一、报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务包括房地产开发、会展(含酒店)及商业物业。
房地产开发业务近年来持续推进区域深耕和新城市拓展,逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局,业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末,公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、川渝城市群、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市,构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。
会展(含酒店)业务以首都会展集团为依托,大力整合会展资源,不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张,积极推进会展全产业链布局拓展,已成为中国国际服务贸易...
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一、报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务包括房地产开发、会展(含酒店)及商业物业。
房地产开发业务近年来持续推进区域深耕和新城市拓展,逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局,业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末,公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、川渝城市群、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市,构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。
会展(含酒店)业务以首都会展集团为依托,大力整合会展资源,不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张,积极推进会展全产业链布局拓展,已成为中国国际服务贸易交易会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体,并致力于打造国际一流的会展品牌。
公司凭借“会展+地产”的运营模式,不断加强资源整合和产业互动,以北辰商管为依托,对公司持有的写字楼、公寓、综合商业等业态资产进行专业化资产运营和物业服务管理,打造具有北辰特色的资产运营管理模式和物业管理标准体系,与会展、地产形成相互支撑、优势互补、协同发展的新发展格局。
二、报告期内核心竞争力分析
公司的优势及核心竞争力主要体现为复合地产开发运营能力及会展品牌综合影响力。其中多业态、规模化的房地产开发业务形成了公司收益增长来源;国内领先的会展业务及专业化、品牌化的酒店、写字楼、公寓、综合商业等业务,为公司提供了稳定的收益基础。两大板块相互联系、相互支持,为公司平稳健康发展保驾护航。
一方面,公司具有复合地产开发运营能力。公司房地产开发的物业类型涵盖高档住宅、别墅、公寓、保障房、写字楼、商业物业等多业态项目,并在大型、综合地产项目的开发中具有较强的专业能力和竞争力,公司自二零零七年起连续十七年荣获中国房地产TOP10研究组评选的“中国复合地产专业领先品牌”称号。此外,公司近年来持续推进新城市拓展和区域深耕,均衡区域布局,截至报告期末,公司房地产开发业务已进入全国15个城市,具备了全国规模化发展的基础条件和专业能力。
另一方面,公司凭借20余年的会展、酒店专业运营经验以及国际化运营服务标准和团队,在会展主承办、高端国务政务活动服务、会展场馆酒店输出管理、会展研究等方面持续推进会展全产业链布局和扩张,目前已成为全国最大的会展场馆运营商之一,品牌认知度和影响力不断提升。近年来,圆满完成了以北京奥运会、APEC会议、杭州G20峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖会晤、上合组织青岛峰会、中非合作论坛、服贸会、北京冬奥会、北京冬残奥会、中国—中亚峰会、杭州亚运会及亚残运会为代表的一系列国家级、综合型、国际性会议的接待服务工作,创造了享誉世界的北辰服务口碑。
此外,公司充分利用“总部融资”模式的优势,凭借良好的信用水平及风险管控能力,与多家银行及金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系,在贷款利率方面具有突出优势。同时,公司积极开拓中期票据、公司债券、资产证券化等多元化融资渠道,不断优化公司整体债务结构,保持较低融资成本优势,有效增强公司的抗风险能力。
三、报告期内公司所处行业情况
二零二三年,面对错综复杂的国内外形势,我国加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险。我国经济回升向好,高质量发展扎实推进,现代化产业体系建设取得重要进展,民生保障有力有效,全年GDP增速为5.2%。
1、房地产开发
二零二三年,房地产市场供求关系发生重大变化,中央强调要积极稳妥化解房地产风险。为刺激需求,监管部门先后出台首套住房“认房不认贷”、降低存量首套房贷利率、带押过户、降低住房买卖和租赁经纪服务费用等政策,居民置业成本及购房门槛进一步降低;为稳定供给,中央各部门和地方政府加大对房企资金支持力度,优化预售资金监管,强调要一视同仁满足不同所有制房企的合理融资需求,房地产政策环境整体保持宽松。
总体来看,全年房地产市场先扬后抑,年初因需求集中释放及前期政策效果显现,市场升温明显;年中量价出现回落,购房者置业情绪下滑,未能延续回暖态势。根据国家统计局数据显示,二零二三年全国房地产市场商品住宅销售面积94,796万平方米,同比下降13.48%,商品住宅销售额102,990亿元,同比下降9.4%。全国土地市场低迷,住宅用地推出面积及成交面积同比显著下降,成交楼面均价结构性上涨,溢价率仍在低位水平。
2、会展(含酒店)及商业物业
二零二三年,随着整体经济持续复苏,会展市场需求旺盛,国内各会展企业积极开展业务创新,通过线上线下结合办展、在线推介会、网络发布会等方式拓展业务,展览规模大幅增长,呈现全面恢复态势,会展业数字化转型趋势愈加明显。酒店业随着各大城市展览会议、文娱活动以及商旅需求恢复,出租率显著上涨。北京写字楼市场净吸纳量前三季度表现不佳,第四季度恢复到正值,需求持续呈现回暖态势,租金延续下降趋势。
四、经营情况讨论与分析
二零二三年,公司紧跟经济回升大势,持续优化产业布局,深入提升管理效能,推动房地产、会展(含酒店)以及商业物业板块协同发展。
1、房地产开发
在房地产市场分化加剧、债务风险事件频发的背景下,公司坚持稳健经营,着力增强房地产开发业务抗风险能力。
