财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22643.01 |
27523.51 |
-1281.32 |
1430.88 |
| 本期利润(万元) |
26530.46 |
45983.32 |
-1636.61 |
673.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.50 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.29 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28102.56 |
0.00 |
1981.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152025.69 |
175290.35 |
75886.53 |
47779.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.61 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
44.46 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
44.46 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1595.08 |
311.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
151326.21 |
75597.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
151121.56 |
75597.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
204.65 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.15 |
30.29 |
| 应付托管费(万元) |
13.23 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
152963.79 |
75933.66 |
| 负债合计(万元) |
938.10 |
47.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
152025.69 |
75886.53 |
| 未分配利润(万元) |
46786.06 |
4846.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
22761.60 |
-1185.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3887.45 |
-355.29 |
| 其它收入(万元) |
450.33 |
36.33 |
| 收入合计(万元) |
27103.09 |
-1502.62 |
| 管理人报酬(万元) |
460.94 |
104.40 |
| 托管费(万元) |
92.19 |
20.88 |
| 其它费用(万元) |
19.51 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
572.63 |
133.99 |
| 利润总额(万元) |
26530.46 |
-1636.61 |
| 净利润(万元) |
26530.46 |
-1636.61 |
