财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14261.36 |
-5128.03 |
-2404.62 |
-3399.20 |
-561.64 |
| 本期利润(万元) |
24253.91 |
-640.74 |
-1124.21 |
-8472.32 |
27.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.36 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-28.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13320.66 |
0.00 |
-5996.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90744.20 |
46454.21 |
46521.16 |
36431.95 |
7592.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.11 |
1.11 |
1.15 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
338.28 |
265.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
46127.86 |
36173.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
46127.86 |
36173.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.61 |
18.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
46493.11 |
36471.26 |
| 负债合计(万元) |
38.90 |
39.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
46454.21 |
36431.95 |
| 未分配利润(万元) |
4669.42 |
4647.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
12.88 |
| 投资收益(万元) |
-4987.85 |
-3234.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4487.29 |
-5073.13 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
-97.47 |
| 收入合计(万元) |
-496.55 |
-8391.92 |
| 管理人报酬(万元) |
107.73 |
58.25 |
| 托管费(万元) |
21.55 |
11.65 |
| 其它费用(万元) |
14.92 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
144.19 |
80.40 |
| 利润总额(万元) |
-640.74 |
-8472.32 |
| 净利润(万元) |
-640.74 |
-8472.32 |
