房地产开发、对外股权投资和商业地产经营。
房地产开发、物业管理、租赁
房地产开发 、 物业管理 、 租赁
房地产开发、销售商品房;投资及投资管理;销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;信息咨询(不含中介服务);环保技术开发、技术服务。
业务名称 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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在建面积(平方米) | 476.73万 | - | - | 675.13万 | - |
建筑面积(平方米) | 2099.05万 | - | - | 2084.26万 | - |
待开发面积:持有待开发土地的面积(平方米) | 92.03万 | - | - | 96.11万 | - |
待结转面积(平方米) | 353.56亿 | - | - | 314.53万 | - |
用地面积(平方米) | 1362.97万 | - | - | 1359.28万 | - |
竣工面积(平方米) | 1204.42万 | 108.70万 | 15.25万 | 303.08万 | 131.89万 |
结转收入(元) | 193.47亿 | - | - | 130.16亿 | - |
结转面积(平方米) | 74.94万 | - | - | 61.24万 | - |
计容面积:规划计容建筑面积(平方米) | 183.46万 | - | - | 482.05万 | - |
销售面积(平方米) | 809.00万 | 53.95万 | 24.80万 | 51.89万 | 26.42万 |
新增储备面积:新增土地储备面积(平方米) | 82.20万 | 34.29万 | - | - | - |
销售收入(元) | 424.65亿 | 230.72亿 | - | - | - |
开复工面积(平方米) | 647.06万 | 619.96万 | 605.35万 | 836.76万 | 699.54万 |
新开工面积(平方米) | 103.21万 | 52.68万 | 18.48万 | 237.87万 | 108.32万 |
新增储备面积:新增土地储备面积:权益计的新增房地产储备面积(平方米) | 56.79万 | - | - | - | - |
营业收入:商业地产(元) | 6.51亿 | 3.07亿 | - | - | - |
持有面积:商业地产(平方米) | - | 43.53万 | - | - | - |
新增土地储备面积(平方米) | - | - | 0.00 | 102.66万 | 34.09万 |
商业地产持有面积(平方米) | - | - | 38.00万 | - | 32.55万 |
商业地产经营额(元) | - | - | 1.46亿 | 5.30亿 | 2.35亿 |
销售额(元) | - | - | 124.06亿 | 303.42亿 | 149.31亿 |
商业地产租赁面积(平方米) | - | - | - | 38.00万 | - |
储备面积:一级土地整理面积(平方米) | - | - | - | 450.74万 | - |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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北京商务中心区管理委员会 |
5.11亿 | 2.51% |
北京市海淀区人民政府房屋征收办公室 |
4.19亿 | 2.06% |
中国移动通信集团有限公司北京分公司 |
1.32亿 | 0.65% |
北京云凡科技发展有限公司 |
1.27亿 | 0.62% |
北京市大兴区住房和城乡建设委员会 |
7139.60万 | 0.35% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京市顺义区住房和城乡建设委员会 |
101.97亿 | 41.52% |
北京市延庆区康庄镇人民政府 |
3.38亿 | 1.37% |
北京羊蹿镯文化传媒有限公司 |
8721.20万 | 0.36% |
鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任公司 |
6421.40万 | 0.26% |
北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 |
6038.31万 | 0.25% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京市顺义区住房和城乡建设委员会 |
54.77亿 | 22.65% |
北京震泰文化传播有限公司 |
4514.01万 | 0.19% |
北京市建筑设计研究院有限公司 |
4359.54万 | 0.18% |