促销售保交付。公司紧跟房地产政策调整步伐,合理把控营销节奏,加大数字营销力度,多措并举促成交、去库存,全年完成15个批次7,460套住宅平稳有序交付。报告期内,实现合同销售金额和销售面积分别为人民币52.78亿元(含车位)和34.15万平方米。其中,持续开展数字营销,“北辰橙享家”线上平台成交超5亿元,成果显著;长沙北辰三角洲收官之作A2区悦江洋以其高品质的产品实现价格逆势上扬,并首开售罄;长沙北辰三角洲D4区瀚江府、宁波北辰香麓湾、重庆北辰悦来壹号以及海口北辰府等项目如期顺利完成集中交付;北京北辰墅院1900项目实现基本清盘;成都北辰南湖香麓售楼处实现整售。
加强风险管控。健全风险防控体系,一方面强化动态货值管理,确保项目开发进度可控;另一方面坚持“以收定支”,严控经营性支出,压降成本费用。
推进发展模式创新。结合当前行业发展形势,加强商业产品研究,积极尝试并推进“会展+地产”项目联动。
2、会展(含酒店)及商业物业
公司借势经济恢复,推动会展各业态全面抢抓机遇,年度营收大幅提升,商业物业业态努力提质增效,实现稳步经营。
圆满完成重大活动保障。公司控股子公司首都会展高质量完成第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、首届中国—中亚峰会、杭州亚运会及亚残运会主媒体中心、中关村论坛展览(科博会)、2023金融街论坛年会、2023年世界地热大会、全球可持续交通高峰论坛(2023)、第十六届中国—拉美企业家高峰会、北京市政协会、北京香山论坛、国际金融论坛(IFF)第20届全球年会等一系列重大服务保障任务,“北辰服务”收获各方好评,品牌影响力、知名度进一步提升。
积极开拓会展上游业务。首都会展作为服贸会专业运营商,推动2023年服贸会市场化运营及服务保障工作再上新台阶,现金收入及实物赞助创三年来新高。其中展览面积达15.5万平方米,83个国家和国际组织设展办会,2,400余家企业线下参展,包括500余家世界500强和行业龙头企业,整体国际化率超20%;累计举办高峰论坛、专题论坛、商务洽谈等会议活动超200场,各类发布活动70余场;达成各类成果1,100余项,接待观众近28万人次、团组207个。此外,首都会展加速拓展会展上游业务,报告期内顺利举办北京市2023年首个大型展览—第十七届亚洲运动用品与时尚展(ISPOBeijing2023)以及2023中国制冷展、第二届北京国际艺术设计玩具展览会、京企直卖—国企消费季活动、首届国际基础科学大会;积极筹办2025年世界燃气大会(WGC2025);中标第三届中国—非洲经贸博览会项目,协助Swift国际银行业运营大会(Sibos2024年会)落地北京;创新开拓北京国际医疗美容产业发展及产品博览会和中国击剑俱乐部联赛全国赛。
稳步推进输出管理业务。公司持续推进会展场馆及酒店品牌的经营和管理输出。报告期内,公司在青岛、广州、丽水、郑州、南京、北京、廊坊、通化、重庆等地,新签约10家受托管理场馆及酒店。截至目前,公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国28个城市,遍布京津冀、粤港澳、成渝等国家重要战略发展区,其中顾问咨询场馆及酒店项目62个,受托管理场馆及酒店项目55个,实现受托管理场馆总面积达465万平方米,市场份额持续扩大,行业地位保持领先。
持续推动行业发展。持续吸引国内外会展资源要素集聚,设立北京市会展职业创新发展中心;联合主办第二届国际会展经济发展论坛,推动行业国际化交流合作,并发布了《中国展览指数报告(2022)》。
(2)商业物业
多措并举提升经营。坚持市场导向,强化分析研判和市场推广,灵活调整经营策略,促进大客户签约,有效提升经营收益。建立健全绩效考核体系,开展分级分层考核,激发经营活力,促进市场化运营水平提升;完成北辰新空间城市更新项目改造,以“传承时代记忆、贴合百姓需求、创新生活方式”的项目定位入市,实现知名餐饮企业和头部科技企业整租。
持续优化专业管理。成立北京北辰悦物业服务有限公司,组建专业物业管理团队,引进物业管理市场化人才,创建北辰自有高端优秀物业服务品牌,推动公司自有资产物业服务专业化管理,实现资产价值提升。
3、融资工作
公司持续优化融资结构,拓展融资渠道,通过多种方式获取足额稳定融资,保证公司资金链安全稳定。持续强化现金管控力度,提高资金使用效率,加强债务管控,确保资产负债率处于合理水平。
五、报告期内主要经营情况
二零二三年,公司实现营业收入人民币1,575,147.8万元,同比上升21.27%。公司利润总额和归属于母公司净利润分别为人民币39,872.7万元和6,806.4万元,实现扭亏为盈;净利润为人民币-6,343.3万元,同比减亏158,941.1万元。其中,房地产开发板块受可结算面积增加影响,报告期内实现营业收入人民币1,290,473.2万元(含车位),同比上升17.70%,税前利润为人民币58,857.8万元,实现扭亏为盈,同比增加119,672.7万元。会展(含酒店)及商业物业板块报告期内实现营业收入人民币264,908.9万元,同比上升40.78%,税前利润为人民币46,955.9万元,实现扭亏为盈,同比增加56,503.8万元。每股收益为人民币0.02元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
二零二四年,我国将坚持稳中求进的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
就房地产开发业务而言,我国将根据房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。
就会展(含酒店)及商业物业而言,我国将规范发展长租房市场,降低租赁住房税费负担,为公寓市场提供了良好的政策环境。商务部《“十四五”商务发展规划》提出要完善会展业发展协调机制,提升区域性展会平台,打造高水平、专业性、市场化品牌展会,发展线上线下融合的展会模式。《北京培育建设国际消费中心城市实施方案(2021—2025年)》提出要加快“十四五”时期北京国际消费中心城市建设。国家发展改革委《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出要全面促进消费,积极发展服务消费,会展、酒店、写字楼及商业物业业态将有更广阔的发展空间和机遇。
(二)公司发展战略
公司将继续坚定发展信心,统筹高质量发展与高水平安全,全面助力首都国际交往中心建设,推动北京国际消费中心城市建设,推进产业数字化转型,加快构建相互支撑、优势互补、协同发展的新产业格局,着力推动公司高质量发展。
1、房地产开发
公司将继续加强整体统筹,坚持防风险保安全,稳定高质量发展基本盘。加强分析研判,紧盯行业变化、形势变化,积极主动作为,以自身的确定性应对外部变化的不确定性,确保平稳穿越行业周期。优化产品供给,顺应市场需求,围绕提升产品核心竞争力,打造特色地产品牌。提升运营管理水平,完善合规内控体系,加强全过程风险管控;强化质量检查,压实安全责任,确保项目按时平稳交付;加大销售回款力度,确保收支良性循环;做优持有资产,提升资产价值;开展优质地块研究,合理控制土储规模。创新发展模式,深化研究“会展+地产”项目投资标准及相应配套落地措施,围绕北京国际消费中心城市建设持续推进产业转型升级。
