财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
832.12
509.41
本期利润(万元)
1126.42
682.93
加权平均份额本期利润(元)
0.29
0.34
加权平均净值利润率(%)
26.73
0.00
期末可供分配利润(万元)
603.43
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.42
0.00
期末基金资产净值(万元)
2048.30
2077.36
期末基金份额净值(元)
1.43
1.45
本期净值增长率(%)
43.06
0.00
累计净值增长率(%)
43.06
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-09
银行存款(万元)
24.97
1.80
交易性金融资产(万元)
2028.68
8359.32
其中：股票投资(万元)
2028.68
8359.32
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.97
1.41
应付托管费(万元)
0.19
0.28
资产总计(万元)
2053.65
25810.71
负债合计(万元)
5.35
1.97
所有者权益合计(万元)
2048.30
25808.74
未分配利润(万元)
616.50
76.94
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
利息收入(万元)
2.02
投资收益(万元)
848.31
公允价值变动收益(万元)
294.30
其它收入(万元)
-0.01
收入合计(万元)
1144.61
管理人报酬(万元)
11.63
托管费(万元)
2.33
其它费用(万元)
4.23
费用合计(万元)
18.19
利润总额(万元)
1126.42
净利润(万元)
1126.42