乌海市翔裕科技有限责任公司 |
4209.53万 | 0.17% |
自然人 |
3764.41万 | 0.16% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京市顺义区住宅和城乡建设委员会 |
10.50亿 | 7.56% |
北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 |
1.68亿 | 1.21% |
自然人1 |
2430.82万 | 0.17% |
自然人2 |
2381.72万 | 0.17% |
自然人3 |
2380.95万 | 0.17% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 |
25.76亿 | 15.68% |
北京市土地整理储备中心昌平区分中心 |
13.61亿 | 8.28% |
北京新丰凯达贸易有限公司 |
4140.31万 | 0.25% |
自然人1 |
2163.55万 | 0.13% |
自然人2 |
2122.82万 | 0.13% |
一、经营情况讨论与分析 2023年,“房地产市场供求关系发生重大变化”定调楼市,各级政府部门频繁优化楼市政策力促房地产市场平稳运行,行业宽松政策暖风频吹,但整体呈现强信号、弱反应态势,居民收入预期弱、房价下跌预期仍在等因素依然制约着市场修复节奏,全年房地产投资、销售规模继续下降,房企流动性吃紧、退市潮蔓延,市场持续筑底。公司上下抢抓市场机遇,主动适应新发展格局,以做优资本、稳固大盘、提高效益为主基调,以强主业、精运营、提能力为抓手,保持战略定力,发扬斗争精神,顶住了压力,较好地完成了全年任务目标,巩固了稳健发展局面,巩固了在北京的行业地位。 二、报告期内公司所处行业情况 公司连续... 查看全部▼
一、经营情况讨论与分析
2023年,“房地产市场供求关系发生重大变化”定调楼市,各级政府部门频繁优化楼市政策力促房地产市场平稳运行,行业宽松政策暖风频吹,但整体呈现强信号、弱反应态势,居民收入预期弱、房价下跌预期仍在等因素依然制约着市场修复节奏,全年房地产投资、销售规模继续下降,房企流动性吃紧、退市潮蔓延,市场持续筑底。公司上下抢抓市场机遇,主动适应新发展格局,以做优资本、稳固大盘、提高效益为主基调,以强主业、精运营、提能力为抓手,保持战略定力,发扬斗争精神,顶住了压力,较好地完成了全年任务目标,巩固了稳健发展局面,巩固了在北京的行业地位。
二、报告期内公司所处行业情况
公司连续多年荣获中国房地产开发企业500强、中国房地产上市公司综合实力50强、中国房地产开发企业品牌价值50强(国企TOP10)及2023年度品牌典范国企等荣誉称号,克而瑞北京房企排名连续3年位列第二。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司目前形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业,主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态,开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、保定、黄山等重点区域。逐步形成了以龙樾和国誉府系列的高端品牌。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点。以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局初步形成,云蒙山景区品牌影响力持续提升。商业地产经营规模、经营能力持续提高,商业地产战略不断落地。
四、报告期内核心竞争力分析
创新管理不断深化。以效益效率为导向,以提质增效为目标,新获取项目全面推行全景化运营体系,不断提高项目运作效率;对标头部企业优秀做法,筹建自销团队并在香山樾项目进行试点;持续推动管理下沉,各系统全面实现跟班作业,大大提高协作效率。
运营体系稳健有力。强化总部管控职能,从业务板块、城市区域、子公司、项目等多维度按月度进行经济分析,根据关键节点进行动态监控和季度考核;完善工程第三方评估办法,开展工程管理交流观摩会,多个项目获得省部级以上质量奖和安全施工创优奖。
成本管控成效显著。加强全过程的成本管控,全覆盖进行动态成本巡检,高效完成对棚改项目、一级开发项目、二级项目开展动态成本分析,开展第三方成本巡检;加强集采单位履约评价管理,及时优化升级集采库,不断巩固集采成果。
人才强企持续赋能。严控人员规模,优化人才结构,提升人均效能,灵活用工机制,加强人才培养,组织各类专业培训。
基础管理规范有序。高效推进合规体系建设,“三重一大”决策程序严谨合规;严格对合作、控股、参股公司派出董监事履职管理;推动以法治企,不断提升法务在经营工作中的把关审核作用。
五、报告期内主要经营情况
