邻接日照港2#门的国贸中心H座等

公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司(以下简称“集发公司”)拟购置由山东港口产城融合发展日照有限公司(以下简称“产融发展日照公司”)开发的位于上海路东首,邻接日照港2#门的国贸中心H座等(以下简称“投资标的”),用于投资港口供应链综合服务中心项目,评估值为人民币33,590.81万元。

日照港股份岚山港务有限公司100%股权,山东港口科技集团日照有限公司49%股权,日照港山钢码头有限公司45%股权,日照港岚北港务有限公司40%股权,日照中联港口水泥有限公司30%股权,山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权,东平铁路有限责任公司24%股权,日照中矿新能源科技有限公司15%股权,山焦销售日照有限公司9.43%股权,枣临铁路有限责任公司3.10%股权

为了整合内部资源,优化资产结构,日照港股份有限公司(以下统称“公司”)与全资子公司日照港集装箱发展有限公司(以下统称“集发公司”)之间进行资产、股权划转(以下统称“本次划转”)。

中国烟台外轮代理有限公司53%股权,烟台仁海货运有限公司51%股权,龙口远海船务代理有限公司49%股权,龙口海纳仓储有限公司51%股权,莱州远昌船舶代理有限公司100%股权,蓬莱外轮代理有限公司49%股权,日照保税物流中心有限公司89.58%股权,一宗土地使用权

公司拟收购烟台外代53%股权、仁海货运51%股权、远海船代49%股权、海纳仓储51%股权、远昌船代100%股权、蓬莱外代49%股权、保税物流中心89.58%股权以及日照港集团一宗土地使用权（本公告统称“交易标的”或“标的资产”），本次交易价格根据经国资有权单位备案后的资产评估结果为依据确定，交易金额为人民币26,114.09万元。

日照港集装箱发展有限公司100%股权

日照港股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币279,837.66万元收购山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)所持有的日照港集装箱发展有限公司(以下简称“集发公司”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

青岛港财务有限责任公司部分股权

上述股权转让完成后,拟采用吸收合并方式,以青岛港财务公司为存续主体,吸收合并日照港财务公司,日照港股份和山东港口集团分别以其持有的日照港财务公司股东权益入股青岛港财务公司,青岛港财务公司承接日照港财务公司资产、负债、业务及人员,日照港财务公司注销(以下简称“吸收合并”)。吸收合并完成后,青岛港财务公司将更名(本公告简称“新财务公司”)。

青岛港财务有限责任公司部分股权

　　上述吸收合并完成后，山东港口集团与山港金控同步对新财务公司增资（以下简称“增资扩股”），公司、青港国际不同步增资，放弃优先认购权。

2艘拖轮船体及配套设施

通过公开招标,公司从本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司(以下简称“山东省港口集团”)控股子公司日照港达船舶重工有限公司(以下简称“港达重工”)购买2艘拖轮船体及配套设施。

位于日照市黄海一路以北、海滨二路以西S01幢部分写字楼

公司拟购置由山东港口产城融合发展日照有限公司(以下简称“产融发展日照公司”)开发的位于日照市黄海一路以北、海滨二路以西S01幢部分写字楼等(以下简称“投资标的”),用于智慧绿色港口研发基地,评估值为人民币23,401.72万元。

淄博矿业集团有限责任公司100%股权

山东能源股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意本次合并及相关事项。同日,山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据该协议,兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司,自本次合并交割日起,合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有,合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

日照港集团有限公司100%股权

　　2019年8月22日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“日照港”）收到控股股东日照港集团《关于日照港集团有限公司股权无偿划转的通知》，主要内容如下：山东省港口集团、日照市政府、日照港集团于2019年8月22日签署了《山东省港口集团有限公司与日照市人民政府关于日照港集团有限公司之股权无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”、“本协议”），由日照市政府将日照港集团100%股权无偿划转给山东省港口集团，划转完成后，日照港集团将成为为山东省港口集团的全资子公司（以下简称“本次无偿划转”）。

日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权

为更好地满足公司岚山港区生产的需求,提升公司持续盈利能力,进一步提升港口主业的核心竞争力,经与控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)另一方股东晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞国际”)协商洽谈,拟受让晋瑞国际持有的万盛港业剩余25%股权。

日照中理外轮理货有限公司84%股权

为充分发挥自身品牌、区位、服务及资源等优势,日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)和中远海运物流有限公司(以下简称“中远海运物流”)共同发起设立了日照港中远海运物流有限公司(以下简称“日照港中远物流”),拟整合双方在船货代、理货/鉴定、港外物流、港内物流、无车承运等方面的业务资源,打造以互联网信息平台引领的港口供应链综合物流平台。因整合范围涉及与本公司下属子公司日照中理外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”)之间的同类业务经营,为避免同业竞争,本公司拟出售所持有的外理公司84%股权。本次股权转让事项经山东产权交易中心及山东蓝色经济区产权交易中心(以下简称“产权交易中心”)公开挂牌交易,最终由日照港中远物流竞得标的股权,中标价格为8,942.98万元。

日照港石臼港区西6#泊位光板码头(含相关配套辅助设施及相应土地使用权、海域使用权等)

目前,日照港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司日照港裕廊股份有限公司(以下简称“裕廊股份”)主要在日照港石臼港区开展粮食、木片等干散货的装卸、堆存、中转业务。伴随着粮食业务量的持续增长,裕廊股份现有的泊位及硬件设备设施已不能匹配现有货源增量的需求,不同程度上出现了船舶压港、堆场或筒仓爆满、货物露天存放等问题,制约了其持续快速发展。因此,裕廊股份拟向本公司控股股东日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)及其全资子公司日照港集装箱发展有限公司(以下简称“日照港集发公司”)购买临近其现有泊位的日照港石臼港区西6#泊位光板码头(含相关配套辅助设施及相应土地使用权、海域使用权等)(以下简称“标的资产”),并在取得相关政府部门核准或备案的前提下将其改造成为散粮专用泊位,以满足裕廊股份通过能力扩张的需求,并形成石臼港区粮食干散货区域的协同效应,满足日益增长的市场需求。

日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权

（一）经公司2014年12月26日召开的五届五次董事会会议和五届五次监事会会议审议通过，公司与日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)另一方股东晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞国际”)签署了相关附条件生效的股权转让协议，拟受让万盛港业1%股权并放弃前述49%股权的优先购买权，同时由新加坡石化发展有限公司受让万盛港业39%股权、上海谷隆投资有限公司受让万盛港业10%股权，晋瑞国际拟将其持有的万盛港业全部50%股权予以转让。公司于2014年12月27日在上海证券交易所网站发布了《日照港股份有限公司关于受让万盛港业部分股权并放弃其他股权优先购买权的公告》（临2014-66号），该公告披露了详细内容。截至目前，由于多方原因，上述股权转让协议生效所需的若干条件仍未达成，前述股权转让事项较长时间内无进展。公司收到万盛港业函告，原相关股权转让协议等终止。日前，晋瑞国际就股权转让事宜重新与公司进行洽谈，为促进公司及万盛港业的长远发展，拟向本公司转让其所持有的万盛港业25%股权。本公司拟受让晋瑞国际所持有的万盛港业25%股权。（二）本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。日照市国有资产监督管理委员会（以下简称“日照市国资委”）下发了《关于同意受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的批复》（日国资发[2018]52号），同意本公司受让万盛港业25%股权。（三）公司受让万盛港业25%股权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

日照岚山万盛港业有限责任公司1%股权

近期,本公司接到控股子公司——日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)另一方股东晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞国际”)的通知,晋瑞国际拟转让其持有的万盛港业全部50%股权。为促进万盛港业长远发展,根据晋瑞国际与相关认购意向方的洽谈,最终确定由新加坡石化发展有限公司(以下简称“新加坡石化”)受让万盛港业39%股权、上海谷隆投资有限公司(以下简称“谷隆投资”)受让万盛港业10%股权,本公司受让万盛港业1%股权并放弃前述49%股权的优先购买权。 本次股权转让的价格以中准会计师事务所有限公司出具的《审计报告》所确定的审计值为基础,经万隆(上海)资产评估有限公司评估(收益法),截至2014年6月30日,万盛港业股东全部权益评估值为181,632.29万元。上述评估结果已经日照市国有资产监督管理委员会办公室(以下简称“日照市国资”)“日国资发[2014]54号”文件核准。参照评估结果,经各方协商,万盛港业股东全部权益按人民币180,000万元计价,公司拟受让万盛港业1%股权的价格为人民币1,800万元。

日照港岚北港务有限公司40%股权

日照港岚北港务有限公司前身是由华和信投资有限公司于2010年6月23日独资成立的有限责任公司,注册资本1亿元。2015年12月,公司与华和信投资有限公司签署《日照港岚北港务股权转让补充协议》,由本公司出资4,000万元受让华和信投资有限公司所持有的岚北公司40%股权。

