财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5116.27 |
3477.32 |
1109.35 |
| 本期利润(万元) |
7553.41 |
8702.64 |
1081.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.37 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.09 |
0.00 |
2.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4611.67 |
0.00 |
573.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22295.68 |
20616.67 |
35297.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.50 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
35.34 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
35.34 |
0.00 |
1.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-08 |
| 银行存款(万元) |
148.39 |
40.83 |
46484.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
22162.39 |
34825.11 |
8303.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
22162.39 |
34825.11 |
8303.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
4.41 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.47 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
22313.67 |
35308.32 |
65530.62 |
| 负债合计(万元) |
17.99 |
11.02 |
4.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
22295.68 |
35297.30 |
65526.52 |
| 未分配利润(万元) |
5821.50 |
573.12 |
52.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.48 |
16.37 |
| 投资收益(万元) |
5163.13 |
1125.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2437.14 |
-28.26 |
| 其它收入(万元) |
9.86 |
-0.20 |
| 收入合计(万元) |
7626.60 |
1113.05 |
| 管理人报酬(万元) |
34.54 |
16.83 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
5.61 |
| 其它费用(万元) |
27.14 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
73.19 |
31.95 |
| 利润总额(万元) |
7553.41 |
1081.10 |
| 净利润(万元) |
7553.41 |
1081.10 |
