财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75357.88 |
37711.85 |
34047.76 |
-99270.63 |
-26136.00 |
| 本期利润(万元) |
102957.17 |
62142.24 |
51984.12 |
-78387.40 |
62429.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.16 |
0.12 |
-0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29245.53 |
0.00 |
-100295.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287026.76 |
335772.15 |
338967.78 |
469156.19 |
390387.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.99 |
0.96 |
0.87 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2553.16 |
3149.40 |
5811.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
331679.64 |
465137.80 |
323624.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
331679.64 |
465137.80 |
323624.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.98 |
63.86 |
133.85 |
| 应付托管费(万元) |
13.33 |
21.29 |
26.77 |
| 资产总计(万元) |
336002.61 |
469576.70 |
330299.44 |
| 负债合计(万元) |
230.46 |
420.51 |
2289.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
335772.15 |
469156.19 |
328010.23 |
| 未分配利润(万元) |
-4215.55 |
-72581.51 |
-137727.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.17 |
405.86 |
365.57 |
| 投资收益(万元) |
38249.50 |
-96382.12 |
-123023.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24430.39 |
20883.22 |
-18092.28 |
| 其它收入(万元) |
-168.03 |
-1126.07 |
-419.98 |
| 收入合计(万元) |
62522.02 |
-76219.11 |
-141169.94 |
| 管理人报酬(万元) |
277.77 |
1769.29 |
1135.56 |
| 托管费(万元) |
92.59 |
375.92 |
227.11 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
20.13 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
379.78 |
2168.29 |
1373.79 |
| 利润总额(万元) |
62142.24 |
-78387.40 |
-142543.72 |
| 净利润(万元) |
62142.24 |
-78387.40 |
-142543.72 |
