财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1647.46 |
| 本期利润(万元) |
3483.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2760.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45729.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
7.17 |
| 累计净值增长率(%) |
7.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-08 |
| 银行存款(万元) |
375.80 |
12519.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
45391.06 |
14795.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
45391.06 |
14795.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
45767.01 |
27338.90 |
| 负债合计(万元) |
37.26 |
2654.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
45729.74 |
24684.39 |
| 未分配利润(万元) |
3057.73 |
12.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
1679.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1835.98 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
3522.72 |
| 管理人报酬(万元) |
23.21 |
| 托管费(万元) |
7.74 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
39.28 |
| 利润总额(万元) |
3483.44 |
| 净利润(万元) |
3483.44 |