日照港机工程有限公司100%股权

为促进产业整合，优化资产结构，集中资源发展港口主业，提高公司盈利能力，日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所属全资子公司日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。详细情况请查阅公司2014年4月15日发布的《关于出售全资子公司股权的公告》（临2014-022号）。 2014年4月30日至2014年5月28日，公司在山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心对转让港机公司100%股权事项进行了挂牌公示。通过竞拍，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）最终竞得标的股权，竞拍成交价格为人民币4,300万元。本公司与山东港湾于2014年6月26日签署了《产权交易合同》（2014年047号），由此构成了公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易。

日照国际商贸中心写字楼A座

随着公司业务规模的不断扩大,为实现生产指挥、办公集约化管理,建立客户服务中心成为公司未来业务发展的必要,公司为此拟购买由日照港房地产开发有限公司(以下简称“日港房产”)开发建设的“日照国际商贸中心”写字楼A座(以下简称“标的房产”),预计价款约为14,497万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次向日港房产购买标的房产事项购成了公司与控股股东之下属子公司之间的关联交易。

部分港口经营性资产,包括生产经营用机器设备、车辆、电子设备、构筑物及其他辅助设施和在建工程等

　　公司于2012年4月通过非公开发行股票方式完成了对控股股东日照港集团有限公司（本公告中统称“日照港集团”）及其子公司所属的部分股权和资产的收购，实现了日照港全部干散货业务的整体上市。在完成了前述的业务整合和运营优化后，随着业务量的增长，公司生产中逐渐暴露出了现有作业机械、配套设施及生产辅助设备无法满足日趋增长的货运需求的状况。根据对未来的市场调研和市场预测，以及市场经营环境的变化，公司有必要进一步完善相关的经营性资产和设备设施。根据对日照港集团及其全子资公司-日照港集团岚山港务有限公司（本公告中统称“岚山港务”）业务和资产的调研，本着实用性、经济性、满足生产需要、保证生产效率的原则，公司拟向集团公司和岚山港务购买部分港口经营性资产，包括生产经营用机器设备、车辆、电子设备、构筑物及其他辅助设施和在建工程等。 　　公司拟向集团公司和岚山港务购买部分港口经营性资产事项构成了公司与控股股东及其之子公司之间的关联交易。

日照港裕廊码头有限公司70%的股权,日照中理外轮理货有限公司84%的股权,日照港集团有限公司拖轮业务及相关资产,日照港集团岚山港务有限公司4#,9#泊位及拖轮业务相关资产,日照昱桥铁矿石装卸有限公司合计23.81%的股权

本次公司向特定对象非公开发行A股股票不超过47,400万股,发行的定价基准日为本公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日(2011年6月21日),本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价(股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量) 即4.27元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为,发行价格、发行数量将相应调整. 本次非公开发行的发行对象为日照港集团及其全资子公司岚山港务、昱桥公司钢企股东.其中:日照港集团以其持有的裕廊公司70%的股权、外理公司84%的股权,集团拖轮业务及相关资产认购本公司向其发行的股份;集团全资子公司岚山港务以其拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产认购本公司向其发行的股份;昱桥公司钢企股东以其持有的昱桥公司合计23.81%的股权认购本公司向其发行的股份

日照港股份有限公司2.52%股权

2009年11月3日,日照港股份有限公司接到控股股东--日照港(集团)有限公司书面通知,获悉日照港集团拟向山东省国有资产投资控股有限公司转让所持有日照港股份有限公司部分股份的事项.该通知具体内容如下:"为了加强与山东省国有资产投资控股有限公司的战略合作,我集团公司拟将持有的可上市流通的贵公司股份3,800万股(占贵公司总股本的2.52%)以协议转让方式转让给山东国投.经双方协商,一致同意以5.13元/股作为该部分股份的转让价格,转让总金额为19,494万元.日照港(集团)有限公司向山东国投协议转让其持有的日照港股份有限公司3,800万股无限售流通股,已于2010年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券过户登记手续.

日照港集团拥有的日照港西港区二期工程经营性资产

2009 年3 月5 日，日照港股份有限公司与集团公司在山东省日照市签署了《资产转让合同》，日照港股份有限公司将收购集团公司所有的西港二期工程，交易价格以西港二期工程资产截至2008 年12 月31 日的评估值减去自评估基准日至合同标的交付日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额为准。本次关联交易的交易标的的转让价格需要国资委备案确认。 日照港集团拥有的日照港西港区二期工程经营性资产。西港二期工程已部分建成投产，设计年吞吐能力近期250 万吨，远期310 万吨。主要进行镍矿、铝矾土、焦炭及其他散杂货的装卸业务，与公司的部分业务重合。

日照岚山万盛港业有限责任公司26%股权

　　鉴于日照港铁矿石吞吐量持续快速增长，公司的矿石一期工程和二期工程建成投产后，仍不能满足客户需求，无力承担全部的矿石装卸和中转业务，经认真研究并与万盛公司主要股东协商，公司拟受让日照港（集团）岚山港务有限公司持有的日照岚山万盛港业有限责任公司的26％的股权。会计师事务所有限公司于2007年1月进行的审计，万盛港业净资产总值为19,119.9万元人民币。协议股权的转让价格以该资产审计值为基准，定为人民币3660.77万元。我公司已于3月18日在山东省日照市，与岚山公司签订了《股权转让协议》。

山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）、日照港宝岚码头有限公司（以下简称“宝岚码头公司”）工程项目。

近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）资产采购项目。

2026年度，日照港股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”或“公司”）向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司提供港口作业服务的金额不超过25,000万元。

山东港口集团财务有限责任公司(以下简称“山港财务公司”)为日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”“公司”)及下属子公司提供相同或优于同地区同等条件下商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等金融服务。2026年度，本公司(含子公司)将继续与山港财务公司开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。 20260131：股东大会通过。

2026年度，公司预计与关联方山东省港口集团有限公司,山东港口日照港集团有限公司,日照港集团岚山港务有限公司等发生提供劳务,接受劳务,采购商品等的日常关联交易，预计交易金额为311,770.00万元。 20260131：股东大会通过。

本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为58,743.81万元。 20260131：股东大会通过。

2025年度，公司预计与关联方山东省港口集团有限公司,山东港口日照港集团有限公司,日照港集团岚山港务有限公司等发生港口装卸服务,综合服务,金融服务等的日常关联交易，预计交易金额为388860万元。 20260115：2025年实际发生金额日常关联交易308,425.76万元及金融服务。

近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）分别中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。

2024年与关联方发生关联交易预计金额为387520.00万元。 20250328：披露2024年度公司与关联方实际发生情况。

预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司(以下简称“山港财务公司”)累计发生资金贷款不超过20亿元,贷款利息支出不超过6,400万元;本公司资金存放利息收入不超过800万元。 20240426：股东大会通过。 20250328：2024年度,年内偿还贷款84,211.00万元,新增贷款120,991.00万元,年末存续贷款199,075.00万元,实际发生利息支出5,237.80万元,实际发生利息收入955.59万元。

　　1.日照港岚山港区南区泊位、堆场、流程化系统等港口基础设施建设、改造施工工程本交易为日照港岚山港区南作业区施工项目，施工标的包括港口泊位、堆场、流程化系统等港区基础设施的建设、改造施工，本项关联交易由多个单项合同组成。 　　2.日照港岚山港区北作业区通用码头工程陆域形成工程本工程位于日照港岚山港区北作业区山钢成品码头，计划新建直立式护岸，形成陆域总面积21.02万平方米。 　　3.日照港石臼港区码头、联络桥等港口基础设施建设、改造施工工程本交易为日照港石臼港区施工项目，施工标的包括港区码头改造、联络桥建设及电厂取水口直立式岸壁改造项目，本项关联交易由多个单项合同组成。 　　4.日照港石臼港区、岚山港区道路、堆场更新改造工程本交易为日照港石臼港区、岚山港区道路、堆场更新改造工程，工程包括石臼港区港南八路、港北六路、西港人力装卸线，岚山港区西一路、西九路和各堆场的更新改造，本项关联交易由多个单项合同组成。 　　5.日照港石臼港区、岚山港区环保基础改造工程本交易为日照港石臼港区、岚山港区环保基础改造工程，工程包括排水闸口更新改造，排水联通，新建堆场沉淀池、洗车台等，本项关联交易由多个单项合同组成。

　　1.日照钢铁精品基地配套矿石码头工程带式输送机（BC1、BC2）工艺系统项目本工程施工范围为BC1、BC2皮带机及配套钢结构、供电等配套设备设施的制作、采购、安装、调试，主要包括2条皮带机（BC1、BC2），T1、T2转载站，高低压柜、电力电缆等供电系统等内容。 　　2.日照港岚山港区南作业区散粮储运系统改扩建工程火车装车工艺系统工程（工艺部分）本工程位于日照港岚山港区原三期筒仓作业区西侧，新建三条散粮输送线、两座转运站，改造两个转运站等，并于新建5#变电站设置的控制中心增加火车系统控制功能。 　　3.日照港石臼港区东煤南移工程（二阶段）翻堆线工艺系统（EPC）项目本工程在东煤南移工程（一阶段）基础上延续建设相应工艺设施，包括新建翻卸作业线带式输送机，新增卸料车，延长、改造带式输送机、新建JF8平台以及皮带机廊道钢结构和供电系统等。 　　4.卸船机行走台车采购及更换项目购置项目本项目为日照港石臼港区卸船机行走台车采购及更换项目，包括设计、制作、运输、安装、保险、调试等总承包工作。 　　5.购买拖轮及配套设施资产事宜集发公司向陆海装备集团购置2艘5000马力L型传动、纯电动力、全回转拖轮船体及配套设施，该项关联交易由多个单项合同组成。

