景区度假区开发经营、酒店建设及运营管理、商业宣销、管理输出、旅游产品及其它。
景区、酒店客房、餐饮服务
景区 、 酒店客房 、 餐饮服务
国内旅游业务；入境旅游业务；代理票务服务；对旅游项目的策划、投资管理及企业管理咨询(除证券、期货咨询业务);会议及展览展示服务；酒店管理服务；餐饮管理服务；电脑图文设计、制作；企业形象策划；公关活动策划；设计、制作、代理、发布各类国内广告业务；文化艺术交流活动策划；游览景区管理【以下限分支机构经营：旅游用品的制造、销售；日用品销售；住宿服务；制售中西餐(含凉菜、生食海产品);咖啡厅；酒吧；健身服务】。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 酒店客房、餐饮服务 | 4070.48万 | 27.64% | 3929.37万 | 43.23% | 2.50% | 3.47% |
| 冰雪运动收入 | 3231.13万 | 21.94% | 1498.89万 | 16.49% | 30.72% | 53.61% | |
| 索道交通收入 | 3119.57万 | 21.18% | 873.21万 | 9.61% | 39.84% | 72.01% | |
| 游览观光收入 | 2863.96万 | 19.45% | 1829.91万 | 20.13% | 18.34% | 36.11% | |
| 其他业务收入 | 1442.19万 | 9.79% | 957.70万 | 10.54% | 8.59% | 33.59% | |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海携程计算机技术(上海)有限公司 |
3761.40万 | 9.56% |
| 天津西瓜旅游有限责任公司 |
2921.26万 | 7.42% |
| 上海携程国际旅行社有限公司 |
2411.08万 | 6.13% |
| 上海浩颐国际旅行社有限公司 |
169.94万 | 0.43% |
| 杭州友联旅行社有限公司 |
78.15万 | 0.20% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 常州二建建设有限公司 |
1.29亿 | 26.34% |
| 北京起重运输机械设计研究院有限公司 |
3550.62万 | 7.23% |
| 浙江麒丞建设有限公司 |
2093.68万 | 4.27% |
| 中戈建工集团有限公司南京分公司 |
1042.36万 | 2.12% |
| 常州迪诺水镇商业管理有限公司 |
913.29万 | 1.86% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
天津西瓜旅游有限公司 |
1224.42万 | 5.21% |
浙江飞猪网络技术有限公司 |
964.53万 | 4.10% |
广州自我游网络科技有限公司 |
434.21万 | 1.85% |
杭州逗哈车联网技术有限公司 |
386.45万 | 1.64% |
北京高汇通商业管理有限公司 |
374.44万 | 1.59% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 万程(上海)旅行社有限公司 |
1703.94万 | 7.93% |
| 天津西瓜旅游有限责任公司 |
1664.54万 | 7.74% |
| 北京高汇通商业管理有限公司 |
1342.37万 | 6.24% |
| 携程计算机技术(上海)有限公司 |
526.15万 | 2.45% |
| 同程文化旅游发展有限公司 |
308.00万 | 1.43% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江麒丞建设有限公司 |
4903.96万 | 27.61% |
| 常州二建建设有限公司 |
2378.12万 | 13.39% |
| 北京中诚美景文化创意集团有限责任公司 |
1457.37万 | 8.20% |
| 北京起重运输机械设计研究院有限公司 |
1403.18万 | 7.90% |
| 浙江中南建设集团钢结构有限公司 |
902.03万 | 5.08% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
北京高汇通商业管理有限公司 |
406.61万 | 7.21% |
天津西瓜旅游有限公司 |
392.93万 | 6.97% |
万程(上海)旅行社有限公司 |
358.84万 | 6.36% |
上海赫程国际旅行社有限公司 |
111.37万 | 1.98% |
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 |
41.23万 | 0.73% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 常州公路运输集团有限公司 |
815.61万 | 1.81% |
| 常州恐龙园旅行社有限公司 |
412.99万 | 0.92% |
| 天津西瓜旅游有限责任公司 |
374.74万 | 0.83% |
| 万程(上海)旅行社有限公司 |
345.22万 | 0.77% |
| 上海观安信息技术股份有限公司 |
331.79万 | 0.74% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 江苏马可波罗国际旅行社有限公司 |
