财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11544.94 |
10450.32 |
| 本期利润(万元) |
11899.71 |
16464.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11840.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41105.28 |
43354.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
50.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
50.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-21 |
| 银行存款(万元) |
311.64 |
15870.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
40818.43 |
19985.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
40818.43 |
19985.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.82 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
41131.99 |
50861.72 |
| 负债合计(万元) |
26.70 |
4.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
41105.28 |
50857.14 |
| 未分配利润(万元) |
13761.48 |
13.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.24 |
| 投资收益(万元) |
11632.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.77 |
| 其它收入(万元) |
35.72 |
| 收入合计(万元) |
12033.43 |
| 管理人报酬(万元) |
101.82 |
| 托管费(万元) |
20.36 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
133.72 |
| 利润总额(万元) |
11899.71 |
| 净利润(万元) |
11899.71 |