2、会展(含酒店)及商业物业
公司将聚焦服务国家大局、首都“四个中心”功能建设和城市产业综合发展,领跑会展行业发展,全力打造国际一流的会展品牌。推动会展增添高质量发展新动能,带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等业态联动发展,并打造具有行业竞争力的商业物业管理品牌。
会展业务板块,公司将坚持推进战略落地,以打造国际一流的会展品牌为目标,积极推动产业数字化转型及智慧场馆建设,进一步提升会展产业能级。加快推进全产业链布局,多渠道、多领域开拓会展上游业务,大力引进国际展会,在数量、质量、规模上齐发力,着力提升产业链主动权;加强场馆管理标准化建设,进一步提升管理品质,巩固管理优势,打造酒店品牌特色和管理标准,持续增加受托酒店数量、规模;创新推进会展研究咨询业务,着力打造行业专业智库。持续优化集团化管理模式,健全市场化运行机制,更好发挥首都会展管理统筹、资源统筹、业务统筹职能,促进效能提升、效率提升、效益提升,着力做优做强存量业务,努力拓展增量业务,争取创造更大价值、实现更多产值。
商业物业板块,公司将以北辰商管为平台,以打造国内领先的公建类及园区类资产运营管理品牌企业为目标,聚焦写字楼、公寓、商业园区业务,深挖酒店、产业园区、文化园区特色资产价值,持续整合资源配置,科学优化管理架构,健全创新管理模式,强化专业团队建设,在提升写字楼出租率的同时,加速竞合联盟构建,共促发展合作;优化延伸酒店公寓产品线,打造专业化差异化特色化产品,提升服务品质;积极研策改造方案,推动商业园区品质升级,激活区域发展潜能;探索新业务拓展,推进智慧园区建设;培育自有物业管理团队,推动物业管理公司做大做强,通过品牌输出、委托管理、轻资产运营等模式,逐步实现首都会展、北辰地产持有资产物业统一自管,打造具有北辰特色的物业管理体系,树立北京亚奥区域商业物业管理市场新标杆,促进公司运作集团化、管理专业化、发展多元化。
3、融资工作和资本开支
公司将结合市场行业政策变化,注重资金统筹,加强资金筹划,充分利用“总部融资”模式,拓宽融资渠道,强化负债管控,提高运营效率。有效降低公司费用支出,重视销售回款质量,强化现金流量管理,提升公司整体抗风险能力和经营韧性,增厚资金安全边际,保证资金链稳定性。
二零二四年,公司预计固定资产投资人民币2.4亿元,按工程进度付款,资金来源安排为自有资金。
(三)经营计划
二零二四年,公司房地产开发业务预计实现开复工面积179.54万平方米,竣工面积67.64万平方米。克服房地产调控政策影响,二零二四年公司力争实现销售面积79.09万平方米,签订合同金额(含车位)人民币107.00亿元。
公司会展(含酒店)及商业物业将在提升现有运营服务能力的同时,创新业务发展模式,加大品牌影响力对上下游产业链的辐射力度,积极培育新的业绩增长点。
(四)可能面对的风险
1、政策风险
房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关,尽管当前行业政策有所放宽,但我国仍将继续坚持“房住不炒”的总基调,后续调控政策和信贷环境不排除做出进一步调整的可能,房企在获取土地、项目开发建设、销售及融资等方面或将面临一定风险。
针对上述风险,公司将密切关注国家有关政策、宏观经济环境、市场变动等,同时公司将依据政策导向并结合实际情况不断优化业务发展方向,增强房地产开发业务可持续发展的潜力,提升综合竞争力。
2、市场风险
房地产市场延续分化态势,房企对热点城市、优质地块竞争激烈,土地成交价居高不下推升开发成本。地价成本占比较大、售价难以有效提升的情形给企业财务现金状况和运营稳健性带来一定风险。
针对上述风险,公司将密切关注市场发展趋势,选择市场发育较成熟,投资环境良好,人口净流入、房价收入比相对合理的城市和地区。公司将不断优化发展战略,坚持适度规模,同时致力于加强专业化管理,缩短开发周期并加快周转速度,提高现金回笼比率,防范市场风险。
3、人才储备风险
随着公司近年来成立北辰商管及会展场馆、酒店受托管理等业务的稳步推进,公司对各类人才尤其是专业型人才与高级管理人才的需求量大幅提升,短期内或将面临人才短缺的风险。
针对上述风险,公司积极构建“大人才”工作格局,聚焦企业高质量发展急需紧缺人才,加强人才源头引进统筹谋划,通过开展“优培计划”、校企合作以及市场化选聘职业经理人等多种渠道、方式,持续引才聚才。持续健全完善有利于年轻干部人才成长的体制机制,加大对年轻干部人才储备培养力度,围绕会展业、房地产业、商业物业各板块产业发展需要,加强有针对性地教育培训和有目的性地实践锻炼,不断提高各条线专业人才的专业能力和各板块复合型干部的综合管理能力,着力建设高素质专业化干部人才队伍。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司业务概要 公司主营业务包括房地产开发、会展(含酒店)及商业物业。 房地产开发业务近年来持续推进区域深耕,逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局,业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末,公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、成渝地区双城经济圈、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市,构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。 会展(含酒店)业务以首都会展为依托,大力整合会展资源,不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张,积极推进会展全产业链布局拓展,已...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司业务概要
公司主营业务包括房地产开发、会展(含酒店)及商业物业。
房地产开发业务近年来持续推进区域深耕,逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局,业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末,公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、成渝地区双城经济圈、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市,构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。
会展(含酒店)业务以首都会展为依托,大力整合会展资源,不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张,积极推进会展全产业链布局拓展,已成为中国国际服务贸易交易会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体、会展产业数字化转型发展标杆,并致力于打造国际一流的会展品牌。
