财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
173329.55 |
184018.93 |
-8961.21 |
10484.16 |
| 本期利润(万元) |
175782.72 |
261846.39 |
-10332.34 |
1611.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.29 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.11 |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166194.62 |
0.00 |
26485.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563944.40 |
705948.17 |
424507.54 |
263948.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.88 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
56.91 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
56.94 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1446.05 |
2097.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
563128.60 |
422373.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
563128.60 |
422373.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
245.01 |
145.16 |
| 应付托管费(万元) |
49.00 |
29.03 |
| 资产总计(万元) |
564640.76 |
424778.91 |
| 负债合计(万元) |
696.36 |
271.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
563944.40 |
424507.54 |
| 未分配利润(万元) |
204625.20 |
61738.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.96 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
175182.56 |
-8619.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2453.18 |
-1371.13 |
| 其它收入(万元) |
686.71 |
293.54 |
| 收入合计(万元) |
178344.40 |
-9688.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2105.32 |
523.42 |
| 托管费(万元) |
421.06 |
104.68 |
| 其它费用(万元) |
35.29 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
2561.68 |
644.00 |
| 利润总额(万元) |
175782.72 |
-10332.34 |
| 净利润(万元) |
175782.72 |
-10332.34 |
