财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-2012.63
3907.43
268.37
本期利润(万元)
-930.29
6283.98
530.22
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
0.52
0.04
加权平均净值利润率(%)
-1.03
0.00
3.88
期末可供分配利润(万元)
65561.14
0.00
241.22
期末可供分配份额利润(元)
0.25
0.00
0.03
期末基金资产净值(万元)
367049.06
73951.47
8620.52
期末基金份额净值(元)
1.38
1.55
1.03
本期净值增长率(%)
38.42
0.00
2.88
累计净值增长率(%)
38.42
0.00
2.88
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2025-04-01
银行存款(万元)
756.65
67.89
16180.74
交易性金融资产(万元)
366729.25
8562.18
7970.14
其中：股票投资(万元)
366729.25
8562.18
7970.14
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
149.65
3.90
1.99
应付托管费(万元)
29.93
0.78
0.40
资产总计(万元)
367485.90
8630.07
24153.55
负债合计(万元)
436.83
9.54
2.72
所有者权益合计(万元)
367049.06
8620.52
24150.84
未分配利润(万元)
101869.76
241.22
-28.46
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
4.22
3.58
投资收益(万元)
-1913.20
290.51
公允价值变动收益(万元)
1082.34
261.85
其它收入(万元)
315.61
0.28
收入合计(万元)
-511.02
556.21
管理人报酬(万元)
338.27
17.80
托管费(万元)
67.65
3.56
其它费用(万元)
13.34
4.63
费用合计(万元)
419.26
25.99
利润总额(万元)
-930.29
530.22
净利润(万元)
-930.29
530.22