公司凭借“会展+地产”的运营模式,不断加强资源整合和产业互动,以北辰商管为依托,对会展及地产配套的写字楼、公寓、综合商业等业态进行专业化运营管理,通过建立统一的资产中心管理模式,以智慧科技赋能物业运营管理,构建具备轻资产输出能力的专业商业物业服务品牌。
(二)公司所属行业发展情况
二零二三年上半年,我国统筹国内国际两个大局,国民经济持续恢复、总体回升向好,高质量发展扎实推进,产业升级厚积薄发,社会大局保持稳定,为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础,上半年GDP增速为5.5%。
1、房地产开发
二零二三年上半年,我国明确房地产行业支柱地位,强调要有效防范化解优质头部房企风险、加强住房保障体系建设、支持刚需和改善性住房需求。为刺激需求,多地政府先后出台提高公积金贷款额度、发放购房补贴、降低首付比例及房贷利率等政策;为稳定供给,中央各部门和地方政府进一步加大对房企资金支持力度,优化预售资金监管,加速落实“保交楼、保民生、保稳定”。
总体来看,上半年房地产市场先扬后抑,一季度在积压需求集中释放及前期政策效果显现等因素带动下,市场活跃度提升,二季度购房者置业情绪快速下滑,市场未能延续回暖态势。根据国家统计局数据显示,二零二三年上半年全国房地产市场商品住宅销售面积51,592万平方米,同比下降2.8%,商品住宅销售额56,639亿元,同比增长3.7%。全国土地市场低迷,住宅用地供求规模同比显著下降,核心城市优质地块放量导致楼面价结构性上涨。
2、会展(含酒店)及商业物业
二零二三年上半年,随着整体经济持续复苏,会展业恢复早于预期、势头良好,国内各会展企业积极开展业务创新,通过线上线下结合办展、在线推介会、网络发布会等方式拓展业务,会展业数字化转型趋势愈加明显。酒店业随着各大城市展览会议、文娱活动以及商旅需求恢复,出租率显著上涨,平均房价小幅下滑。北京写字楼市场净吸纳量下滑,空置率上扬,租金水平普遍下降。
二、经营情况的讨论与分析
(一)公司经营回顾
二零二三年上半年,随着国内经济运行延续恢复发展态势,国民需求持续释放,公司聚焦主业,抢抓机遇,经营工作持续发力。报告期内,公司实现营业收入726,888.6万元,同比上升6.26%。公司利润总额、归属母公司净利润实现扭亏为盈,分别为11,569.6万元、957.0万元。
1、房地产开发
二零二三年上半年,公司坚持稳健经营策略,着力增强房地产开发业务抗风险能力,房地产开发板块可结算面积增加,实现营业收入599,274.2万元(含车位),同比上升1.92%;税前利润为15,593.2万元,盈利水平稳步上升。截至报告期末公司已进入15个城市,实现总土地储备461.05万平方米。报告期内实现新开工面积23.64万平方米,开复工面积305.17万平方米,竣工面积67.66万平方米。
紧抓窗口促销售。积极研判政策与市场趋势,根据各城市特点制定针对性策略,多个项目连续保持区域市场销冠。其中,成都北辰鹿鸣院项目紧抓市场窗口期,快速启用渠道分销与全民合伙人模式,利用品质现房引流,基本实现住宅清盘;重庆北辰悦来壹号和重庆北辰香麓双项目联动,全面统筹货源产品,互导客户,以核心产品带动全盘销售,成为区域最先实现热销项目。广州金地北辰兰亭香麓项目紧抓市场回暖和返乡置业窗口期,充分调动渠道积极性,实现销售突破,提前完成年度签约任务。报告期内,实现合同销售金额和销售面积分别为39.11亿元(含车位)和26.10万平方米。
加速周转保交付。公司科学分析项目经营指标和开发计划节点完成情况,实时监控偏差、及时预警,努力加快存货去化和现金回款,实现快周转。同时,积极响应保交楼、保民生、保稳定的政策要求,全力保障工程建设正常推进,确保年内主要结转利润项目顺利竣备。上半年已按期竣备5个项目,累计交付超过1,200套。
锁定成本降费用。公司在确保工程质量的基础上加强成本管控,定期开展成本数据分析工作,进一步加强变更洽商管理,夯实变更洽商的合理性,促进降本增效。
2、会展(含酒店)及商业物业
二零二三年上半年,随着经济和消费持续复苏,公司抢抓机遇,会展、酒店业态呈现强势增长态势,商业物业业态实现稳步经营,会展(含酒店)及商业物业板块实现营业收入119,161.6万元,同比上升34.07%。各业态盈利水平稳步回升,税前利润为20,590.7万元。
1)会展(含酒店)
圆满完成多场次重大活动服务保障。公司控股子公司首都会展先后组织完成北京市政协十四届一次会议、首届中国—中亚峰会、2023中关村论坛等多项服务保障、运营任务,用北辰标准展示“北京服务”风采,公司品牌影响力进一步提升。
会展上游业务开拓成果显著。截至目前首都会展高质量组织完成第三届中非经贸博览会以及国际基础科学大会的市场化运作及策划服务,顺利举办2023中国制冷展、2023道路运输车辆展、2023中国特许加盟展、第二届北京国际艺术设计玩具展等10个展会项目,成功签约2023年世界地热大会,Sibos2024年会、2025世界燃气大会招商招展进入实质性阶段。
持续拓展品牌输出业务。报告期内,新签约3个委托管理项目和5个顾问咨询项目。截至报告期末,公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国26个城市,遍布京津冀、粤港澳、成渝等国家重要战略发展区,顾问咨询场馆及酒店项目61个,受托管理场馆及酒店项目49个,实现受托管理场馆总面积达414万平方米,市场份额持续扩大,行业地位保持领先。
2)商业物业
公司商业物业进一步优化管理架构,推进扁平化管理模式落地,提升管理效能和经营效益。写字楼业态积极改变销售策略,充分发挥联销机制作用,从“坐商”向“行商”、“电商”转变,出租率保持稳定。公寓业态与会展板块建立联销机制,积极拓展销售渠道,扩大市场推广,出租率保持较高水平。综合商业业态加大市场形势分析,引入品牌客户,推动品质升级。
3、融资工作
公司将资金安全作为经营管理工作的重中之重,保持畅通融资渠道,持续优化债务结构,降低融资成本,巩固财务安全边际。报告期内实现融资金额57.66亿元,利率维持在合理水平。
(二)公司发展战略
公司将继续保持战略定力,不断健全市场化运营机制,提升治理管控水平,推进数字化转型,进一步聚焦主责主业,推动公司高质量发展。
1、房地产开发
公司将继续推进地产稳健经营,稳定发展基本盘,谋划长远发展,着力打造具有北辰特色的地产品牌。土地储备方面,加强供地信息研判,制定针对性土地拓展策略,加大与优秀企业合作力度,持续加强拓展模式研究。产品打造方面,围绕提升产品核心竞争力、培育差异化竞争优势,立足市场需求,从建筑空间、景观设计、科技赋能等方面创新产品体系,打造品牌特色,增加品牌溢价,更好地满足刚需与改善型住房需求。运营管控方面,持续优化运营体系建设,完善以经营目标为导向、以计划节点管理为主线、以现金流和全面预算管理为核心的项目开发大运营体系,推进项目快周转,严控成本、防范风险,实现提质增效。
二零二三年下半年,公司预计实现开复工面积241.05万平方米,竣工面积89.82万平方米,力争实现销售面积52.61万平方米,签订合同金额(含车位)人民币90.89亿元。
