财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4545.93 |
4531.63 |
| 本期利润(万元) |
3940.92 |
5793.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3973.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18237.32 |
22797.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
38.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
38.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-24 |
| 银行存款(万元) |
63.93 |
12407.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
18181.50 |
8582.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
18181.50 |
8582.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
18247.39 |
20990.42 |
| 负债合计(万元) |
10.07 |
1.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
18237.32 |
20988.72 |
| 未分配利润(万元) |
5067.89 |
19.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
4594.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-605.01 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
3998.90 |
| 管理人报酬(万元) |
28.79 |
| 托管费(万元) |
9.60 |
| 其它费用(万元) |
19.59 |
| 费用合计(万元) |
57.98 |
| 利润总额(万元) |
3940.92 |
| 净利润(万元) |
3940.92 |
