财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.21 |
686.94 |
490.97 |
| 本期利润(万元) |
-8.34 |
766.66 |
484.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.11 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
322.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1327.83 |
1358.09 |
1438.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.31 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-04 |
| 银行存款(万元) |
5.82 |
1306.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1307.42 |
518.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1307.42 |
518.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
1376.92 |
51843.99 |
| 负债合计(万元) |
18.83 |
3.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1358.09 |
51840.95 |
| 未分配利润(万元) |
322.61 |
5.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.74 |
| 投资收益(万元) |
673.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.72 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
| 收入合计(万元) |
793.80 |
| 管理人报酬(万元) |
6.39 |
| 托管费(万元) |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
18.62 |
| 费用合计(万元) |
27.14 |
| 利润总额(万元) |
766.66 |
| 净利润(万元) |
766.66 |
