财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11709.79 |
3188.22 |
2423.86 |
-10216.50 |
-2132.43 |
| 本期利润(万元) |
19624.20 |
5006.84 |
3895.20 |
-8716.96 |
5346.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.15 |
0.11 |
-0.20 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
-24.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3942.92 |
0.00 |
-8893.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82606.61 |
34494.16 |
29963.57 |
35942.83 |
31488.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.02 |
0.99 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
276.15 |
233.28 |
37.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
34143.83 |
35741.09 |
25218.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
34143.83 |
35741.09 |
25218.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
4.92 |
11.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.64 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
34570.95 |
36044.49 |
25339.41 |
| 负债合计(万元) |
76.80 |
101.66 |
23.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
34494.16 |
35942.83 |
25315.46 |
| 未分配利润(万元) |
715.86 |
-4135.47 |
-9362.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
35.88 |
30.74 |
| 投资收益(万元) |
3234.29 |
-9949.19 |
-11266.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1818.62 |
1499.54 |
-3583.28 |
| 其它收入(万元) |
-6.98 |
-92.64 |
12.88 |
| 收入合计(万元) |
5046.48 |
-8506.41 |
-14805.69 |
| 管理人报酬(万元) |
23.63 |
160.82 |
95.91 |
| 托管费(万元) |
7.88 |
33.05 |
19.18 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.57 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
39.64 |
210.56 |
125.30 |
| 利润总额(万元) |
5006.84 |
-8716.96 |
-14930.99 |
| 净利润(万元) |
5006.84 |
-8716.96 |
-14930.99 |