预计2025年度与山港财务公司累计发生资金贷款不超过32亿元,贷款利息支出不超过8,000万元;本公司资金存放利息收入不超过1,200万元。

2025年度,本公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务的金额不超过30,000万元。

公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司(以下简称“集发公司”)拟购置由山东港口产城融合发展日照有限公司(以下简称“产融发展日照公司”)开发的位于上海路东首,邻接日照港2#门的国贸中心H座等(以下简称“投资标的”),用于投资港口供应链综合服务中心项目,评估值为人民币33,590.81万元。

近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）分别承建了本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。

2024年度,本公司向山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源集团”)控股子公司提供港口作业服务的金额不超过10,000万元。 20240426：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司,日照港贸易有限公司,日照港国际物流园区有限公司等发生港口装卸服务,综合服务,提供动力等的日常关联交易，预计关联交易金额411650万元。 20240329：2023年实际发生金额387,040.07万元

预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司(以下简称“山港财务公司”)累计发生资金贷款不超过15亿元,贷款利息支出不超过6,000万元;本公司资金存放利息收入不超过800万元。 20230421：股东大会通过。 20240329：2023年度,年内偿还贷款41,150.00万元,新增贷款154,995.00万元,年末存续贷款162,295.00万元,实际发生利息支出3,166.04万元,实际发生利息收入521.96万元。

公司与山东港口集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》有效期至2023年12月31日,即将到期。根据实际经营需要,公司拟与山东港口财务公司续签《金融服务协议》。 20231228：股东大会通过

公司拟收购烟台外代53%股权、仁海货运51%股权、远海船代49%股权、海纳仓储51%股权、远昌船代100%股权、蓬莱外代49%股权、保税物流中心89.58%股权以及日照港集团一宗土地使用权(本公告统称“交易标的”或“标的资产”),本次交易价格根据经国资有权单位备案后的资产评估结果为依据确定,交易金额为人民币26,114.09万元。

根据实际经营需要,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东港口集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)重新签署《金融服务协议》(以下简称“本协议”或“协议”),调整公司与财务公司部分金融业务交易限额。 20230721：股东大会通过

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)及其子公司山东港湾航务工程有限公司(以下简称“山东港湾航务”)通过中标承建了本公司及控股子公司日照港裕廊股份有限公司(以下简称“裕廊公司”)工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司及子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之控股子公司之间的关联交易。

近期,日照港机工程有限公司(以下简称“港机公司”)通过中标承建了本公司工程项目,金额为40,496.37万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了关联交易。

本公司及控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东港口科技集团日照有限公司、青岛港口装备制造有限公司、山东港口日照港集团有限公司发生关联交易,合同总金额为27,885万元。

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过中标承建了本公司及控股子公司日照港裕廊股份有限公司(以下简称“裕廊公司”)、日照港股份岚山港务有限公司(以下简称“股份岚山公司”)工程项目。同时,为进一步完善港区房产权证手续,本公司及控股子公司拟与山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)及全资子公司日照港集团岚山港务有限公司(以下简称“岚山港务公司”)签署土地使用权及相关资产组转让协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易。 20230421：股东大会通过

山东能源集团持有本公司5.45%的股份,公司为其控股子公司长期提供部分港口货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入,由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议批准。 20230421：股东大会通过

日照港股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币279,837.66万元收购山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)所持有的日照港集装箱发展有限公司(以下简称“集发公司”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

在协议有效期内,日照港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在山东港口集团财务有限责任公司(以下简称“山东港口财务公司”或“财务公司”)的存款每日余额(包括应付利息扣除手续费)不高于人民币10亿元(含本数);山东港口财务公司向公司提供的信贷服务最高授信额度(指非融资性担保、委托贷款、贷款等业务)每日余额(包括应收利息及手续费)不高于15亿元(含本数);山东港口财务公司向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结算等中间业务有偿服务,每年相关手续费不超过0.2亿元(含本数)。 20221224：股东大会通过。

日照港集团和青岛港集团先分别将其各自直接持有的日照港财务公司60%股权、青岛港财务公司30%股权同步转让至山东港口集团,公司和青港国际分别放弃优先受让权(以下简称“股权转让”)。 20221203：重组整合完成。

上述股权转让完成后,拟采用吸收合并方式,以青岛港财务公司为存续主体,吸收合并日照港财务公司,日照港股份和山东港口集团分别以其持有的日照港财务公司股东权益入股青岛港财务公司,青岛港财务公司承接日照港财务公司资产、负债、业务及人员,日照港财务公司注销(以下简称“吸收合并”)。吸收合并完成后,青岛港财务公司将更名(本公告简称“新财务公司”)。

　　上述吸收合并完成后，山东港口集团与山港金控同步对新财务公司增资（以下简称“增资扩股”），公司、青港国际不同步增资，放弃优先认购权。

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”,为本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司)通过中标承建了本公司及控股子公司日照港裕廊股份有限公司(以下简称“裕廊公司”)工程项目。同时,通过公开招标,公司从本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司(以下简称“山东省港口集团”)控股子公司日照港达船舶重工有限公司(以下简称“港达重工”)购买2艘拖轮船体及配套设施,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易。

通过公开招标,公司从本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司(以下简称“山东省港口集团”)控股子公司日照港达船舶重工有限公司(以下简称“港达重工”)购买2艘拖轮船体及配套设施。

2022年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司,日照港贸易有限公司,日照港国际物流园区有限公司等发生港口装卸服务,综合服务,提供动力等的日常关联交易，预计关联交易金额422186.0000万元。 20220429：股东大会通过 20220831：调整2022年度日常经营性关联交易预计情况。

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过中标承建了本公司控股子公司日照港裕廊股份有限公司(简称“裕廊公司”)、本公司全资子公司日照港股份岚山港务有限公司(简称“股份岚山公司”)工程项目,青岛港口装备制造有限公司(简称“青港装备公司”)中标裕廊公司资产采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。

本公司及子公司与山东港湾建设集团有限公司的合同交易金额为6.07亿元;与日照港机工程有限公司的合同交易金额为2.35亿元;与青岛港口装备制造有限公司的合同交易金额为1.26亿元。 20220722：股东大会通过

公司与日照港财务公司签署的《金融服务协议》有效期至2022年7月24日,即将到期。根据实际经营需要,公司拟与日照港财务公司续签《金融服务协议》。日照港财务公司和青岛港财务有限责任公司(以下简称“青岛港财务公司”)重组整合正在推进中,重组整合方案获得中国银保监会批准后,日照港财务公司资产、负债、业务及人员将由青岛港财务公司承接。 20220722：股东大会通过

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过中标承建了本公司及子公司日照港股份岚山港务有限公司(以下简称“股份岚山港务”)工程项目,累计金额为136,192.62万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司及子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之控股子公司之间的关联交易。 20220429：股东大会通过

2022年度,本公司向山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源集团”)控股子公司提供港口作业服务的金额不超过15,000万元。 20220429：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司,日照港贸易有限公司,日照港国际物流园区有限公司等发生港口装卸服务,综合服务,提供动力等的日常关联交易，预计关联交易金额333996.8200万元。 20210420：股东大会通过 20220331：披露2021年实际发生金额。

根据公司2022年度生产经营计划及资金需求,预计与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过15亿元,贷款利息支出不超过3,500万元;本公司资金存放利息收入不超过500万元。 20220226：股东大会通过

预计2021年度与日照港集团财务有限公司(以下简称“日照港财务公司”)累计发生资金贷款不超过15亿元,贷款利息支出不超过3,500万元;本公司资金存放利息收入不超过500万元。 20210420：股东大会通过 20220126：2021年度,公司预计与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过15亿元,实际发生贷款1亿元,累计偿还贷款0.18亿元;预计发生贷款利息支出不超过3,500万元,实际发生利息支出2055.35万元;预计发生资金存放利息收入不超过500万元,实际发生366.97万元。

公司拟购置由山东港口产城融合发展日照有限公司(以下简称“产融发展日照公司”)开发的位于日照市黄海一路以北、海滨二路以西S01幢部分写字楼等(以下简称“投资标的”),用于智慧绿色港口研发基地,评估值为人民币23,401.72万元。

近期,公司控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之间接全资子公司日照港机工程有限公司(以下简称“港机公司”)通过中标承建了本公司工程项目,累计金额为35,064.54万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了关联交易。 20211113：股东大会通过

