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业绩预测

截至2024-03-29,6个月以内共有 25 家机构对保利发展的2023年度业绩作出预测;
预测2023年每股收益 1.27 元,较去年同比下降 16.99%, 预测2023年净利润 151.66 亿元,较去年同比下降 17.34%

[["2016","1.10","124.22","SJ"],["2017","1.32","156.34","SJ"],["2018","1.59","189.04","SJ"],["2019","2.35","279.59","SJ"],["2020","2.42","289.50","SJ"],["2021","2.29","273.88","SJ"],["2022","1.53","183.47","SJ"],["2023","1.27","151.66","YC"],["2024","1.38","165.57","YC"],["2025","1.54","184.53","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 25 1.01 1.27 1.87 0.92
2024 25 0.97 1.38 2.11 1.00
2025 24 1.05 1.54 2.49 1.16
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 25 120.31 151.66 223.85 55.88
2024 25 115.64 165.57 253.00 57.80
2025 24 126.16 184.53 299.00 64.22

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2023预测 2024预测 2025预测 2023预测 2024预测 2025预测
中银证券 夏亦丰 1.01 1.04 1.11 120.36亿 124.32亿 133.37亿 2024-03-15
开源证券 齐东 1.01 1.10 1.19 120.37亿 131.95亿 142.45亿 2024-03-07
国泰君安 谢皓宇 1.01 1.09 1.24 120.37亿 130.28亿 148.15亿 2024-03-06
浙商证券 杨凡 1.01 1.11 1.27 120.36亿 133.01亿 151.56亿 2024-01-28
光大证券 何缅南 1.01 1.09 1.30 121.49亿 130.89亿 155.49亿 2024-01-23
国信证券 任鹤 1.01 1.03 1.22 120.43亿 123.84亿 146.04亿 2024-01-23
天风证券 鲍荣富 1.01 1.18 1.42 120.31亿 141.49亿 169.87亿 2024-01-22
中国银河 胡孝宇 1.01 1.15 1.30 120.37亿 138.12亿 155.64亿 2024-01-22
东吴证券 房诚琦 1.01 1.21 1.43 120.37亿 145.06亿 170.71亿 2024-01-21
平安证券 杨侃 1.01 1.12 1.23 120.37亿 134.15亿 147.52亿 2024-01-21
详细指标预测
预测指标 2020(实际值) 2021(实际值) 2022(实际值) 预测2023(平均) 预测2024(平均) 预测2025(平均)
营业收入(元) 2431.09亿 2849.33亿 2810.17亿
3375.71亿
3607.54亿
3840.12亿
营业收入增长率 3.06% 17.19% -1.37%
20.12%
6.91%
6.29%
利润总额(元) 525.39亿 500.35亿 353.01亿
281.57亿
312.35亿
354.30亿
净利润(元) 289.50亿 273.88亿 183.47亿
151.66亿
165.57亿
184.53亿
净利润增长率 3.54% -5.39% -33.01%
-20.09%
11.91%
13.53%
每股现金流(元) 1.27 0.88 0.62
2.45
0.90
1.12
每股净资产(元) 13.37 14.78 16.40
16.90
17.81
18.87
净资产收益率 17.10% 14.39% 9.18%
6.58%
6.95%
7.49%
市盈率(动态) 3.86 4.08 6.11
8.08
7.27
6.40

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 中银证券:销售稳居行业第一,融资渠道畅通 2024-03-15
摘要:我们认为,公司凭借强大的资源护城河、央企的融资优势,各类资金、土地资源均向公司聚拢。作为拿地销售基本面较好的央企,行业领先的地位将进一步巩固,同时也将持续受益于宽松政策及行业格局优化。根据公司发布的2023年业绩快报,同时考虑到当前行业销售持续低迷,我们下调2023-2025年盈利预测。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为3468/3657/3980亿元,同比增速分别为23%/6%/9%;归母净利润分别为120/124/133亿元,同比增速分别为-34%/3%/7%;对应EPS分别为1.01/1.04/1.11元。当前股价对应的PE分别为9.7X/9.4X/8.8X。不过,考虑到公司融资较为通畅、销售规模仍居行业第一、属于安全稳健的央企,我们仍然维持买入评级。 查看全文>>
买      入 开源证券:公司信息更新报告:销售下滑龙头地位稳固,股份回购有序推进 2024-03-07
摘要:保利发展发布2024年2月经营简报。公司行业龙头地位稳固,投资拿地积极,土储结构持续优化,融资渠道畅通,资金优势明显,将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化。考虑行业销售低迷、公司销售规模持续承压,我们维持2023年、下调2024-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为120.4、131.9、142.5亿元(原值为120.4、141.1、180.4亿元),EPS分别为1.01、1.10、1.19元,当前股价对应PE估值分别为9.1、8.3、7.7倍,公司销售排名行业榜首,投资强度逆势提升,看好公司未来市占率持续提升,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 光大证券:动态跟踪:利润率回升仍需时日,慷慨分红展现经营实力 2024-01-23
摘要:盈利预测、估值与评级:考虑公司销售额下降,利润率承压以及销售减值压力提升等因素,我们下调公司23-25年EPS预测分别为1.01元(下调36.4%)、1.09元(下调36.8%)、1.30元(下调32.0%),当前股价对应23-25年PE估值为8.6倍、8.0倍、6.7倍,公司销售稳健,核心土储充裕,看好公司作为行业龙头的未来发展空间,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 中国银河:2023年业绩快报点评:收入提升业绩下降,积极分红回馈股东 2024-01-22
摘要:投资建议:公司2023年预计营收稳步增长,受到结转项目毛利率下滑和计提资产减值准备的影响,全年归母净利润同比下滑。公司公布的2023-2025年股东汇报规划体现公司对股东投资回报的重视;实控人增持和公司回购彰显公司对发展的信心。考虑到行业毛利率下行的趋势,我们预测公司2023-2025年归母净利润120.37亿元、138.12亿元、155.64亿元,EPS为1.01元/股、1.15元/股、1.30元/股,对应PE为8.82X、7.69X、6.82X,维持“推荐”评级。 查看全文>>
买      入 开源证券:公司信息更新报告:结算业绩承压,分红比例提升 2024-01-22
摘要:保利发展发布2023年度业绩快报。公司行业龙头地位稳固,投资拿地积极,土储结构持续优化,融资渠道畅通,资金优势明显,将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化。受行业销售低迷、公司销售规模下降影响,我们下调盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为120.4、141.1、180.4亿元(原值为210.2、245.9、279.4亿元) ,EPS分别为1.01、1.18、1.51元,当前股价对应PE估值分别为9.0、7.7、6.0倍,公司销售排名行业榜首,投资强度逆势提升,看好公司未来市占率持续提升,维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。