财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42649.80 |
647.80 |
1444.55 |
| 本期利润(万元) |
137261.45 |
6253.89 |
6247.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2000.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
558151.86 |
153347.99 |
131511.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
589.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
152837.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
152837.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.44 |
| 应付托管费(万元) |
12.29 |
| 资产总计(万元) |
153437.79 |
| 负债合计(万元) |
89.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
153347.99 |
| 未分配利润(万元) |
5325.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
1045.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5606.09 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
| 收入合计(万元) |
6657.26 |
| 管理人报酬(万元) |
331.34 |
| 托管费(万元) |
66.27 |
| 其它费用(万元) |
5.76 |
| 费用合计(万元) |
403.36 |
| 利润总额(万元) |
6253.89 |
| 净利润(万元) |
6253.89 |