近期,公司控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之控股子公司山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过中标承建了本公司工程项目,累计金额为86,392.21万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司与日照港集团之控股子公司之间的关联交易。 20211113：股东大会通过

近期,公司控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之全资子公司山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过招投标承建本公司工程项目,累计金额为3.80亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司与日照港集团之全资子公司之间的关联交易。

近期,日照港机工程有限公司(以下简称“港机公司”)通过招投标承建本公司工程项目,累计金额为4.66亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了关联交易。

近期,公司控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之全资子公司山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过招投标承建了本公司及子公司日照港股份岚山港务有限公司(以下简称“股份岚山港务”)部分工程项目,累计金额为9,566.12万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司与日照港集团之全资子公司之间的关联交易。

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过招投标承建了本公司部分工程项目,累计金额为9,542.01万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司(以下简称“山东港口日照港”)之全资子公司之间的关联交易。

2020年度,本公司向兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”)提供港口作业服务的金额不超过5,000万元,本公司向青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司(以下简称“中垠瑞丰”)提供港口作业服务的金额不超过300万元。 20200418：股东大会通过。 20210330：2020年实际发生金额3325.17万元

2020年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司,日照港贸易有限公司,日照港国际物流园区有限公司等发生港口装卸服务,综合服务,提供动力等的日常关联交易，预计关联交易金额307056.6500万元。 20210330：2020年实际发生金额268107.4万元。

2021年度,本公司向兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”)提供港口作业服务的金额不超过4,000万元,本公司向青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司(以下简称“中垠瑞丰”)提供港口作业服务的金额不超过600万元。

近期,经公开招标,日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”或“公司”)控股股东日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)全资子公司山东港湾建设集团有限公司(本公告中称“山东港湾”)中标了本公司及控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“万盛港业”)部分工程项目,并承租了公司2艘工程用拖轮。同时,通过竞争性磋商,公司从日照港集团控股子公司日照港达船舶重工有限公司(本公告中称“港达重工”)购买2艘拖轮船体,并委托港达重工代理进口拖轮主机、舵桨等相关设备。

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过中标承建了本公司部分工程项目,累计金额为32,344.77765万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司与控股股东日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之全资子公司之间的关联交易。至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月公司与同一关联人累计发生9项工程招标类关联交易,累计金额为23.73亿元。

日照港股份有限公司(简称“本公司”)生产作业区域内的港区铁路及取调车业务均归属日照港集团有限公司(简称“日照港集团”)所有。本公司因正常生产经营需要,使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。原协议到期,本公司拟与日照港集团签订《港内铁路包干费综合服务协议》,约定由本公司向日照港集团支付因使用港内铁路运输等服务而产生的港内铁路包干费,合同期限自2020年1月1日起至2022年12月31日止,收费标准不变。2020年度,公司将按协议约定内容,执行该项关联交易。

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过中标承建了本公司部分工程项目,累计金额为52,648.1106万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司与控股股东日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)之全资子公司之间的关联交易。 20200418：股东大会通过。

为支持日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”、“公司”)经营业务发展,公司控股股东日照港集团以其自身信用常年为本公司及控股子公司的部分银行借款提供连带责任担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该事项构成了本公司及控股子公司与控股股东日照港集团之间的关联担保。该事项涉及金额已达到并超过3,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,所以该事项尚需提交股东大会审议批准。 20200418：股东大会通过。

2019年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司,日照港贸易公司,日照海港装卸有限公司等发生提供劳务,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额258468.9600万元。 20190418：股东大会通过 20200324:2019年实际发生金额290757.32万元。

2019年度,本公司向兖州煤业提供港口作业服务的金额不超过4,100万元,本公司向中垠瑞丰提供港口作业服务的金额不超过500万元。 20190417：股东大会通过 20200324：2019年实际发生3214.65万元。

预计2019年度与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过15亿元,贷款利息支出不超过3,500万元;本公司资金存放利息收入不超过500万元。 20190418：股东大会通过 20200324：2019年度实际发生54580.17万元。

2019年度公司控股股东日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)拟为公司及控股子公司的银行借款提供总额不超过49.5亿元的连带责任担保,具体担保数额以公司与银行签订的借款协议为准。 20190418：股东大会通过 20200324：截至2019年末,日照港集团为本公司及控股子公司提供的实际担保余额为截至2019年末,日照港集团为本公司及控股子公司提供的实际担保余额为37.93亿元。

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过中标承建了本公司部分工程项目,累计金额为158,991.12万元。 20191107：股东大会通过

鉴于日照港股份有限公司(以下简称“公司”)现有资金状况及需求,为了调整公司有息债务结构,进一步盘活公司存量资产,增加融资渠道,降低融资成本,公司拟用日照港石臼港区西区四期和南区焦炭码头项目部分码头及设备类资产作为租赁标的,与国银金融租赁股份有限公司(以下简称“国银金融”)开展售后回租融资租赁业务,计划融资总额为人民币10亿元,期限为8年(以下简称“本次融资租赁业务”)。本次融资租赁业务由公司控股股东日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)提供等额连带责任保证担保。

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)通过中标承建了本公司及下属子公司日照港山钢码头有限公司(以下简称“山钢码头”)部分工程项目,累计金额约25,675.46万元。同时,根据生产经营需要,公司拟向山东港湾购买2艘生产用拖轮,相关拖轮资产已经山东正源和信资产评估有限公司评估,评估交易价格为7,164万元。

2016年7月,经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司与日照港集团财务有限公司(以下简称“日照港财务公司”)签署了《金融服务协议》,至2019年7月协议到期。根据公司实际经营需要,公司拟与日照港财务公司续签《金融服务协议》。 20190824：股东大会通过

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标并承建本公司及下属子公司部分工程项目,累计金额约77,706.25万元。根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,本次山东港湾中标并承建本公司(含子公司)的工程项目构成了本公司(含子公司)与控股股东的全资子公司之间的关联交易。该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,关联董事已回避表决。 20190615：股东大会通过

为充分发挥自身品牌、区位、服务及资源等优势,日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)和中远海运物流有限公司(以下简称“中远海运物流”)共同发起设立了日照港中远海运物流有限公司(以下简称“日照港中远物流”),拟整合双方在船货代、理货/鉴定、港外物流、港内物流、无车承运等方面的业务资源,打造以互联网信息平台引领的港口供应链综合物流平台。因整合范围涉及与本公司下属子公司日照中理外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”)之间的同类业务经营,为避免同业竞争,本公司拟出售所持有的外理公司84%股权。本次股权转让事项经山东产权交易中心及山东蓝色经济区产权交易中心(以下简称“产权交易中心”)公开挂牌交易,最终由日照港中远物流竞得标的股权,中标价格为8,942.98万元。

综合授信协议提供最高10亿元的授信额度,公司预计2019年度与日照港集团上海融资租赁有限公司(以下简称“日照港融资租赁公司”)累计发生的融资金额不超过6亿元。 20190418：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司,山东临港国际货运有限公司,日照海港装卸有限公司等发生提供劳务和采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额159118.9300万元。 20180413：股东大会通过 20190326：2018年度公司及下属子公司与日照海港装卸有限公司及其子公司之间实际发生的日常经营性关联交易超出年初预计金额约14,331.55万元。

2018年度预计情况:根据生产业务部门和财务部门的测算,本公司预计向兖州煤业提供港口作业服务的金额不超过2,000万元,向中垠瑞丰提供港口作业服务的金额不超过1,800万元。 20180413：股东大会通过 20190326：2018年日常性关联交易实际发生额为4707.87万元。

近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了日照港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)岚山港区南作业区南一突堤货场硬化四期工程项目,中标金额为24,346.8927万元。 20190222：股东大会通过

目前,日照港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司日照港裕廊股份有限公司(以下简称“裕廊股份”)主要在日照港石臼港区开展粮食、木片等干散货的装卸、堆存、中转业务。伴随着粮食业务量的持续增长,裕廊股份现有的泊位及硬件设备设施已不能匹配现有货源增量的需求,不同程度上出现了船舶压港、堆场或筒仓爆满、货物露天存放等问题,制约了其持续快速发展。因此,裕廊股份拟向本公司控股股东日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)及其全资子公司日照港集装箱发展有限公司(以下简称“日照港集发公司”)购买临近其现有泊位的日照港石臼港区西6#泊位光板码头(含相关配套辅助设施及相应土地使用权、海域使用权等)(以下简称“标的资产”),并在取得相关政府部门核准或备案的前提下将其改造成为散粮专用泊位,以满足裕廊股份通过能力扩张的需求,并形成石臼港区粮食干散货区域的协同效应,满足日益增长的市场需求。

近期,经招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司下属公司日照港山钢码头有限公司(以下简称“山钢码头公司”)日照钢铁精品基地配套矿石码头工程港池疏浚工程项目,构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,山东港湾中标并承建山钢码头公司工程项目,合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,需要按照程序提交公司董事会审议。此外,包括本次拟签署的关联交易合同在内,最近十二个月内,公司与同一关联人及其一致行动人之间发生的同类型的交易累计金额已达到股东大会审议标准,因此,该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。 20181117：股东大会通过

