财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3822.99 |
-1256.07 |
| 本期利润(万元) |
7574.91 |
-2071.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1189.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11234.60 |
32144.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-03-10 |
| 银行存款(万元) |
81.84 |
7465.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
31644.07 |
9094.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
31583.08 |
9094.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
3.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
32259.33 |
77615.16 |
| 负债合计(万元) |
114.41 |
4.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
32144.92 |
77610.24 |
| 未分配利润(万元) |
-1189.48 |
75.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.13 |
| 投资收益(万元) |
-1212.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-815.81 |
| 其它收入(万元) |
-27.24 |
| 收入合计(万元) |
-2035.74 |
| 管理人报酬(万元) |
21.05 |
| 托管费(万元) |
7.02 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
36.14 |
| 利润总额(万元) |
-2071.88 |
| 净利润(万元) |
-2071.88 |
