财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
本期已实现收益(万元)
-1018.17
本期利润(万元)
-2778.47
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
加权平均净值利润率(%)
-9.37
期末可供分配利润(万元)
-2843.31
期末可供分配份额利润(元)
-0.09
期末基金资产净值(万元)
28097.99
期末基金份额净值(元)
0.91
本期净值增长率(%)
-9.19
累计净值增长率(%)
-9.19
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-09-30
银行存款(万元)
128.30
28119.02
交易性金融资产(万元)
27968.27
9785.82
其中:股票投资(万元)
27968.27
9785.82
其中:债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
12.20
1.71
应付托管费(万元)
2.44
0.34
资产总计(万元)
28124.78
37904.84
负债合计(万元)
26.78
6507.31
所有者权益合计(万元)
28097.99
31397.53
未分配利润(万元)
-2843.31
156.23
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
利息收入(万元)
18.54
投资收益(万元)
-980.87
公允价值变动收益(万元)
-1760.29
其它收入(万元)
-1.37
收入合计(万元)
-2723.99
管理人报酬(万元)
39.11
托管费(万元)
7.82
其它费用(万元)
7.54
费用合计(万元)
54.47
利润总额(万元)
-2778.47
净利润(万元)
-2778.47