资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11183.07 98.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 198.54 1.74%
其他资产 1.29 0.01%
资产总值:11382.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.50 677.77 5.96%
海光信息 688041 2.83 635.13 5.58%
中芯国际 688981 2.43 298.48 2.62%
澜起科技 688008 1.44 169.07 1.49%
百利天恒 688506 0.48 155.09 1.36%
金山办公 688111 0.50 153.53 1.35%
拓荆科技 688072 0.46 151.80 1.33%
中微公司 688012 0.53 144.30 1.27%
联影医疗 688271 0.98 122.99 1.08%
影石创新 688775 0.46 108.05 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 78.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 17.80%
科学研究和技术服务业 0.02 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.19 251.75 6.76%
海光信息 688041 0.96 242.50 6.51%
中微公司 688012 0.24 71.46 1.92%
中芯国际 688981 0.50 70.06 1.88%
澜起科技 688008 0.42 65.02 1.75%
百利天恒 688506 0.14 52.54 1.41%
惠泰医疗 688617 0.16 50.68 1.36%
联影医疗 688271 0.32 48.54 1.30%
金山办公 688111 0.14 44.31 1.19%
国盾量子 688027 0.13 44.26 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 76.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 19.38%
科学研究和技术服务业 0.01 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%