财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3666.00 |
16334.88 |
16129.14 |
-1166.06 |
| 本期利润(万元) |
-63.97 |
17707.33 |
23212.71 |
-3516.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.22 |
0.36 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
-2.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8004.23 |
0.00 |
-2360.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26662.62 |
32367.13 |
45038.73 |
114102.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.33 |
1.39 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
-2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
-2.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-05 |
| 银行存款(万元) |
180.77 |
1032.13 |
376.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
32207.58 |
113068.48 |
49227.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
32201.18 |
113068.48 |
49227.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
14.60 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
4.87 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
32388.35 |
114128.11 |
150410.66 |
| 负债合计(万元) |
21.22 |
25.28 |
0.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
32367.13 |
114102.83 |
150409.74 |
| 未分配利润(万元) |
8004.23 |
-2360.07 |
46.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
8.74 |
| 投资收益(万元) |
16444.85 |
-1086.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1372.45 |
-2350.09 |
| 其它收入(万元) |
30.80 |
-1.09 |
| 收入合计(万元) |
17858.38 |
-3428.87 |
| 管理人报酬(万元) |
102.05 |
61.03 |
| 托管费(万元) |
34.02 |
20.34 |
| 其它费用(万元) |
14.98 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
151.05 |
87.27 |
| 利润总额(万元) |
17707.33 |
-3516.14 |
| 净利润(万元) |
17707.33 |
-3516.14 |