近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司(以下简称“裕廊公司”)部分港口工程项目。同时,在前期招标采购的基础上经价格谈判,山东港湾的控股子公司日照港达船舶重工有限公司(以下简称“港达重工”)承建了本公司部分船舶采购项目,构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,山东港湾及港达重工中标并承建本公司及下属公司的相关项目,关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,需要按照程序提交公司董事会审议。上述关联交易无需提交股东大会审议批准。

近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司及本公司下属子公司日照港裕廊码头有限公司(以下简称“裕廊公司”)部分港口工程项目,构成关联交易。2018年3月16日,日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”、“公司”)在山东省日照市召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》。 20180413：股东大会通过

2018年度预计情况:根据公司生产经营计划及资金需求,预计与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过15亿元,贷款利息支出不超过3,500万元;本公司资金存放利息收入不超过500万元。

日照海港装卸有限公司(以下简称“海港装卸”)是本公司控股股东——日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)持股37%的联营企业,该公司主要从事劳务用工派遣以及为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务。日照港集团不是该公司的第一大股东,且未对该公司合并财务报表。2017年,本公司由于调整部分经营规划,将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸。本公司查阅了《企业会计准则第36号--关联方披露》、《企业会计准则讲解(2016)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件中有关关联方关系及关联方披露的规定,由于相关规则均未明确列举公司与其控股股东的联营企业之间是否构成关联方关系的情形,且截至2017年12月31日,负责公司年报审计业务的会计师亦未提供需将海港装卸认定为关联方的有力证据,因此,本公司未将海港装卸认定为关联方,与海港装卸的交易未履行关联交易决策流程。

近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司控股子公司日照港山钢码头有限公司(以下简称“山钢码头公司”)部分港口工程项目。同时,日照港达船舶重工有限公司(以下简称“港达重工”)中标了本公司部分船舶采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,山东港湾及港达重工中标并承建本公司的相关项目构成关联交易,且合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的5%,需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会、股东大会审议。 20171228:股东大会通过

青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司(以下简称“中垠瑞丰”)是兖州煤业股份有限公司的控股子公司,同为兖矿集团有限公司的一致行动人。鉴于目前兖矿集团持有本公司股份比例为5.45%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定认定中垠瑞丰为本公司关联方。作为本公司港口业务客户之一,2017年度,本公司为中垠瑞丰提供了部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入,由此构成关联交易。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。根据生产业务部门和财务部门的统计测算,2017年1-9月,公司向中垠瑞丰收取的港口作业服务费约1,580.62万元,预计2017年全年,该项交易金额不超过2,000万元。2017年度结束后,若本公司与中垠瑞丰之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的,本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。

近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司部分港口工程项目,构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,本公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司及控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）部分港口工程项目。构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司及裕廊公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

2017年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司、日照港机工程有限公司、日照港集团岚山港务有限公司等发生接受劳务、采购商品、租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为90081.41万元。 20170427：股东大会通过

本公司与日照港财务公司于2016年7月25日签署《金融服务协议》。2016年7-12月期间,公司与日照港财务公司累计发生资金贷款0元,贷款利息支出0元;资金存放利息收入66.28万元。2017年度,根据公司生产经营计划及资金需求,预计2017年度与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过12亿元,贷款利息支出不超过3,000万元;本公司资金存放利息收入不超过200万元。2017年度结束后,若本公司与财务公司之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的,本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。 20170427：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司、日照港机工程有限公司、日照港集团岚山港务有限公司等发生接受劳务、采购商品、租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为52002.61万元。 20160428：股东大会通过 20170328：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为51108.83万元。

兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”)是本公司主要客户之一,公司为其长期提供煤炭装卸及堆存服务。本公司为兖州煤业提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入,构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司部分港口工程项目,构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,本公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司及下属控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）、日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）部分港口工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。 20161117：股东大会通过

近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司及本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）部分港口工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。

为拓宽本公司融资渠道，降低融资成本，提高资金效率，公司拟与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）签署《金融服务协议》。公司控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）持有日照港财务公司60％的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议的签署构成关联交易。 20160714：股东大会通过

近期，经公开招标山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）及其全资子公司日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）中标了本公司及本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）部分港口工程项目，构成关联交易。

2015年度,公司预计与关联方日照港集团有限公司、日照港集团物流有限公司、山东临港国际货运有限公司等发生接受劳务、采购商品、租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为63373.35万元。 20150416：股东大会通过 20160406：2015年度实际发生金额50142.25万元

兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”)是本公司主要客户之一,公司为其长期提供煤炭装卸及堆存服务。本公司为兖州煤业提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入,构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。

近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司部分港口工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。

经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司及本公司控股子公司——日照港山钢码头有限公司(以下简称“山钢码头公司”)部分港口工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,山东港湾中标并承建本公司及山钢码头公司的工程项目构成了关联交易。 20151125：股东大会通过

经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司部分港口工程项目,构成了本公司与关联方之间的关联交易。截至2015年8月14日,公司与山东港湾已签署的单个项目合同金额均未达到本公司董事会对关联交易事项的审议标准。

2014年下半年,经招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司部分港口工程项目,构成了本公司与关联方之间的关联交易。截至2015年3月20日,公司与山东港湾已签署的单个项目合同金额均未达到本公司董事会对关联交易事项的审议标准。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,本公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,按要求将相关关联交易提交董事会审议。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会审议批准。 山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)的全资子公司。 20150416：股东大会通过

　　2014年公司拟与关联方日照港集团有限公司,日照港集团物流有限公司,山东临港国际货运有限公司等发生接受劳务,采购商品,租赁等的日常关联交易，预计交易金额为78246.06万元。 20140416：股东大会通过 20150324：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为55927.63万元。

本公司控股子公司日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“岚山万盛”)因工程建设需要,拟向日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)采购部分土方材料,用于日照港岚山港区南区南一突堤货场的回填施工。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,该采购事项构成了本公司控股子公司与控股股东之间的关联交易。

2014年,经招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司(以下简称“裕廊公司”)部分港口工程项目,山东港湾控股子公司日照港达船舶重工有限公司(以下简称“港达重工”)中标了本公司船舶采购项目,构成了本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易。

为促进产业整合，优化资产结构，集中资源发展港口主业，提高公司盈利能力，日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所属全资子公司日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。详细情况请查阅公司2014年4月15日发布的《关于出售全资子公司股权的公告》（临2014-022号）。 2014年4月30日至2014年5月28日，公司在山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心对转让港机公司100%股权事项进行了挂牌公示。通过竞拍，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）最终竞得标的股权，竞拍成交价格为人民币4,300万元。本公司与山东港湾于2014年6月26日签署了《产权交易合同》（2014年047号），由此构成了公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易。

　　（一）担保情况 为解决枣临铁路责任有限公司（以下简称“枣临铁路”）在建设和生产经营中存在的资金问题，枣临铁路拟向济南铁路局资金结算所申请内部调剂资金15,000万元，用于偿付逐步到期的银行借款本息和其他生产经营支出。前述借款期限为12个月。本公司与枣临铁路其他各股东按出资比例，对该笔借款承担担保责任（以下简称“本次担保”）。 　　（二）担保金额 根据枣临铁路2014年5月20日向本公司提出的担保申请，公司拟按3%的出资比例为枣临铁路该笔15,000万元借款提供保证担保，即担保金额为450万元。 　　（三）担保协议签署情况 如公司股东大会审议并批准了该担保事项，公司将与枣临铁路、济南铁路局资金结算所共同签署《资金担保协议》。同时，公司还将与枣临铁路就反担保事宜签署相关协议。 20140614:股东大会通过

　　2008年1月3日，经日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“岚山万盛”）董事会审议通过，同意岚山万盛对日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务”）向中国工商银行股份有限公司日照岚山支行（以下简称“工行岚山支行”）申请的项目借款人民币24,847万元提供保证担保，该笔借款用于建设“岚山港区液体化工品作业区1#、2#码头工程项目”。2008年6月3日，岚山万盛与工行岚山支行签署了《最高额保证合同》，约定由岚山万盛为岚山港务上述借款提供连带责任保证担保，担保金额为24,700万元，期限自2008年6月3日至2015年6月2日。 　　本公司与晋瑞国际有限公司（以下简称“晋瑞国际”）分别持有岚山万盛50%的股权。2013年11月29日，公司与晋瑞国际签订了《合作备忘录》，约定自2013年12月1日起，将岚山万盛纳入本公司合并报表范围。 　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）、《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）等相关法律、法规文件以及公司《章程》、《对外担保管理办法》的规定，岚山万盛纳入本公司合并报表范围后，该担保事项构成本公司下属子公司与控股股东日照港集团公司之全资子公司之间的关联交易。 20140416：股东大会通过

