财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
2410.92
7308.68
-7688.14
本期利润(万元)
5171.61
10563.15
-4801.33
加权平均份额本期利润(元)
0.09
0.30
-0.04
加权平均净值利润率(%)
8.91
0.00
-4.51
期末可供分配利润(万元)
5080.24
0.00
-5531.81
期末可供分配份额利润(元)
0.31
0.00
-0.07
期末基金资产净值(万元)
21685.15
26159.82
79682.90
期末基金份额净值(元)
1.31
1.33
1.00
本期净值增长率(%)
30.59
0.00
-0.28
累计净值增长率(%)
30.59
0.00
-0.28
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-28
银行存款(万元)
204.38
865.14
65737.99
交易性金融资产(万元)
21517.49
78780.18
71531.72
其中：股票投资(万元)
21517.49
78780.18
71531.72
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.36
36.61
15.82
应付托管费(万元)
1.87
7.32
3.16
资产总计(万元)
21726.00
79752.11
143741.13
负债合计(万元)
40.85
69.21
32.75
所有者权益合计(万元)
21685.15
79682.90
143708.39
未分配利润(万元)
5080.24
-222.01
-696.53
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
90.51
88.41
投资收益(万元)
2606.22
-7592.38
公允价值变动收益(万元)
2760.69
2886.81
其它收入(万元)
1.76
-0.28
收入合计(万元)
5459.19
-4617.44
管理人报酬(万元)
227.53
148.57
托管费(万元)
45.51
29.71
其它费用(万元)
14.54
5.60
费用合计(万元)
287.58
183.89
利润总额(万元)
5171.61
-4801.33
净利润(万元)
5171.61
-4801.33
