资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15666.68 98.90%
债券 3.40 0.02%
银行存款和结算备付金 171.40 1.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:15841.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.75 1018.42 6.44%
海光信息 688041 4.28 961.31 6.08%
中芯国际 688981 4.23 519.01 3.28%
金山办公 688111 0.85 259.90 1.64%
中微公司 688012 0.83 226.96 1.44%
澜起科技 688008 1.86 219.47 1.39%
源杰科技 688498 0.27 171.15 1.08%
华丰科技 688629 1.40 139.82 0.88%
百利天恒 688506 0.37 119.74 0.76%
晶晨股份 688099 1.35 117.68 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 20.56%
科学研究和技术服务业 0.02 1.39%
批发和零售业 0.01 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-05
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.86 3660.36 5.48%
海光信息 688041 16.21 2908.22 4.35%
中芯国际 688981 9.99 1146.41 1.72%
金山办公 688111 3.36 1002.61 1.50%
澜起科技 688008 9.14 991.27 1.48%
中微公司 688012 4.51 902.51 1.35%
百利天恒 688506 2.05 793.77 1.19%
联影医疗 688271 5.16 736.51 1.10%
龙芯中科 688047 3.28 417.35 0.62%
生益电子 688183 4.78 409.58 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 52.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 15.57%
科学研究和技术服务业 0.09 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 3.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%