　　近期，本公司对日照港石臼港区西区四期工程堆场道路及管网工程、日照港股份有限公司码头结构加固改造工程以及本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）所属日照港木片码头续建工程——码头结构加固改造工程分别进行公开招标。根据评标委员会评定结果，确定山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）分别中标上述工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》相关规定，山东港湾中标并承建本公司及下属子公司工程项目构成了本公司及下属子公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易。 20140416：股东大会通过

2013年3月11日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”）以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计2013年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2013年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》、《关于预计2013年度与日照岚山万盛港业有限责任公司发生港口作业服务事项的议案》等三项议案。公司董事会在审议上述三项方案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第十四次会议决议公告（临2013-004号）。 20130329：股东大会通过 20140318：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为58883.12万元。

随着公司业务规模的不断扩大,为实现生产指挥、办公集约化管理,建立客户服务中心成为公司未来业务发展的必要,公司为此拟购买由日照港房地产开发有限公司(以下简称“日港房产”)开发建设的“日照国际商贸中心”写字楼A座(以下简称“标的房产”),预计价款约为14,497万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次向日港房产购买标的房产事项购成了公司与控股股东之下属子公司之间的关联交易。

近期,本公司委托招标代理机构对日照港石臼港区西区8-4、8-5堆场硬化工程进行招标,根据评标委员会评定结果,确定山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标,工程中标价为2,660.7409万元。根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》相关规定,山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。

　　为拓宽本公司融资渠道，提高资金效率，经友好协商，公司拟与日照港集团共同投资设立财务公司。财务公司注册资本暂定为人民币5亿元，由日照港集团和本公司作为发起人以现金形式出资。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与日照港集团合资设立财务公司构成了本公司与控股股东之间的关联交易。 　　该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2013年10月,本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司(以下简称“裕廊公司”)委托招标代理机构对日照港石臼港区西作业区散粮储运系统改扩建工程-钢结构制作安装工程进行招标,根据评标委员会评定结果,确定山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标,中标价为13,256.3242万元。根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》相关规定,山东港湾中标并承建本公司控股子公司的工程项目构成了关联交易。

2013年,经招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)及其子公司日照港达船舶重工有限公司(以下简称“港达重工”)中标了本公司部分港口工程项目及船舶采购项目,由此构成了本公司与关联方之间的关联交易。

经公司第四届董事会第十三次会议审议批准,公司已向控股股东日照港集团有限公司及其子公司日照港集团岚山港务有限公司(以下简称“岚山港务”)购买了部分经营性资产(以下简称“本次资产收购”),交易总价格为30,515.04万元,其中包括向岚山港务购买的在建工程——日照港岚山港区南作业区散粮储运系统三期扩建工程(以下简称“岚山散粮三期工程”)。截止2013年2月21日,针对本次资产收购,公司已按中国证监会、上交所、国资部门等有关规定,履行了必要的评估、审议、公开挂牌交易、公告等程序,并已完成资产交割。在启动本次资产收购前,岚山港务已取得了岚山散粮三期工程相关的审批文件,履行了工程项目的招投标手续,并与工程施工、监理等单位签署了设计、施工、设备安装等合同。该项目目前仍处于建设施工阶段,本公司拟与有关合同当事方签署补充协议,承接原由岚山港务履行的合同主体权利与义务,以此保障资产收购后相关合同的顺利履行。因相关的合同当事方中涉及山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)和日照港建设监理有限公司(以下简称“监理公司”),本次公司拟与岚山港务、山东港湾、监理公司签署补充协议的事项,构成了公司与控股股东的子公司之间的关联交易。

我公司委托招标代理机构对日照港石臼港区西区四期工程进行公开招标，2013年1月30日上午，在有关部门的监督下召开了开标会议，根据评标委员会评定结果并报项目法定代表人核准，确定山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）为中标人，中标价为 103,276.9460万元，中标结果已于2013年2月22日开始在山东省交通运输厅网站进行公示，为期7天，于2013年3月1日结束。 山东港湾中标并承建了上述港口工程项目，构成了本公司与关联方之间的关联交易。

　　公司于2012年4月通过非公开发行股票方式完成了对控股股东日照港集团有限公司（本公告中统称“日照港集团”）及其子公司所属的部分股权和资产的收购，实现了日照港全部干散货业务的整体上市。在完成了前述的业务整合和运营优化后，随着业务量的增长，公司生产中逐渐暴露出了现有作业机械、配套设施及生产辅助设备无法满足日趋增长的货运需求的状况。根据对未来的市场调研和市场预测，以及市场经营环境的变化，公司有必要进一步完善相关的经营性资产和设备设施。根据对日照港集团及其全子资公司-日照港集团岚山港务有限公司（本公告中统称“岚山港务”）业务和资产的调研，本着实用性、经济性、满足生产需要、保证生产效率的原则，公司拟向集团公司和岚山港务购买部分港口经营性资产，包括生产经营用机器设备、车辆、电子设备、构筑物及其他辅助设施和在建工程等。 　　公司拟向集团公司和岚山港务购买部分港口经营性资产事项构成了公司与控股股东及其之子公司之间的关联交易。 20130223：2012年1月18日，公司与日照港集团签署了《资产交易合同》（2013年001号）。2012年2月20日，公司取得产权交易中心出具的《产权交易凭证》(蓝色产权鉴字009号)，并与日照港集团及岚山港务共同签署了《（2013）年（001）号资产交易合同之补充协议》。截止2012年2月21日，本次交易项下的所有资产已办理完毕产权过户，公司已与日照港集团及岚山港务共同办理了资产的交割及验收手续，本次交易完成。

　　2012年，经招标，本公司控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的子公司——山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标并承建了本公司部分港口工程项目，构成了本公司与关联方之间的关联交易。 　　日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）于2012年4月因资产收购成为本公司控股子公司。在日常生产经营过程中，裕廊公司与本公司控股股东——日照港集团及其全资子公司山东港湾之间发生了关联交易，关联交易事项是因租赁码头和土地、工程施工招投标所形成的。

　　随着港口吞吐量的提升，对港内船舶拖带业务的需求也日益增加，为完善港口功能，保障港口生产经营的有序进行，公司计划采购部分拖轮、趸船等港用船舶。今年以来，通过公开招投标，日照港集团有限公司下属间接控股子公司--日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了公司五项船舶采购项目，该事项构成了本公司与控股股东间接控股子公司之间的关联交易，累计金额预计为5,424.67万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，公司与港达重工之间的累计关联交易金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，达到公司董事会审议标准。

　　根据山东省发展和改革委员会《关于日照港石臼港区西区四期工程核准的批复》（鲁发改能交[2012]3号），本公司拟投资建设日照港石臼港区西区四期工程（以下简称“西四期工程”），华能日照电厂取水工程（以下简称“取水工程”）为西四期工程的子工程之一。根据工程总体安排，本公司与华能国际电力股份有限公司日照电厂（以下简称“华能日照电厂”）联合委托招标代理机构对取水工程进行公开招标。根据评标委员会评定结果和公示结果，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标并拟承建本工程。山东港湾承揽该工程施工项目，构成了公司与控股股东日照港集团有限公司全资子公司之间的关联交易。 公司根据当前国家关于煤炭应急储备点布局、设置条件、运营模式、优惠政策等要求，结合港口现有煤炭堆场、码头、装卸设施、疏港设施等有利条件，借助日照港与兖矿集团有限公司长期建立的稳定煤炭经营模式，本公司拟与兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”）、山东海运股份有限公司（以下简称“山东海运”）共同出资成立山东兖煤日照港储配煤有限公司(以下简称“合资公司”)，本公司与兖州煤业共同投资设立合资公司事项构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。

2012年公司预计与关联方日照港集团有限公司,日照港集团物流有限公司,兖州煤业股份有限公司等公司发生提供劳务,接受劳务,租赁等日常关联交易，预计交易金额为69918.89万元。 20120518:股东大会通过

本次公司向特定对象非公开发行A股股票不超过47,400万股，发行的定价基准日为本公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日（2011年6月21日），本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量） ，即4.27元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行价格、发行数量将相应调整。 本次非公开发行的发行对象为日照港集团及其全资子公司岚山港务、昱桥公司钢企股东。其中：日照港集团以其持有的裕廊公司70%的股权、外理公司84%的股权，集团拖轮业务及相关资产认购本公司向其发行的股份；集团全资子公司岚山港务以其拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产认购本公司向其发行的股份；昱桥公司钢企股东以其持有的昱桥公司合计23.81%的股权认购本公司向其发行的股份 20110825：股东大会通过 20120331：　　2012年3月30日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]396号）文件，核准公司非公开发行不超过445,022,228股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团” ）是日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主要客户，2011年3月30 日，兖矿集团参与本公司非公开发行股票并认购 7800 万股，其持股比例由原来的 4.79%上涨至 7.09%。本公司于4月20 日发布《日照港股份有限公司简式权益变动报告书》公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，兖矿集团成为本公司关联方。本公司为兖矿集团提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，构成了本公司与兖矿集团之间的关联交易。本公司为兖矿集团提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，根据财务部门的测算，截止 2011 年 12 月 25 日，本公司向兖矿集团提供港口作业服务金额累计约 6000 万元。2011 年度结束后，若本公司与兖矿集团之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。

