财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 2058.53 787.04 920.34
本期利润(万元) 8470.36 506.06 799.01
加权平均份额本期利润(元) 0.46 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 617.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 29945.13 18290.09 19213.02
期末基金份额净值(元) 1.54 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 3.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30
银行存款(万元) 197.75
交易性金融资产(万元) 18109.85
其中:股票投资(万元) 18109.85
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.23
应付托管费(万元) 0.74
资产总计(万元) 18307.60
负债合计(万元) 17.51
所有者权益合计(万元) 18290.09
未分配利润(万元) 617.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30
利息收入(万元) 3.29
投资收益(万元) 814.74
公允价值变动收益(万元) -280.99
其它收入(万元) 0.70
收入合计(万元) 537.74
管理人报酬(万元) 12.82
托管费(万元) 4.27
其它费用(万元) 14.59
费用合计(万元) 31.68
利润总额(万元) 506.06
净利润(万元) 506.06