财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31
本期已实现收益(万元) -1018.17
本期利润(万元) -2778.47
加权平均份额本期利润(元) -0.08
加权平均净值利润率(%) -9.37
期末可供分配利润(万元) -2843.31
期末可供分配份额利润(元) -0.09
期末基金资产净值(万元) 28097.99
期末基金份额净值(元) 0.91
本期净值增长率(%) -9.19
累计净值增长率(%) -9.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-09-30
银行存款(万元) 128.30 28119.02
交易性金融资产(万元) 27968.27 9785.82
其中:股票投资(万元) 27968.27 9785.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.20 1.71
应付托管费(万元) 2.44 0.34
资产总计(万元) 28124.78 37904.84
负债合计(万元) 26.78 6507.31
所有者权益合计(万元) 28097.99 31397.53
未分配利润(万元) -2843.31 156.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31
利息收入(万元) 18.54
投资收益(万元) -980.87
公允价值变动收益(万元) -1760.29
其它收入(万元) -1.37
收入合计(万元) -2723.99
管理人报酬(万元) 39.11
托管费(万元) 7.82
其它费用(万元) 7.54
费用合计(万元) 54.47
利润总额(万元) -2778.47
净利润(万元) -2778.47