日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛公司” ）是岚山港区内独立运营的港口装卸公司，本公司持有其50%股权。香港晋瑞国际有限公司（以下简称“晋瑞国际”）持有该公司另外50%的股权。近年来随着岚山港区货物吞吐量的快速增长，万盛公司自有港口装卸设施已无法完全满足生产经营需要。为尽快适应周边临港工业和腹地经济发展需要，本着支持万盛公司发展，提高万盛公司港口通过能力的目的，本公司与晋瑞国际友好协商，同意按相同比例分别向万盛公司增资8000万元，用于投资建设岚山港区南作业区南一突堤东侧岸线根部15#、16#泊位工程。由于本公司的董事、监事及公司认定高管人员在万盛公司担任董事、监事及高管人员职务；万盛公司完成正常生产经营所依托的港口资源的调度与统筹均由本公司负责组织。按照相关规定，万盛公司是本公司的关联方。

　　在日常生产经营过程中，日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司日照港动力工程有限公司、日照港通通信工程有限公司、日照港机工程有限公司分别与控股股东日照港集团有限公司（以下简称“集团公司”）因动力、通信、机械制造等工程施工项目或维修、维护服务等发生部分交易事项，由此构成了本公司下属全资子公司与集团公司之间的关联交易事项。 　　本公司下属全资子公司向集团公司提供动力、通信、机械制造、维修、维护等服务，该类关联交易由多个单项金额较小的关联交易组成。根据公司相关部门的跟踪统计结果，2011年1-9月，该类关联交易累计发生金额为2,676万元，公司预计2011年全年该类关联交易金额将不超过6,500万元，占最近一期经审计净资产的1.34%。 20111124:股东大会通过 　　 　　

经过公开招投标，公司关联方——山东港湾建设集团有限公司 （以下简称 “山东港湾”）中标并拟承建日照港石臼港区南区焦炭码头工程后方陆域形成及堆场道路工程施工项目，本公司拟与山东港湾签署相关工程施工合同构成了公司与控股股东——日照港集团有限公司的子公司之间的关联交易。本次招投标于2011年8月30日在山东省交通运输厅网站和山东商报同时发布招标公告，并于2011年9月20日正式组织召开开标会议。在日照市交通主管部门的监督下，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对各投标人的施工方案、投标报价、资信情况等各方面内容进行了综合评审，最终确定山东港湾为中标候选人，中标价58037.3125万元。 上述招标评标结果已于2011年9月22日在山东省交通运输厅网站进行公示，公示期限为7天。截止2011年9月29日公示期限已满，根据公示结果，山东港湾已正式确定为本公司日照港石臼港区南区焦炭码头工程后方陆域形成及堆场道路工程项目的中标方。

　　日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛公司”）是岚山港区内独立运营的港口装卸公司。近年来随着货物吞吐量的快速增长，该公司自有港口装卸设施及人员能力无法完全满足生产经营需要，委托本公司岚山装卸分公司为其提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，本公司取得相应的劳务收入。 　　本公司为万盛公司提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，构成了本公司与万盛公司之间的关联交易。 　　

经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标并拟承建日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程（以下简称“该项工程”）。山东港湾承揽我公司该项工程，构成了我公司与控股股东—日照港集团有限公司的子公司之间的关联交易。日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同总价款为：人民币肆仟贰佰捌拾捌万贰仟肆佰陆拾壹圆整（RMB4288.2461万元），合同工期自2011年6月20日开工至2011年12月20日竣工，共184日历天。本工程质量必须满足设计要求，并要求按现行国家验收标准规范验收，工程质量达到合格。 　　

　　向关联方日照港集团物流有限公司，日照港集团岚山港务有限公司进行提供劳务，接受劳务，租赁。等2011年预计发生金额37100万元 20110420：股东大会通过

经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“港湾建设集团”）中标并拟承建日照港石臼港区南区焦炭码头工程水工建筑工程施工项目。港湾建设集团承揽我公司的该项工程施工项目，构成了公司与控股股东—日照港集团有限公司的子公司之间的关联交易。日照港石臼港区南区焦炭码头工程水工建筑工程，拟定施工合同总价款为：人民币叁亿玖仟肆佰贰拾柒万贰仟肆佰壹拾圆整（RMB39427.2410万元），合同工期自2011年3月1日至2013年8月31日共30个月。 20110329：股东大会通过

经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“港湾集团”）中标并拟承建日照港岚山港区南作业区8#、12#泊位改扩建工程码头主体工程项目、日照港岚山港区南作业区8#、12#泊位改扩建工程堆场硬化一期工程项目。港湾集团承揽我公司的该两项工程施工项目，构成了公司与控股股东—日照港集团有限公司的子公司之间的关联交易。

经公司2009年第二次临时股东大会审议批准，公司投资建设岚山港区8#、12#泊位改扩建工程。为近一步加快该工程的建设，提升本公司在岚山港区的作业能力，避免因港口能力不足造成货源流失，本公司拟收购日照港集团有限公司岚山港务公司（以下简称“岚山港务公司”）所属的8#、12#码头资产及其相关土地使用权、海域使用权等资产（以下简称“标的资产”），并在此基础上实施改扩建工程。

随着西港区三期工程的逐步竣工、中港区铁矿石自动装车线铁路的投入使用、东港杂联线拨移改造工程的完工并投入使用，公司下属各分公司及子公司的作业范围不断扩大，港内铁路调车作业里程和调车计费里程发生了较大变化。为真实反映实际调车作业里程，明确有关港口铁路线调车计费里程，根据国家有关铁路计费里程的确定方法，本公司与日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）共同协商，考虑目前铁路改造及使用实际情况，对港口各作业区域使用铁路的调车计费里程进行重新核定。鉴于本公司及昱桥公司使用集团公司铁路的实际情况，根据需要，本公司及昱桥公司拟与集团公司重新签署《港内铁路包干费代收划转协议》，协议期限3年。该事项构成了本公司及子公司与控股股东—集团公司之间的关联交易。预计2010 年发生金额为1.6 亿元。

经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称“建安公司”）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期工程后方货场工程——道路及管网工程。该工程合同总价款为人民币柒仟玖佰贰拾柒万玖仟伍佰柒拾贰圆整（RMB7927.9572万元），施工期为8 个月。工程内容包括：港西七路至十三路、港西三十路以南75 米至三十八路之间区域的地基强夯处理，高强联锁块堆场硬化，现浇水泥混凝土道路，预制安装混凝土路缘石及现浇混凝土电缆沟。总硬化面积29.2157万平方米，其中堆场硬化面积20.8999 万平方米，道路硬化面积8.3158 万平方米以及该区域内给排水、中水、供电照明及弱电预埋管等管网工程。建安公司承揽我公司的该工程施工项目，构成了公司与控股股东—日照港（集团）有限公司的子公司之间的关联交易。

日照港股份有限公司拟向集团公司收购现租赁使用的部分国有土地使用权,初步测算收购金额为人民币7.2 亿元。

为了保障西港区二期工程生产经营和管理的顺畅，日照港股份有限公司拟向日照港(集团)有限公司购买其原采购和储备的该部分库存物资。

本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司（以下简称“岚山公司”）于2004 年3 月3 日签署了《土地使用权租赁协议》。本公司租岚山公司的土地一宗，面积161,894.7 平方米，租赁期为20 年，年租金为121.42 万元。随着日照市经济的不断发展，港区周边土地市价格大幅提升。日照市政府对土地征收的土地税已由2 元/平方米·年上调至8 元/平方米·年，原协议中约定的土地租赁价格已无法满实际经营需要。因此，本公司公司拟对与岚山公司签署的《土地使用权租赁协议》进行修订。与岚山公司签署的《土地使用权租赁协议：经双方友好协商，拟对本公司向岚山公司租赁的土地使用权价格由原来的7.5 元/平方米·年调整为10.5元/平方米·年，年租金为169.9894 万元，并根据市场价每三年进行调整。

本公司与公司控股股东——日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）于2003 年4 月18 日签署了《综合服务协议》。随着近来公司经营规模、港口作业范围的不断扩大，港区保安措施的提升，集团公司向本公司提供的港区保安、消防监护、道路交通管理等服的范围也相应扩大，服务内容和成本也有所增加，原协议约定的服务价格已不能满足港口生产经营需要。同时，受山东省、日照市近期水电暖价格的上调的影响，根据公司实际经营情况，应对原协议中约定的本公司向集团公司提供的水、电、暖价格也相应的进行调整。于以上原因，本公司拟对与集团公司签署的《综合服务协议》进行修订。与集团公司签署的《综合服务协议》：根据双方提供服务的实情况，本着资源节约、确保生产的原则，经友好协商，拟对集团公司向本公司提供的港口保安、消防监护、道路交通管理费用的价格由原来的600 万元/年调整为860 万元/年，航道维护费用价格维持360 万元/年不变。拟对本公司向集团公司提供的水、电、暖供应服务价格根据政府指导价作相应调整。