363.81万 | 1.11% |
| 无锡泰发国际旅行社有限公司 |
357.79万 | 1.10% |
| 上海环泰国际旅行社有限公司 |
311.79万 | 0.96% |
| 上海新康辉国际旅行社有限责任公司 |
305.04万 | 0.93% |
| 常州永丰水产专业合作社 |
176.85万 | 0.54% |
一、经营情况回顾 商业模式 报告期内，公司经营业务主要由观光游览、冰雪运动、索道交通、酒店及商业配套等业务组成。公司旗下景区目前分布在江浙两省，打造了高山四季旅游度假区“云上草原”、山野度假乐园“茅山森林世界”、全国最佳亲子主题酒店“景尚恐龙主题度假酒店”、水上消暑胜地“凉源峡漂流”四大文旅项目，尤其是云上草原星空滑雪场吸引了华东地区众多滑雪爱好者。 公司景区以山地游乐与运动、高山滑雪、漂流等特色项目及配套服务为主，酒店经营专注依附于景区的度假酒店的开发与运营，提供食、宿、娱、乐、游闭环式服务链；收入结构以观光游览、冰雪运动、索道交通、酒店住宿及各类商业配套服务为主。 公司实行杭州... 查看全部▼
一、经营情况回顾
商业模式
报告期内，公司经营业务主要由观光游览、冰雪运动、索道交通、酒店及商业配套等业务组成。公司旗下景区目前分布在江浙两省，打造了高山四季旅游度假区“云上草原”、山野度假乐园“茅山森林世界”、全国最佳亲子主题酒店“景尚恐龙主题度假酒店”、水上消暑胜地“凉源峡漂流”四大文旅项目，尤其是云上草原星空滑雪场吸引了华东地区众多滑雪爱好者。
公司景区以山地游乐与运动、高山滑雪、漂流等特色项目及配套服务为主，酒店经营专注依附于景区的度假酒店的开发与运营，提供食、宿、娱、乐、游闭环式服务链；收入结构以观光游览、冰雪运动、索道交通、酒店住宿及各类商业配套服务为主。
公司实行杭州、常州双总部运营模式，成立浙江、江苏两大营销分公司，并新设新媒体分公司、快点自驾子公司，构建强大的线上线下营销体系；同时以托管模式向外输出管理，目前承接了淹城春秋乐园、金坛仙姑村和常熟古里红豆山庄等托管项目，成立了以轻资产业务为主的创新发展事业部，进一步拓展收入。
公司秉持“把绿水青山真正做成金山银山，保护资源的同时切实发展，助推乡村振兴，旅游共富”的理念，做“两山理论”转化的践行者，朝着“中国创新山地旅游目的地引领者”的目标不断迈进。
二、企业社会责任
（一）精准扶贫工作情况
（二）其他社会责任履行情况。
作为一家长期重视履行社会责任的企业，公司秉持“把绿水青山真正做成金山银山，保护资源的同时切实发展”的理念，升华并保护目的地无价的原真性，提升自然和人文资源价值，积极推动垃圾分类试点，创建无废景区，并坚持文旅利民，促进区域经济发展。公司一方面与所在乡镇建立四级联动共赢体系，促进乡村振兴、文旅共富，带动当地乡镇人员就业，为周边乡镇提供800余个直接就业岗位，约2000个间接就业岗位。另一方面在促进地方旅游发展过程中，树立城市旅游名片，也带动市县乡镇旅游配套上下游产业发展，形成地方经济可持续化发展。公司将一如既往地诚信经营，回报社会，在社会与环境的发展中持续彰显公司的责任与担当。
三、评价持续经营能力
公司发展战略、盈利模式清晰。此外，公司建立了较为完善的公司治理结构，并严格按照相关要求规范运作，为公司的可持续发展提供了坚实保障。综上，管理层对公司持续经营能力进行评估后认为：报告期内，未发生影响公司持续经营的情况，亦未发现可能导致公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。
四、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
公司旅游项目地处长三角经济发达地区，公司依托安吉与茅山当地的优质生态资源，打造了具有地区知名度的景点。随着当地旅游业的不断发展，新景区不断涌现，酒店民宿层出不穷，市场竞争日趋激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。
应对措施：公司专注文旅行业20年，专注山地旅游细分市场，将持续打造山地旅游的创新研发力，创新山地内容与场景，实现与自然的互动体验，打造差异化旅游项目。并打造云上滑雪联盟全产业链模式，丰富自身业态及核心竞争力。
2、项目开发风险
旅游项目投入大，投资回报期较长；且为了持续吸引游客，旅游项目会进行持续开发与投入。受到经济环境、工程进度、市场变化、竞争条件变化等诸多不确定因素的影响，可能会产生导致项目运营未能实现预期收益的风险。
应对措施：公司重视风险管理，项目开发前期提前识别与估量风险、充分进行市场调研论证、对待开发地区提供详细的规划策划方案及可行性分析；根据现有运营经验、同业数据、市场调研报告测算成本收益，加强项目工程进度监督管理，实施项目分段开发运营等，尽可能降低开发风险。
3、不可抗力风险
旅游业属于对重大自然灾害、重大疫情非常敏感的行业。旅游目的地自然灾害、政治局势不稳定、罢工、流行性疾病等凡是有可能影响到游客人身财产安全的事件，都将会影响游客的出行意愿，导致居民减少旅游消费需求，进而影响公司的经营业绩。因此，公司面临着一定不可抗力的风险。
应对措施：报告期内新冠肺炎疫情多点散发和局地小范围暴发，对旅游行业影响仍存在较大不确定性。公司将根据变化，扎实推进经营管理工作，立足自身降本增效、提升数字化营销核心竞争力、推行全员营销、通过内训及积分制管理方式提升服务水平，尽力减少不可抗力因素对公司业绩的不利影响。
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