财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2780.57 |
-364.89 |
| 本期利润(万元) |
5594.47 |
-1660.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1505.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11292.29 |
18118.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.67 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-03-03 |
| 银行存款(万元) |
52.48 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
17956.34 |
4689.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
17956.34 |
4689.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
18127.21 |
25576.65 |
| 负债合计(万元) |
8.76 |
0.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
18118.45 |
25575.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1505.15 |
-47.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-343.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1295.66 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
-1636.45 |
| 管理人报酬(万元) |
10.20 |
| 托管费(万元) |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
24.10 |
| 利润总额(万元) |
-1660.54 |
| 净利润(万元) |
-1660.54 |
