财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
7747.19
4632.48
本期利润(万元)
10993.31
10728.17
加权平均份额本期利润(元)
0.33
0.76
加权平均净值利润率(%)
23.84
0.00
期末可供分配利润(万元)
18054.22
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.32
0.00
期末基金资产净值(万元)
88625.78
115292.00
期末基金份额净值(元)
1.55
1.56
本期净值增长率(%)
55.40
0.00
累计净值增长率(%)
55.40
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-05-27
银行存款(万元)
1544.13
54365.03
交易性金融资产(万元)
87529.64
4463.13
其中：股票投资(万元)
87529.64
4463.13
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
33.84
0.81
应付托管费(万元)
6.77
0.16
资产总计(万元)
89074.55
58832.08
负债合计(万元)
448.77
1.18
所有者权益合计(万元)
88625.78
58830.91
未分配利润(万元)
31596.28
1.41
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
利息收入(万元)
5.04
投资收益(万元)
7955.73
公允价值变动收益(万元)
3246.12
其它收入(万元)
-15.21
收入合计(万元)
11191.67
管理人报酬(万元)
146.10
托管费(万元)
29.22
其它费用(万元)
23.04
费用合计(万元)
198.36
利润总额(万元)
10993.31
净利润(万元)
10993.31
