财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38526.34 |
-2682.78 |
| 本期利润(万元) |
57195.32 |
1903.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4820.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156073.03 |
216173.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-26 |
| 银行存款(万元) |
3517.30 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
212640.86 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
212640.86 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.05 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
216211.56 |
173003.91 |
| 负债合计(万元) |
38.08 |
0.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
216173.48 |
173003.85 |
| 未分配利润(万元) |
-4820.89 |
9.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.50 |
| 投资收益(万元) |
-2558.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4585.79 |
| 其它收入(万元) |
-1.49 |
| 收入合计(万元) |
2044.92 |
| 管理人报酬(万元) |
100.61 |
| 托管费(万元) |
33.54 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
141.91 |
| 利润总额(万元) |
1903.01 |
| 净利润(万元) |
1903.01 |
