财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
4054.97
1312.05
-1303.90
-5449.72
本期利润(万元)
3147.47
8729.34
5779.47
-11730.57
加权平均份额本期利润(元)
0.25
0.27
0.14
-0.31
加权平均净值利润率(%)
0.00
22.20
0.00
-27.19
期末可供分配利润(万元)
0.00
1178.01
0.00
-1008.25
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.08
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
20596.90
19287.32
42099.90
52402.76
期末基金份额净值(元)
1.60
1.35
1.24
1.10
本期净值增长率(%)
0.00
23.10
0.00
9.99
累计净值增长率(%)
0.00
35.40
0.00
9.99
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
83.91
145.73
交易性金融资产(万元)
19218.64
52218.31
其中：股票投资(万元)
19218.64
52218.31
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
8.47
22.15
应付托管费(万元)
1.32
3.45
资产总计(万元)
19322.08
52448.05
负债合计(万元)
34.76
45.29
所有者权益合计(万元)
19287.32
52402.76
未分配利润(万元)
5042.85
4758.29
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
1.19
17.97
投资收益(万元)
1417.85
-5484.90
公允价值变动收益(万元)
7417.29
-6280.85
其它收入(万元)
10.12
114.80
收入合计(万元)
8846.45
-11632.98
管理人报酬(万元)
87.97
72.75
托管费(万元)
13.68
11.32
其它费用(万元)
15.46
13.53
费用合计(万元)
117.12
97.59
利润总额(万元)
8729.34
-11730.57
净利润(万元)
8729.34
-11730.57