房屋销售再攀新高。深化“开年即冲刺”策略,提升市场灵敏度,抢抓市场复苏期,在北京热销楼盘排行榜中占据多个席位,形成“南天坛、北燕园、东星誉、西香山”产品布局。天坛府六开六捷,是北京首个连续两年单盘销售过百亿元的高端项目;香山樾树立海淀豪宅新形象;星誉BEIJING精准定位,下半年网签套数位居北京第一;国誉燕园四开四罄,引入北大教育资源;文源府项目延续热销局面,保持区域标杆;成都国誉府始终引领区域市场。
土地拓展更加谨慎。深入研究土拍政策变化,深度整合内、外部资源,积极发声、精心测算,通过股权收购、摇号、联合竞买等方式获得海淀双新村、朝阳奶西、三亚抱坡、黄山谭家桥4宗用地。通过地下空间价值研究、项目案例卡等专项工作,提升土地投拓判断力;关注热点城市和地区,持续跟踪热点地区和项目。
产品研发立体提升。关注市场前沿,持续加大产品研究力度,全面推进设计管理和产品体系标准化建设。严格实施产品评审专家会机制,国誉府门IP完美对外亮相;香山樾、望京国誉府产品发布会被业界广泛关注;多个爆款户型引领市场。公司品牌和产品品质赢得客户和同行高度认可。
棚改和一级开发高效推进。望坛回迁房、临河安置房克服多重不利因素影响实现平稳移交和入住,赢得政府和业主高度赞誉;临河棚改锁定管理费并取得政府审定纪要,为项目后续结算打下坚实基础;土城新村一级开发完成全部宅基地腾退;海子角现房安置全部入住,荣登“全国乡村振兴优秀案例”榜首;密云大小王回迁区域完成腾退并实现管理费计提。
保交付工作成效显著。高效统筹保品质交付工作,坚持各系统专业条线合力作战,以“智慧风控”平台为抓手,严格落实“业主开放日”制度,加大交付前的自查和风险防控,开展业主满意度专项调查,不断提升品牌接受和价值认同度。全年办理入住超14000套,入住面积约130万㎡。国誉万和城、成都国誉府、公园都会、重庆龙樾生态城等多个项目实现提前交付,树立责任国企良好形象。
商业地产逆势突围。规模持续上升,压舱石地位逐步显现。以稳商、保商为目标,挖掘在手资产价值,提升服务水平,保持了较好的出租率;以商业自营为目标,提升团队运营能力,推动商业发展战略落地。公司首个自营项目城悦荟实现盛大开业,成为北苑区域商业新地标;城奥大厦荣获2022-2023年国家优质工程奖,综合租赁水平位居区域前列;三亚建国酒店抢抓市场窗口期,实现GOP回正,全年营收额创开业以来最高;成都漫悦里、熙悦中心招商突破4万㎡,租金涨幅超市场同类项目。
资本运作不断强化。积极开展与投资者交流,与房地产板块指数上市对标企业相比,公司股价表现稳健。全年分3次完成45亿元公司债券发行,利率优于市场同期水平,存续规模和用途实现突破,进一步优化了公司财务结构。
文旅地产稳步推进。黄山项目乘索道开工建设及区域功能定位利好,发挥黄山公司和首联公司联合优势,加快项目整体建设进度,首批住宅实现顺利开盘,签订酒店委托管理协议。云蒙山景区开源节流、降本增效,全面构筑安全运营防线,不断丰富旅游业态产品,树立起北京近郊旅游标杆形象。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年,从中央到地方均出台了针对房地产业更大刺激力度的政策,对市场情绪产生了一定积极效果,但对新房销售的实质性带动较为有限,全国房地产市场调整压力依然较大。总体来看,当前多数城市房地产调控政策已基本取消,未来仍需要更大力度的宽松政策才能遏制住市场下行趋势。预计2024年全国商品房销售规模将缓慢修复,由于当前购房者置业情绪仍受居民收入预期偏弱、房价下跌预期较强、购房者对期房烂尾的担心仍较明显等多个因素影响,这些因素能否好转以及政策优化力度的大小直接影响着2024年房地产市场走势。
(二)公司发展战略
2024年是房地产行业支持政策落地发酵大年,是公司实施“十四五”规划的关键之年。稳健是公司的标签,作为行业和区域深耕的长期主义者,公司要深刻把握行业变与不变的内在趋势,深刻把握市场重塑机遇期,加快适应行业深度变革,从赛道、能力、策略三个方面,把业务抓好、把基础夯牢、把制度立稳、把优势做实,最大可能地遵循行业发展规律和企业成长逻辑,推动企业提质增效,穿越发展周期。
(三)经营计划
2024年,是公司全面提升管理之年。公司将聚焦主责主业,加大板块协同,以优化资源配置、加强资产管理、提高资金效率、释放资本价值为主线,坚持投资、经营、产品、组织全面升级,狠抓精细管理和高效运营,进一步增强法人意识、责任意识、危机意识、目标意识、成本意识、创新意识,不断夯实企业可持续发展的根基。
(四)可能面对的风险
政策风险:2024年房地产行业调控政策将继续优化,随着行业变革持续深化带来新挑战,不确定因素依然存在,政策的变化和调整将持续影响公司发展。
市场风险:行业分化加剧,规模房企从负增长困局走出需要提振市场信心,受经济复苏进程、市场供应、同行业竞争等多种因素影响,新产品面临的市场风险将直接影响公司销售业绩。
经营风险:毛利率下滑、高库存、精细化管理等压力依然存在,公司要继续加快项目周转速度,提升盈利能力,同时还需要加快文旅地产和商业地产的运营模式研究,探索新的盈利增长点。
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