财务指标
科目/报告期(季度)
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-892.98
2820.02
3023.22
-670.68
本期利润(万元)
-18255.37
3180.49
5540.49
-1541.75
加权平均份额本期利润(元)
-0.39
0.15
0.31
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
14.36
0.00
-4.18
期末可供分配利润(万元)
0.00
2058.38
0.00
-1027.62
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.38
0.00
-0.03
期末基金资产净值(万元)
112316.69
7418.09
10321.77
31632.09
期末基金份额净值(元)
1.31
1.38
1.50
0.97
本期净值增长率(%)
0.00
38.40
0.00
-3.15
累计净值增长率(%)
0.00
38.40
0.00
-3.15
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-17
银行存款(万元)
44.01
65.56
0.00
交易性金融资产(万元)
7386.25
31565.78
20.12
其中：股票投资(万元)
7386.25
31565.78
20.12
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.97
3.95
0.70
应付托管费(万元)
0.32
1.32
0.23
资产总计(万元)
7430.55
31644.70
56962.33
负债合计(万元)
12.46
12.61
1.11
所有者权益合计(万元)
7418.09
31632.09
56961.22
未分配利润(万元)
2058.38
-1027.62
1.51
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
9.92
9.80
投资收益(万元)
2851.55
-652.87
公允价值变动收益(万元)
360.47
-871.07
其它收入(万元)
5.06
-1.02
收入合计(万元)
3227.01
-1515.16
管理人报酬(万元)
26.50
16.30
托管费(万元)
8.83
5.43
其它费用(万元)
11.19
4.86
费用合计(万元)
46.52
26.59
利润总额(万元)
3180.49
-1541.75
净利润(万元)
3180.49
-1541.75
