财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23342.32 |
23645.48 |
-545.99 |
3320.46 |
| 本期利润(万元) |
24047.63 |
51289.58 |
-1498.81 |
1888.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.49 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.35 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31140.54 |
0.00 |
5758.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167973.29 |
232578.46 |
99141.69 |
72887.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.72 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
53.35 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
53.35 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1777.49 |
1131.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
166286.87 |
98248.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
166286.87 |
98248.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.34 |
34.96 |
| 应付托管费(万元) |
14.87 |
6.99 |
| 资产总计(万元) |
168066.49 |
99379.46 |
| 负债合计(万元) |
93.20 |
237.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
167973.29 |
99141.69 |
| 未分配利润(万元) |
58440.39 |
12808.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
23931.10 |
-489.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
705.31 |
-952.82 |
| 其它收入(万元) |
122.22 |
117.27 |
| 收入合计(万元) |
24763.84 |
-1322.47 |
| 管理人报酬(万元) |
580.98 |
144.89 |
| 托管费(万元) |
116.20 |
28.98 |
| 其它费用(万元) |
19.04 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
716.21 |
176.34 |
| 利润总额(万元) |
24047.63 |
-1498.81 |
| 净利润(万元) |
24047.63 |
-1498.81 |
