财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3915.94 |
3614.48 |
| 本期利润(万元) |
4297.87 |
4471.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
735.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5086.23 |
8609.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
16.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
16.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-01 |
| 银行存款(万元) |
63.63 |
21462.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5032.09 |
32434.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5032.09 |
32434.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
5095.72 |
61900.67 |
| 负债合计(万元) |
9.49 |
4.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5086.23 |
61896.59 |
| 未分配利润(万元) |
735.53 |
245.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
| 投资收益(万元) |
3928.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
381.93 |
| 其它收入(万元) |
5.75 |
| 收入合计(万元) |
4325.73 |
| 管理人报酬(万元) |
10.59 |
| 托管费(万元) |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
27.86 |
| 利润总额(万元) |
4297.87 |
| 净利润(万元) |
4297.87 |