2、会展(含酒店)及商业物业
公司将聚焦服务国家大局、首都“四个中心”功能建设和城市产业综合发展,充分发挥会展核心功能,领跑会展行业发展,全力打造国际一流的会展品牌。同时,以会展为龙头,带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等业态联动发展。
会展业务板块,锚定打造国际一流的会展品牌企业目标,持续推进会展全产业链运营发展。加强会展上游业务开拓,大力提高市场化组展办会水平,进一步提升产业链主动权;完善会展标准体系建设,健全重大活动常态化保障机制,进一步提升专业化、体系化的北辰服务水平;持续强化品牌输出,多渠道拓展合作,加大复合型场馆管理人才体系化培养;发挥协同优势,打造北辰酒店品牌特色和管理标准。
商业物业板块,充分发挥北辰商管的平台优势,进一步深化扁平化管理模式,提升管理效能。打造专业化商业运营管理团队,实现写字楼、公寓、商业各业务条线的运营管理专业化。对标行业一流水平,推动物业服务标准化,实现物业服务的精细化管理和高质量服务。实施“走出去”战略,通过品牌输出、委托管理、轻资产运营等模式,实现业务拓展。
3、融资工作和资本开支
公司将结合市场行业政策变化,充分利用“总部融资”模式,积极拓展多元化融资路径,在确保现金流稳定的前提下,改善融资结构,提升资金使用效率,有效降低费用支出,重视销售回款质量,强化现金流量管理,提升公司整体抗风险能力和经营韧性,增厚资金安全边际,保证资金链稳定性。
二零二三年下半年,公司预计固定资产投资人民币2.2亿元,按工程进度付款,资金来源安排为自有资金。
三、风险因素
1、市场风险
房地产市场延续分化态势,房企对热点城市、优质地块竞争激烈,土地成交价居高不下推升开发成本。地价成本占比较大、售价难以有效提升的情形给企业财务现金状况和运营稳健性带来一定风险。
针对上述风险,公司将密切关注市场发展趋势,加强对新进入城市的评估,选择市场发育较成熟,投资环境良好,人口净流入、房价收入比相对合理的城市和地区。公司将不断优化发展战略,坚持适度规模,同时致力于加强专业化管理,缩短开发周期并加快周转速度,提高现金回笼比率,防范市场风险。
2、政策风险
房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关,尽管当前行业政策有所放宽,但房企面临的政策风险在一定程度上仍存在。
针对上述风险,公司将密切关注国家有关政策和宏观经济环境变化,依据政策导向并结合实际情况不断优化业务发展方向,增强房地产开发业务可持续发展的潜力,提升综合竞争力。
3、人才储备的短期风险
根据公司战略发展目标及各板块相互支撑、优势互补、协同发展的新格局要求,在会展全产业链布局,地产加快去化、转型发展,商管对内整合、对外拓展方面,对高素质专业化人才的需求不断提升,短期内或将面临人才储备不足的风险。
针对上述风险,公司持续坚持人才强企,树立战略眼光,优化制度机制,加强系统谋划,着力建设堪当公司发展重任的高素质专业化人才队伍。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,坚持选拔与引进并举、精心培养与高效使用并重。以挂职、轮训、轮岗等方式健全培养选拔优秀人才常态化工作机制,以选聘职业经理人、市场化招聘、“优培计划”引进等方式拓宽人才引进渠道,以分级分类建立人才储备库等方式,持续扩大人才“蓄水池”。通过首都会展“雄鹰、飞鹰、精鹰”、北辰地产“领航、远航、启航”三级人才培养体系等进行阶梯式培养和递进式历练,为公司高质量发展储备优秀人才。
四、报告期内核心竞争力分析
公司的优势及核心竞争力主要体现为复合地产开发运营能力、会展品牌综合影响力以及商业物业稳定经营能力。其中多业态、规模化的房地产开发业务形成了公司收益增长来源;国内领先的、全产业链发展模式的会展业务持续提升公司品牌影响力;整合了优质资源的专业化商业物业管理业务为公司提供了稳定的收益基础。房地产、会展、商业物业板块相互支撑、优势互补、协同发展的格局,为公司平稳健康发展保驾护航。
公司具有复合地产开发运营能力,房地产开发的物业类型涵盖高档住宅、别墅、公寓、保障房、写字楼、商业物业等多业态项目,并在大型、综合地产项目的开发中具有较强的专业能力和竞争力,公司自二零零七年起连续十七年荣获中国房地产TOP10研究组评选的“中国复合地产专业领先品牌”称号。此外,公司近年来持续推进新城市拓展和区域深耕,均衡区域布局,截至报告期末,公司房地产开发业务已进入全国15个城市,具备了全国规模化发展的基础条件和专业能力。
公司凭借20余年的会展专业运营经验以及国际化运营服务标准和团队,在会展主承办、高端国务政务活动服务、会展场馆酒店输出管理、会展研究等方面持续推进会展全产业链布局和扩张,目前已成为全国最大的会展场馆运营商之一,品牌认知度和影响力不断提升。近些年来,圆满完成了以北京奥运会、APEC会议、杭州G20峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖会晤、上合组织青岛峰会、中非合作论坛、服贸会、北京冬奥会、北京冬残奥会为代表的一系列国家级、综合型、国际性会议的接待服务工作,创造了享誉世界的北辰服务口碑。
公司通过整合商业物业不同经营业态的优质资源,持续提升商业物业的专业经营管理能力,凭借写字楼、公寓、综合商业等多种业态管理实力的支撑,持续稳定经营,推进品牌提升,成为公司利润“压舱石”。
此外,公司充分利用“总部融资”模式的优势,凭借良好的信用水平及风险管控能力,与多家银行及金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系,在贷款利率方面具有突出优势。同时,公司积极开拓多元化融资渠道,不断优化公司整体债务结构,加强资金筹划,做好债务接续,有效增强公司的抗风险能力。
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一、报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务包括房地产开发、会展(含酒店)及商业物业。
房地产开发业务近年来持续推进区域深耕和新城市拓展,逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局,业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末,公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、川渝城市群、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市,构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。
会展(含酒店)业务以首都会展集团为依托,大力整合会展资源,不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张,积极推进会展全产业链布局拓展,已成为中国国际服务贸易...
