财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.22 |
655.29 |
| 本期利润(万元) |
531.72 |
714.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3204.79 |
1569.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-17 |
| 银行存款(万元) |
25.85 |
20043.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1551.04 |
4999.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1551.04 |
4999.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1576.89 |
25043.74 |
| 负债合计(万元) |
7.47 |
0.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1569.42 |
25043.22 |
| 未分配利润(万元) |
91.52 |
-34.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
664.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.27 |
| 其它收入(万元) |
-0.03 |
| 收入合计(万元) |
726.08 |
| 管理人报酬(万元) |
6.28 |
| 托管费(万元) |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
3.98 |
| 费用合计(万元) |
11.52 |
| 利润总额(万元) |
714.56 |
| 净利润(万元) |
714.56 |
