财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
2058.53
787.04
920.34
本期利润(万元)
8470.36
506.06
799.01
加权平均份额本期利润(元)
0.46
0.03
0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.64
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
617.12
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
29945.13
18290.09
19213.02
期末基金份额净值(元)
1.54
1.03
1.05
本期净值增长率(%)
0.00
3.49
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
3.49
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
银行存款(万元)
197.75
交易性金融资产(万元)
18109.85
其中:股票投资(万元)
18109.85
其中:债券投资(万元)
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.23
应付托管费(万元)
0.74
资产总计(万元)
18307.60
负债合计(万元)
17.51
所有者权益合计(万元)
18290.09
未分配利润(万元)
617.12
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
利息收入(万元)
3.29
投资收益(万元)
814.74
公允价值变动收益(万元)
-280.99
其它收入(万元)
0.70
收入合计(万元)
537.74
管理人报酬(万元)
12.82
托管费(万元)
4.27
其它费用(万元)
14.59
费用合计(万元)
31.68
利润总额(万元)
506.06
净利润(万元)
506.06