财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2476.70 |
676.22 |
| 本期利润(万元) |
4677.55 |
799.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13831.60 |
5845.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-12 |
| 银行存款(万元) |
18.58 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5836.53 |
1056.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5836.53 |
1056.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
5864.18 |
20865.61 |
| 负债合计(万元) |
18.30 |
2.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5845.87 |
20862.92 |
| 未分配利润(万元) |
-12.11 |
4.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
| 投资收益(万元) |
690.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.40 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
819.39 |
| 管理人报酬(万元) |
9.78 |
| 托管费(万元) |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
19.76 |
| 利润总额(万元) |
799.63 |
| 净利润(万元) |
799.63 |
