财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10144.98 |
11260.76 |
-1932.86 |
| 本期利润(万元) |
12142.32 |
16041.53 |
-2477.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.34 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.88 |
0.00 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6818.35 |
0.00 |
-2459.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29840.75 |
34918.97 |
78562.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.35 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
29.62 |
0.00 |
-3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
29.62 |
0.00 |
-3.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-02-26 |
| 银行存款(万元) |
66.82 |
1310.93 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
29778.50 |
77644.22 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
29778.50 |
77644.22 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
9.93 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
3.31 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
29849.94 |
78963.33 |
152638.35 |
| 负债合计(万元) |
9.19 |
400.54 |
0.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
29840.75 |
78562.79 |
152638.29 |
| 未分配利润(万元) |
6818.35 |
-2459.61 |
15.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.89 |
18.37 |
| 投资收益(万元) |
10230.24 |
-1902.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1997.34 |
-544.17 |
| 其它收入(万元) |
15.55 |
19.54 |
| 收入合计(万元) |
12262.01 |
-2408.99 |
| 管理人报酬(万元) |
76.39 |
44.90 |
| 托管费(万元) |
25.46 |
14.97 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
119.70 |
68.05 |
| 利润总额(万元) |
12142.32 |
-2477.03 |
| 净利润(万元) |
12142.32 |
-2477.03 |
