财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
7308.68
-7688.14
本期利润(万元)
10563.15
-4801.33
加权平均份额本期利润(元)
0.30
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-4.51
期末可供分配利润(万元)
0.00
-5531.81
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.07
期末基金资产净值(万元)
26159.82
79682.90
期末基金份额净值(元)
1.33
1.00
本期净值增长率(%)
0.00
-0.28
累计净值增长率(%)
0.00
-0.28
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2025-03-28
银行存款(万元)
865.14
65737.99
交易性金融资产(万元)
78780.18
71531.72
其中：股票投资(万元)
78780.18
71531.72
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
36.61
15.82
应付托管费(万元)
7.32
3.16
资产总计(万元)
79752.11
143741.13
负债合计(万元)
69.21
32.75
所有者权益合计(万元)
79682.90
143708.39
未分配利润(万元)
-222.01
-696.53
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
利息收入(万元)
88.41
投资收益(万元)
-7592.38
公允价值变动收益(万元)
2886.81
其它收入(万元)
-0.28
收入合计(万元)
-4617.44
管理人报酬(万元)
148.57
托管费(万元)
29.71
其它费用(万元)
5.60
费用合计(万元)
183.89
利润总额(万元)
-4801.33
净利润(万元)
-4801.33
