财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11160.67 |
13466.72 |
208.47 |
769.97 |
| 本期利润(万元) |
12811.11 |
19446.22 |
812.42 |
915.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.61 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.95 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19409.54 |
0.00 |
1621.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73902.36 |
75570.45 |
24416.23 |
18442.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.69 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
60.00 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
52.08 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1009.93 |
199.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
73304.17 |
24229.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
73304.17 |
24229.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.39 |
10.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.28 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
74459.26 |
24440.24 |
| 负债合计(万元) |
556.90 |
24.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
73902.36 |
24416.23 |
| 未分配利润(万元) |
25307.26 |
1621.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
11148.22 |
226.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1650.44 |
603.94 |
| 其它收入(万元) |
256.44 |
42.18 |
| 收入合计(万元) |
13056.82 |
873.63 |
| 管理人报酬(万元) |
192.93 |
45.14 |
| 托管费(万元) |
38.59 |
9.03 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
245.71 |
61.21 |
| 利润总额(万元) |
12811.11 |
812.42 |
| 净利润(万元) |
12811.11 |
812.42 |
