资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3042.19 99.22%
债券 2.90 0.09%
银行存款和结算备付金 15.52 0.51%
其他资产 5.46 0.18%
资产总值:3066.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 0.97 104.17 3.41%
东芯股份 688110 0.72 95.23 3.11%
源杰科技 688498 0.14 92.70 3.03%
睿创微纳 688002 0.87 87.96 2.88%
中科飞测 688361 0.50 76.59 2.51%
百济神州 688235 0.27 72.23 2.36%
国盾量子 688027 0.14 68.72 2.25%
仕佳光子 688313 0.76 67.31 2.20%
复旦微电 688385 0.89 65.95 2.16%
安集科技 688019 0.27 59.88 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 82.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 16.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-25
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 1.45 166.13 3.72%
百济神州 688235 0.41 125.95 2.82%
东芯股份 688110 1.10 118.11 2.65%
睿创微纳 688002 1.29 113.84 2.55%
翱捷科技 688220 0.88 97.60 2.19%
安集科技 688019 0.41 94.76 2.12%
中科飞测 688361 0.81 93.71 2.10%
芯源微 688037 0.60 88.95 1.99%
源杰科技 688498 0.20 87.69 1.96%
云天励飞 688343 0.88 77.89 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 79.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 18.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 2.90 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.90 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%