资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7918.23 98.90%
债券 1.00 0.01%
银行存款和结算备付金 86.89 1.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8006.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.32 439.06 5.50%
海光信息 688041 1.90 425.35 5.32%
中芯国际 688981 1.78 219.19 2.74%
中微公司 688012 0.53 144.21 1.81%
澜起科技 688008 0.98 115.79 1.45%
金山办公 688111 0.34 105.60 1.32%
拓荆科技 688072 0.31 103.85 1.30%
百利天恒 688506 0.31 99.58 1.25%
浙海德曼 688577 0.96 92.62 1.16%
高凌信息 688175 2.79 89.71 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 74.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 20.54%
科学研究和技术服务业 0.03 3.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-06
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.74 691.21 6.45%
寒武纪 688256 0.48 637.06 5.95%
中芯国际 688981 2.55 357.74 3.34%
澜起科技 688008 1.81 280.45 2.62%
中微公司 688012 0.75 225.17 2.10%
联影医疗 688271 1.17 176.81 1.65%
西部超导 688122 2.08 135.69 1.27%
金山办公 688111 0.40 125.33 1.17%
盛美上海 688082 0.60 122.07 1.14%
沪硅产业 688126 4.65 119.98 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 78.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 19.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.01 1.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%