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一、报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务包括房地产开发、会展(含酒店)及商业物业。
房地产开发业务近年来持续推进区域深耕和新城市拓展,逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局,业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末,公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、川渝城市群、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市,构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。
会展(含酒店)业务以首都会展集团为依托,大力整合会展资源,不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张,积极推进会展全产业链布局拓展,已成为中国国际服务贸易交易会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体、会展产业数字化转型发展标杆,并致力于打造国际一流的会展品牌。
公司凭借“会展+地产”的运营模式,不断加强资源整合和产业互动,以北辰商管公司为依托,对会展及地产配套的写字楼、公寓、综合商业等业态进行专业化运营管理,通过建立统一的资产中心管理模式,以智慧科技赋能物业运营管理,构建具备轻资产输出能力的专业商业物业服务品牌。
二、报告期内核心竞争力分析
公司的优势及核心竞争力主要体现为复合地产开发运营能力及会展品牌综合影响力。其中多业态、规模化的房地产开发业务形成了公司收益增长来源;国内领先的会展业务及专业化、品牌化的酒店、写字楼、公寓、综合商业等业务,为公司提供了稳定的收益基础。两大板块相互联系、相互支持,为公司平稳健康发展保驾护航。
一方面,公司具有复合地产开发运营能力。公司房地产开发的物业类型涵盖高档住宅、别墅、公寓、保障房、写字楼、商业物业等多业态项目,并在大型、综合地产项目的开发中具有较强的专业能力和竞争力,公司自二零零七年起连续十六年荣获中国房地产TOP10研究组评选的“中国复合地产专业领先品牌”称号。此外,公司近年来持续推进新城市拓展和区域深耕,均衡区域布局,截至报告期末,公司房地产开发业务已进入全国15个城市,具备了全国规模化发展的基础条件和专业能力。
另一方面,公司凭借20余年的会展、酒店专业运营经验以及国际化运营服务标准和团队,在会展主承办、高端国务政务活动服务、会展场馆酒店输出管理、会展研究等方面持续推进会展全产业链布局和扩张,目前已成为全国最大的会展场馆运营商之一,品牌认知度和影响力不断提升。近年来,圆满完成了以北京奥运会、APEC会议、杭州G20峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖会晤、上合组织青岛峰会、中非合作论坛、服贸会、北京冬奥会、北京冬残奥会为代表的一系列国家级、综合型、国际性会议的接待服务工作,创造了享誉世界的北辰服务口碑。
此外,公司充分利用“总部融资”模式的优势,凭借良好的信用水平及风险管控能力,与多家银行及金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系,在贷款利率方面具有突出优势。同时,公司积极开拓中期票据、公司债券、资产证券化等多元化融资渠道,不断优化公司整体债务结构,保持较低融资成本优势,有效增强公司的抗风险能力。
三、报告期内公司所处行业情况
二零二二年,面对错综复杂的国内外形势,我国加大宏观调控力度,应对超预期因素冲击,经济总量持续扩大,发展质量稳步提升,改革开放全面深化,就业物价基本平稳,保持了经济社会大局稳定,全年GDP增速为3.0%。
1、房地产开发
二零二二年,我国房地产市场进入深度调整阶段,在坚持“房住不炒”总基调不变的基础上,多次释放积极信号并优化调控政策。为刺激需求,多地政府先后出台降低首付比例及房贷利率、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等政策,力促刚性和改善性需求释放;为稳定供给,中央各部门和地方政府多渠道为房企提供资金支持,优化预售资金监管,加速落实“保交楼、稳民生”,行业政策环境进入全面宽松周期。
总体来看,尽管供求两端频出利好政策,但经济下行压力加大、“断供”事件频发,居民购房意愿持续走弱,市场成交保持低迷态势,房价呈下行走势,房地产市场整体回暖情况不及预期。根据国家统计局数据(下同)显示,二零二二年全国房地产市场商品住宅销售面积114,630万平方米,同比下跌26.77%,商品住宅平均销售价格为人民币10,185元/平方米,同比下跌2.03%。
一线城市中,北京商品住宅市场成交规模明显下降,成交均价结构性上涨,库存规模上行;上海、深圳及广州商品住宅市场成交面积大幅下滑。二三四线城市商品住宅市场成交规模均显著下降,成交均价在上半年整体呈横盘态势,在下半年受房企打折促销等因素影响持续下行。
2、会展(含酒店)及商业物业
二零二二年,国内各会展企业积极开展业务创新,通过线上线下结合办展、在线推介会、网络发布会等方式拓展业务,会展业数字化转型趋势愈加明显,但受经济环境影响,多地出台政策暂停举办大型聚集性活动,全国会展业项目规模大幅缩减,收入下降依然严重。酒店业业绩承压,出租率下行;写字楼市场净吸纳量大幅下滑,空置率上扬,租金水平普遍下降;公寓市场平均租金小幅下滑。
四、经营情况讨论与分析
二零二二年,公司聚焦主业,整合资源,加强管控,防范风险,持续推动房地产、会展(含酒店)以及商业物业板块协同发展。
1、房地产开发
在房地产市场分化加剧、债务风险事件频发的背景下,公司坚持稳健经营策略,着力增强房地产开发业务抗风险能力。
