财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2427.48 |
997.93 |
| 本期利润(万元) |
2668.69 |
1346.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1074.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2703.89 |
3284.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
65.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
65.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-28 |
| 银行存款(万元) |
11.84 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2694.37 |
4122.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2694.37 |
4122.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
2706.21 |
37432.11 |
| 负债合计(万元) |
2.33 |
4.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2703.89 |
37427.62 |
| 未分配利润(万元) |
1074.79 |
-1.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.98 |
| 投资收益(万元) |
2429.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
241.21 |
| 其它收入(万元) |
7.97 |
| 收入合计(万元) |
2691.05 |
| 管理人报酬(万元) |
17.81 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
22.36 |
| 利润总额(万元) |
2668.69 |
| 净利润(万元) |
2668.69 |
