财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3458.71 |
| 本期利润(万元) |
3299.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24854.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
0.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-15 |
| 银行存款(万元) |
169.83 |
61624.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
24746.15 |
15226.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
24746.15 |
15226.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.24 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
24915.98 |
76854.53 |
| 负债合计(万元) |
60.99 |
6.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
24854.99 |
76847.72 |
| 未分配利润(万元) |
123.39 |
-183.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.82 |
| 投资收益(万元) |
3538.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.16 |
| 其它收入(万元) |
-4.96 |
| 收入合计(万元) |
3383.49 |
| 管理人报酬(万元) |
62.83 |
| 托管费(万元) |
12.57 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
83.94 |
| 利润总额(万元) |
3299.55 |
| 净利润(万元) |
3299.55 |