紧抓销售回款,促进库存去化。公司积极应对行业挑战,精准制定营销策略,强化数字化推广手段,上线“北辰橙享家”营销程序,多维度拓宽宣传力度,创新节日销售互动,加速实现销售去化回款。报告期内,实现合同销售金额和销售面积分别为人民币124.24亿元(含车位)和61.63万平方米。其中,长沙城市中心销售额、销售回款、营业收入三项主体经营指标完成均超人民币20亿元;杭州城市中心聆潮府项目开盘售罄,并实现交付率90%以上;海口城市中心保障房北辰长秀仕家项目完成签约人民币11.3亿元,成为区域安居工程标杆;北京城市中心揽境项目抢抓市场窗口期,提前2个月住宅清盘,实现合同金额人民币25.8亿元。
加强流程管控,做好风险防范。加大对重点项目销售、结算、资金监管、到期债务等资金线条和开发、营销、运营、工程等业务线条的定期梳理分析,加强全流程严管控,完善风险评估机制。加强合作项目合规审查,防范项目风险外溢。加强战略集中采购,有效降低采购成本,压缩固定费用支出。
推进精细化管理,提升运营水平。充分总结项目开发经验,以目标管理、资源控制、利润规划、指标评估为触点,全面推进大运营管理体系建设,合理设定项目目标和定位,加强土地资源和销售资源计划管理,实现全周期和全专业利润管控,强化业务指标衡量标准,保障项目质量,提升运营水平。
加快项目建设,保障平稳交付。公司聚焦风险防范,加强现金回款,重视企业责任担当,强调住宅品质保障,加快推进项目建设,制订专项工期计划,抽调专员驻场督导,严格履行交付检查,确保高质量如约交付,全年完成9批次约4000户住宅平稳交付。
2、会展(含酒店)及商业物业
公司抢抓机遇,整合资源,加快数字化赋能,最大程度降低经济环境对公司业务的影响。
高质量服务北京冬奥会、冬残奥会。公司旗下北京北辰洲际酒店、北京北辰五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店及国家会议中心入选奥林匹克大家庭酒店场馆,作为国际奥委会和国际残奥委会的赛时总部及赛事运行调度指挥中心,负责接待奥委会主要官员。国家会议中心大酒店与亚运村宾馆作为签约酒店,负责接待服务冬奥会媒体及技术官员。公司充分发挥多年积淀的专业服务保障经验,从硬件环境改造和软件服务品质提升双向发力,以媒体服务零投诉、场馆运行零事故、团队员工零感染,圆满完成北京冬奥会、冬残奥会服务保障工作,再次用北辰标准向世界展示“北京服务”风采,公司品牌影响力进一步提升。
积极拓展会展上游业务。公司控股子公司首都会展集团作为中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)专业运营商,积极推进服贸会市场化、专业化运作。二零二二年,统筹一会两馆三场地,国家会议中心一期、二期首次“双馆联动”,展览展示面积增至15.2万平方米,线下参展企业2441家,展览期间累计入场27.5万人次,展会规模、质量和市场化水平进一步提升。此外,公司加速拓展会展上游业务,会展上游产业链进一步完善。报告期内首都会展集团与北京燃气集团签署合作合同,成为第29届世界燃气大会(WGC2025)独家承办单位;积极参与Sibos2024金融大会申办,引入中国(北京)国际视听大会、北京国际医疗美容产业发展及产品博览会;成功主办首届国际会展经济发展论坛和第四届中国西部供应链与物流技术装备博览会,承办第33届中国制冷展。
稳步推进受托管理业务。报告期内,公司在桂林、北京、德州、南京、珠海等地,新签约6家受托管理场馆及酒店,新增顾问咨询项目6个。截至目前,公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国29个城市,遍布京津冀、粤港澳、成渝等国家重要战略发展区,顾问咨询场馆及酒店项目58个,受托管理场馆及酒店项目41个,实现受托管理场馆总面积达388万平方米,市场份额持续扩大,行业地位保持领先。
深入开展会展行业研究。公司发挥智库作用,服务会展产业发展,承接北京市商务局《新时期北京市会展业发展研究》课题,发布《中国展览指数报告(2021)》,为北京市“十四五”时期会展业发展规划高效落地和精准施策提供智力支持;推进校企合作,深化产教融合,开展会展人才培养。
加快推动会展数字化建设。公司以承办2022年服贸会为契机,加强在会议展览中数字化和智能化的研发和应用,持续推进数据信息互联互通和多场景深度融合。建设完成服贸会APP云会议、云直播和云洽谈等功能模块,搭建服贸会数字平台。开发线上证件系统、展位销售系统和观众CRM系统,提升客户使用体验。上线会展知识管理系统,将会展及相关产业信息以数字化方式分类存储,有效应用到员工培训、业务拓展,努力打造成为行业发展咨询、竞争情报分析、企业管理咨询的综合云分析服务平台。
(2)商业物业
聚合力,成立商业管理公司。为提升商业物业综合运营效益,公司投资成立全资子公司北京北辰商业管理有限公司,以会展为龙头,带动写字楼、公寓、综合商业等各业态协同发展。在实现自持物业精细化管理的基础上,构建具备轻资产输出能力的专业商业物业服务品牌,打造公司新的战略支撑点。
稳经营,积极调整营销策略。针对写字楼业态和公寓业态,公司积极拓展销售渠道,不断挖潜客户资源,制定精准销售策略,出租率保持平稳。
3、融资工作
公司统筹制定资金管控措施,加强多渠道融资,强化现金流管理,持续优化负债结构,巩固财务安全边际。报告期内分别完成2022年度第一期、第二期中期票据和2022年公司债券的发行工作,实现融资金额人民币33.07亿元,票面利率维持在行业较低水平。
五、报告期内主要经营情况
二零二二年,公司实现营业收入人民币1,298,894.0万元,同比下降41.45%。公司利润总额、净利润和归属母公司净利润分别为人民币-143,830.7万元、-165,284.4万元和-157,551.6万元。其中,房地产开发板块受宏观调控、结算周期的影响可结转面积下降,实现营业收入人民币1,096,454.1万元(含车位),同比下降45.53%,同时公司对部分房地产项目计提存货跌价准备,税前利润为人民币-60,814.9万元。会展(含酒店)及商业物业板块受经济环境影响,实现营业收入人民币188,178.2万元,同比下降1.48%,税前利润为人民币-9,547.9万元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
