财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13625.67 |
-1360.56 |
| 本期利润(万元) |
26479.58 |
322.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2166.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70411.31 |
124833.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-21 |
| 银行存款(万元) |
967.58 |
200018.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
123739.85 |
114158.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
123739.85 |
114158.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.84 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
124914.13 |
314177.80 |
| 负债合计(万元) |
81.08 |
112717.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
124833.06 |
201460.53 |
| 未分配利润(万元) |
-2166.55 |
1460.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.46 |
| 投资收益(万元) |
-1245.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1682.65 |
| 其它收入(万元) |
-81.17 |
| 收入合计(万元) |
408.97 |
| 管理人报酬(万元) |
59.90 |
| 托管费(万元) |
19.97 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
86.88 |
| 利润总额(万元) |
322.09 |
| 净利润(万元) |
322.09 |
