财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29504.64 |
23670.99 |
1087.63 |
1463.23 |
3097.38 |
| 本期利润(万元) |
29489.94 |
55491.62 |
621.28 |
986.20 |
5209.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
1.14 |
0.02 |
0.04 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.24 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
28.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53568.31 |
0.00 |
10631.53 |
0.00 |
6506.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189414.77 |
238492.21 |
55692.81 |
57898.25 |
37837.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.88 |
1.74 |
1.74 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
60.53 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
63.93 |
| 累计净值增长率(%) |
163.15 |
0.00 |
73.60 |
0.00 |
63.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
440.22 |
28.08 |
25.82 |
8.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
189240.53 |
55682.20 |
37833.15 |
1222.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
189240.53 |
55682.20 |
37833.15 |
1222.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.24 |
22.02 |
18.02 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
17.25 |
4.40 |
3.60 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
189705.99 |
55730.51 |
37865.39 |
1237.13 |
| 负债合计(万元) |
291.22 |
37.70 |
27.70 |
5.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
189414.77 |
55692.81 |
37837.69 |
1231.83 |
| 未分配利润(万元) |
117433.77 |
23611.81 |
14756.69 |
50.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.06 |
1.20 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
30016.58 |
1267.97 |
3067.37 |
160.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.70 |
-466.35 |
2112.18 |
0.54 |
| 其它收入(万元) |
177.80 |
-26.48 |
109.13 |
9.94 |
| 收入合计(万元) |
30180.06 |
775.20 |
5289.88 |
171.99 |
| 管理人报酬(万元) |
560.48 |
121.12 |
62.52 |
5.45 |
| 托管费(万元) |
112.10 |
24.22 |
12.50 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
8.57 |
5.29 |
1.63 |
| 费用合计(万元) |
690.12 |
153.91 |
80.32 |
8.18 |
| 利润总额(万元) |
29489.94 |
621.28 |
5209.56 |
163.81 |
| 净利润(万元) |
29489.94 |
621.28 |
5209.56 |
163.81 |