二零二三年,我国将坚持稳中求进的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更大激发市场活力和社会创造力,提升内需对经济增长的拉动作用,着力稳增长稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。
就房地产开发业务而言,我国将继续坚持“房住不炒”的总体定位,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,加强住房保障体系建设,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
就会展(含酒店)及商业物业而言,我国将规范发展长租房市场,降低租赁住房税费负担,为公寓市场提供了良好的政策环境。商务部《“十四五”商务发展规划》提出要完善会展业发展协调机制,提升区域性展会平台,打造高水平、专业性、市场化品牌展会,发展线上线下融合的展会模式。国家发展改革委《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出要全面促进消费,积极发展服务消费,我国会展、酒店、写字楼及商业物业业态将有更广阔的发展空间和机遇。
(二)公司发展战略
公司将继续保持战略定力,不断健全市场化运营机制,提升治理管控水平,推进产业数字化转型,构建房地产、会展、商业物业板块相互支撑、优势互补、协同发展的新格局,推动公司高质量发展。
1、房地产开发
公司将继续加强整体统筹,谋划长远发展,着力打造具有北辰特色的地产品牌。土地储备方面,加强土地市场研究,优化重点区域布局,做好优质城市深耕,合理控制土地储备规模,科学统筹开发计划,确保公司可持续发展。产品打造方面,围绕提升产品核心竞争力、培育差异化竞争优势,立足市场需求,从建筑空间、景观设计、科技赋能等方面创新产品体系,打造品牌特色,增加品牌溢价,更好满足刚需与改善型住房需求。运营管控方面,全力推进大运营体系建设,提升风险防控意识。加强工程进度管控,防范潜在交付风险;加强工程质量管控,提升客户满意程度;加强销售回款管控,确保现金流量安全;加强成本预算管控,提高资金使用效益。
2、会展(含酒店)及商业物业
公司将聚焦服务国家大局、首都“四个中心”功能建设和城市产业综合发展,领跑会展行业发展,全力打造国际一流的会展品牌。同时,以会展为龙头,带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等业态联动发展,努力打造具有行业竞争力的商业物业管理品牌。
会展业务板块,加强战略谋划,将会展业务与首都“四个中心”功能建设、城市产业综合发展紧密结合,领跑行业发展。拓展上游业务,强化资源整合、力量整合,深入策划自主IP展会,壮大自有展会规模,积极引进外部优质资源,共同创办合作展会。巩固场馆管理优势,加强场馆管理队伍建设,完善场馆管理标准,创新输出管理模式,加大受托市场开拓。培育酒店管理品牌,做好酒店管理标准建设、人才队伍建设与品牌体系建设,加强市场开拓,提升输出管理规模。打造会展业领先智库,瞄准国际化会展市场前沿,强化会展行业发展趋势及产业政策研究,为公司会展产业发展提供科学策略建议,为会展行业政策制定提供专业深度参考。
商业物业板块,公司将充分发挥北辰商管公司的平台优势,加快从分散式独立经营向扁平化统一管理高效转换,系统谋划写字楼、公寓等亚奥区域物业资源优化升级、创新发展,努力提升公司资产质量和价值。加强行业对标,强化运营管理能力,规范提升服务标准,建设专业化管理运营团队,有序扩大业务规模,适时推进品牌输出。
3、融资工作和资本开支
公司将结合市场行业政策变化,充分利用“总部融资”模式,积极拓展多元化融资路径,持续优化资产负债结构,提升资金使用效率,有效降低费用支出,重视销售回款质量,强化现金流量管理,提升公司整体抗风险能力和经营韧性,增厚资金安全边际,保证资金链稳定性。
二零二三年,公司预计固定资产投资人民币4.0亿元,按工程进度付款,资金来源安排为自有资金。
(三)经营计划
二零二三年,公司房地产开发业务预计实现新开工面积23万平方米,开复工面积308.71万平方米,竣工面积157.48万平方米。克服房地产调控政策影响,公司力争实现销售面积78.71万平方米,签订合同金额(含车位)人民币130亿元。
公司会展(含酒店)及商业物业将在提升现有运营服务能力的同时,创新业务发展模式,加大品牌影响力对上下游产业链的辐射力度,积极培育新的业绩增长点。
(四)可能面对的风险
1、市场风险
房地产市场延续分化态势,房企对热点城市、优质地块竞争激烈,土地成交价居高不下推升开发成本。地价成本占比较大、售价难以有效提升的情形给企业财务现金状况和运营稳健性带来一定风险。
针对上述风险,公司将密切关注市场发展趋势,加强对新进入城市的评估,选择市场发育较成熟,投资环境良好,人口净流入、房价收入比相对合理的城市和地区。公司将不断优化发展战略,坚持适度规模,同时致力于加强专业化管理,缩短开发周期并加快周转速度,提高现金回笼比率,防范市场风险。
2、政策风险
房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关,尽管当前行业政策有所放宽,但“房住不炒”的总基调仍将持续,房企面临的政策风险在一定程度上仍存在。
针对上述风险,公司将密切关注国家有关政策和宏观经济环境变化,依据政策导向并结合实际情况不断优化业务发展方向,增强房地产开发业务可持续发展的潜力,提升综合竞争力。
3、人才储备的短期风险
随着公司近年来不断加强房地产开发全国化布局,以及会展场馆及酒店受托管理等业务的稳步推进,公司对各类人才尤其是专业型人才与高级管理人才的需求量大幅提升,短期内或将面临人才短缺的风险。
针对上述风险,公司成立了人才工作领导小组,加强内部选拔培养与市场化人才引进相结合,选聘职业经理人,全面推行经理层成员任期制契约化管理,举办企业领导人员与年轻干部人才提升经营管理能力等培训班,推进高素质专业化领导人员队伍建设;通过开展会展集团“雄鹰、飞鹰、精鹰”、地产集团“领航、远航、启航”三级人才培养体系,加速人才储备;通过加大应届毕业生的引进与培养,开展“优培计划”,强化基础人才队伍建设。
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