本公司与集团公司于2003 年4 月18 日签署了《土地使用权租赁协议》。本公司租赁集团公司的土地，面积193.48676 万平方米，租赁为20 年，年租金为2902.3014 万元。由于本公司、集团公司董事长变更，拟重新签订该协议，相关协议内容不变。

本公司与集团公司于2003 年4 月18 日签订了《办公场所租赁协议》，租赁期限为5 年。期满后，根据实际需要，于2008 年4 月26 日签了该协议。根据山东省、日照市近期水、电、暖服务价格调整情况，与该协议标的配套的水、电、暖服务及物业管理费的成本也有所加，原协议中约定的租赁金额已不能体现市场价指导原则，因此公司拟对与集团公司签署的《办公场所租赁协议》进行修订。与集团公签署的《办公场所租赁协议》：在充分考虑各项成本因素后，经与集团公司协商，拟将上述办公场所的租赁价格由原来的216 万元/年调整为228 万元/年。

经公开招标，山东港湾建设有限公司（以下简称“港湾公司”）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期陆域吹填区上部土方回填工程。土方回填工程量预计为400 万方。 工程内容包括石臼港区西区三期后方吹填形成的陆域继续进行上部覆土，碾压后形成临时堆场交付股份公司使用。工程回填总量约为400 万立方米，回填单价为18 元/立方米。

2009 年3 月5 日，本公司与集团公司在山东省日照市签署了《资产转让合同》，本公司将收购集团公司所有的西港二期工程，交易价格以西港二期工程资产截至2008 年12 月31 日的评估值减去自评估基准日至合同标的交付日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额为准。本次关联交易的交易标的的转让价格需要国资委备案确认。

投资建设“日照港石臼港区西区三期工程”的议案已经我公司2007 年年度股东大会审议通过。经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称“建安公司”）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期工程后方堆场工程。

经公开招标，山东港湾建设有限公司（以下简称“港湾公司”）中标并拟承建日照港石臼港区东10#、11#泊位港池通航水域清淤疏浚工程。

投资建设“日照港石臼港区西区三期工程”的议案已经我公司2007 年年度股东大会审议通过。经公开招标，山东港湾建设有限公司（以下简称“港湾公司”）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期辅建区及护岸后方部分区域回填土方工程。港湾公司承揽我公司的该工程施工项目，日照港石臼港区西区三期辅建区及护岸后方部分区域回填土方工程合同总价款人民币4,355.6796 万元，施工期为5 个月。

投资建设“日照港石臼港区西区三期工程”的议案已经我公司2007 年年度股东大会审议通过。经公开招标，山东港湾建设有限公司（以下简称“港湾公司”）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期工程的相关施工项目。港湾公司承揽我公司的该工程施工项目，构成了我公司与日照港（集团）有限公司的子公司之间的关联交易。 港湾公司中标的工程项目之一：日照港石臼港区西区三期疏浚工程。该招标工程合同总价款人民币10,581 万元。工程总施工期为14 个月。 港湾公司中标的工程项目之二：日照港石臼港区西区三期码头主体、堆场道路及综合管网工程。该招标工程合同总价款为人民币40,485 万元。工程总施工期为18 个月。

根据港口发展规划和业务需要，日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达公司”）拟租赁本公司土地、中港区护岸从事修造船作业业务。

鉴于目前公司码头、堆场等装卸设施不足，无法承担快速增长的镍矿等金属矿石，以及铝钒土、水泥熟料等非金属材料的装卸业务，为进一步巩固公司在大宗干散货装卸方面的市场份额和在全国港口中的地位，公司拟租赁日照港（集团有限公司分公司―第三港务公司和子公司―岚山港务公司（以下简称“岚山公司”）部分码头及装卸设施，将该等货物的装卸作业委托两公司完成。根据市场的变化，考虑到人工成本、能源消耗成本和固定资产折旧成本增长较大，并考虑到大部分委托装卸的货物需要经港区铁路疏运，经协商，对主要委托装卸业务价格进行相应调整。经批准后，公司拟与集团公司及其子公司—岚山公司签署《委托装卸协议》。

公司及控股子公司－日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）已于2005 年9 月与集团公司签署了《铁路运费及轨道衡检斤费代收划转协议》。随着公司东港区矿石码头一期工程的竣工，铁路调车里程为13 公里，按照《中华人民共和国港口收费规则》（1992 版）精神，经协商，三方一致同意增加协议内容，即对在矿石码头一期工程火车装车线装卸的货物确定取送车调车费，其他内容与原协议一致。经批准后，公司及昱桥公司拟与集团公司签署《铁路运费及轨道衡检斤费代收划转协议》。

鉴于目前公司码头、堆场等装卸设施不足，无法承担快速增长的镍矿等金属矿石，以及铝钒土、水泥熟料等非金属材料的装卸业务，为进一步巩固公司在大宗干散货装卸方面的市场份额和在全国港口中的地位，公司拟租赁日照港（集团有限公司分公司―第三港务公司和子公司―岚山港务公司（以下简称“岚山公司”）部分码头及装卸设施，将该等货物的装卸作业委托两公司完成。根据市场的变化，考虑到人工成本、能源消耗成本和固定资产折旧成本增长较大，并考虑到大部分委托装卸的货物需要经港区铁路疏运，经协商，对主要委托装卸业务价格进行相应调整。经批准后，公司拟与集团公司及其子公司—岚山公司签署《委托装卸协议》。

经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称“建安公司”）中标拟承建我公司工程“日照港石臼港区北区5000 吨级散杂货泊位工程后方堆场、货场及给排水工程施工合同”。且根据工程建设需要，已与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。

经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司中标并拟承建“日照港矿石码头二期工程进港道路路基强夯及给水供电工程、日照港石臼港区2＃门工程”。 合同的主要内容包括： 1、道路副道：新建进港道路副道沥青混凝土道路面积3241.5 ㎡；新建扩建板涵四段共93.79m 等； 2、路基强夯：夯击能为300T.M 的强夯面积3461 ㎡；夯击能为150T.M 的强夯面积109218 ㎡； 3、人行道板：排水明渠、雨水管道、砖砌雨水井、污水井及雨水进水井135 座等； 3、出港查验区路面及水电等； 4、钢结构大门钢柱制作安装等。 日照港矿石码头二期工程进港道路路基强夯及给水供电工程合同金额为1147.76 万元。日照港石臼港区2＃门工程合同金额为1134.93 万元。建安公司拟承建的上述二项工程合同总额为2282.69万元。

鉴于本公司矿石堆场严重不足,通用散杂货泊位接卸能力不够的问题, 在我公司金属矿石和非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张时,为了缓解船舶压港压力,扩大生产业务量,稳定客户,经与日照港(集团)有限公司(以下简称"集团公司")协商,本公司拟临时租用集团公司位于日照港西港区的西6#、7#泊位进行装卸作业。在租赁的泊位上从事的装卸货物为以镍矿为主的金属矿石和以铝钒土为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货。

鉴于日照港铁矿石吞吐量持续快速增长，公司的矿石一期工程和二期工程建成投产后，仍不能满足客户需求，无力承担全部的矿石装卸和中转业务，经认真研究并与万盛公司主要股东协商，公司拟受让日照港（集团）岚山港务有限公司持有的日照岚山万盛港业有限责任公司的26％的股权。我公司已于3月18 日在山东省日照市，与岚山公司签订了《股权转让协议》。

目前，我公司的"日照港矿石码头二期工程"施工进展顺利。在进行该工程的堆场区陆域工程项目、堆场区泄洪涵工程项目中，根据《中华人民共和国招投标法》和我公司的《工程招投标管理办法》，我公司和公司控股子公司－日照昱桥铁矿石装卸有限公司分别组织了对《日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程》、《日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程》的招投标工作。通过评标评选，日照港建筑安装工程有限公司均以较高的资质、成熟的经验、合理的价格承揽了上述工程。

山东省发改委于2004年5月17日以鲁计基础[2004]472号文批复了日照港中港区护岸工程的建设，为保证项目的顺利实施，日照市政府于2004年5月召开专题会议，同意进行日照港中港区的建设拆迁，由日照港（集团）有限公司（以下简称"日照港集团"）作为拆迁方承担了相关的拆迁任务。日照港集团在原日照港中港区拆迁过程中，做了大量的工作，并垫付了拆迁费用。目前，拆迁工作已基本结束。我公司需要向日照港集团支付拆迁费用。

目前，我公司的“日照港煤炭出口系统改扩建工程”施工进展顺利。在进行该工程的堆场区陆域工程项目中，根据《中华人民共和国招投标法》和我公司的《工程招投标管理办法》，公司组织了对《日照港煤炭出口系统改扩建工程堆场区陆域工程》的招投标工作。通过评标评选，日照港建筑安装工程有限公司以其较高的资质、成熟的经验、合理的价格承揽了该工程。日照港煤炭出口系统改扩建工程堆场区陆域工程合同总价为1924.0417万元，总工期为5个月。