财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2184.15 |
-152.71 |
| 本期利润(万元) |
4024.28 |
243.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8867.48 |
16082.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-03-20 |
| 银行存款(万元) |
79.39 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
16015.19 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
16015.19 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
16094.58 |
38716.41 |
| 负债合计(万元) |
12.24 |
0.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
16082.34 |
38716.06 |
| 未分配利润(万元) |
368.55 |
2.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
-138.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
396.22 |
| 其它收入(万元) |
-1.06 |
| 收入合计(万元) |
261.41 |
| 管理人报酬(万元) |
9.71 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
| 其它费用(万元) |
4.95 |
| 费用合计(万元) |
17.90 |
| 利润总额(万元) |
243.51 |
| 净利润(万元) |
243.51 |
