金刚石锯片和刀头、金刚石磨具、金刚石钻头、金刚石绳锯等金刚石工具产品的研发、生产和销售。
金属产品、树脂产品、电涂产品
金属产品 、 树脂产品 、 电涂产品
1、金刚石工具产品及原料的制造、开发、销售,金刚石及工具技术咨询及研究;2、建筑材料、工业机械设备、化工及化工原料(不含化学危险品及监控化学品)的开发、销售;3、电子商务网站的技术转让及咨询,计算机软件开发与服务,商务信息咨询服务;4、金刚石合金工具、抛光用品、塑料制品的制造;5、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
520.78万 | 11.42% |
客户B |
394.20万 | 8.65% |
客户C |
228.50万 | 5.01% |
客户D |
221.98万 | 4.87% |
客户E |
151.00万 | 3.31% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
92.74万 | 8.01% |
供应商B |
90.95万 | 7.85% |
供应商C |
85.39万 | 7.37% |
供应商D |
72.03万 | 6.22% |
供应商E |
67.44万 | 5.82% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
440.07万 | 11.27% |
客户B |
207.29万 | 5.31% |
客户C |
168.64万 | 4.32% |
客户D |
140.51万 | 3.60% |
客户E |
123.66万 | 3.17% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
119.50万 | 9.12% |
供应商B |
91.16万 | 6.96% |
供应商C |
90.23万 | 6.89% |
供应商D |
77.00万 | 5.88% |
供应商E |
76.00万 | 5.80% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
618.63万 | 14.71% |
客户二 |
392.41万 | 9.33% |
客户三 |
240.26万 | 5.71% |
客户四 |
168.30万 | 4.00% |
客户五 |
131.57万 | 3.13% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
136.16万 | 10.16% |
供应商二 |
101.65万 | 7.58% |
供应商三 |
79.25万 | 5.91% |
供应商四 |
76.66万 | 5.72% |
供应商五 |
71.67万 | 5.35% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
655.40万 | 19.01% |
客户B |
242.30万 | 7.03% |
客户C |
221.21万 | 6.42% |
客户D |
117.55万 | 3.41% |
客户E |
114.45万 | 3.32% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
171.08万 | 12.40% |
供应商B |
77.30万 | 5.60% |
供应商C |
72.93万 | 5.29% |
供应商D |
68.35万 | 4.95% |
供应商E |
57.24万 | 4.15% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
青岛德威尔克工业装备有限公司 |
354.93万 | 11.56% |
NATURAL STONE SOULTI |
314.48万 | 10.24% |
Z-LION USA/CSTEC glo |
242.61万 | 7.90% |
HYDRO CAREZA COLLAGN |
181.91万 | 5.92% |
FLOORS NORTHWEST/CUS |
113.49万 | 3.70% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
江西恒钻新材料科技有限公司 |
320.45万 | 16.34% |
辉县市鑫盛模具有限公司 |
117.31万 | 5.98% |
中南钻石股份有限公司 |
61.65万 | 3.14% |
丹阳市沃得利工具有限公司 |
57.97万 | 2.95% |
长沙博朗思达新材料科技有限公司 |
54.35万 | 2.77% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司属于金刚石工具行业,主营业务为金刚石磨具、金刚石钻头、金刚石绳锯、金刚石锯片和刀头等金刚石工具产品的研发、生产和销售。公司客户主要以石材加工、地坪打磨类为主,客户分布国内外,产品远销欧美、东南亚、中东等地区。公司采取研发、生产、销售一体的商业模式,以“采购务真、研发务实、生产务精、销售务诚”为执行方针,组织产品的研发、生产和销售。 (一)研发模式 公司产品均为自主研发。公司拥有自己的研发团队,成员包括具有丰富经验的工程师和技术骨干。公司对拟研发产品首先进行研发立项,立项内容包括需求分析、产品功能分析、所需资源、时间安排、研发步骤、... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司属于金刚石工具行业,主营业务为金刚石磨具、金刚石钻头、金刚石绳锯、金刚石锯片和刀头等金刚石工具产品的研发、生产和销售。公司客户主要以石材加工、地坪打磨类为主,客户分布国内外,产品远销欧美、东南亚、中东等地区。公司采取研发、生产、销售一体的商业模式,以“采购务真、研发务实、生产务精、销售务诚”为执行方针,组织产品的研发、生产和销售。
(一)研发模式
公司产品均为自主研发。公司拥有自己的研发团队,成员包括具有丰富经验的工程师和技术骨干。公司对拟研发产品首先进行研发立项,立项内容包括需求分析、产品功能分析、所需资源、时间安排、研发步骤、风险评估等,然后进行立项审批,同时进行项目跟踪和项目验收,实现产品研发的计划性、科学性管理。
(二)采购模式
公司的主要原材料为金属金刚砂、树脂金刚砂、金属粉末、环氧树脂粉等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购,由长期合作的专业供应商提供产品。采购的原材料须满足公司提出的采购标准或技术协议并验收合格后入库。公司对专业供应商定期考察,考察重点为具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系,具有保持质量稳定的能力。
公司十分关注供应商管理,制定了严格的供应商选择标准及合格供应商评审办法,致力于专业合格供应商的培养和长期共同发展。目前,公司与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道。
(三)生产模式
公司拥有具有国内先进水平的金刚石磨片、锯片、以及金刚石绳锯的生产线。公司产品的生产分为两种模式:
①订单化生产。公司实行以销定产,根据与终端客户或者代理商签订的销售合同进行订单化生产,为客户生产标准化产品。
②库存式生产。公司对于畅销的产品会在合理预测需求的情况下,有计划地提前生产该部分产品,进行备货。
(四)销售模式
公司采用通过网络媒体、专业文献、学术会议、展会等途径宣传公司产品、树立公司形象,挖掘潜在客户。公司之所以采取这种销售模式,主要是因为这种销售方式有销售及时、中间费用少、便于控制价格、及时了解市场、有利于针对不同的客户提供特色服务等优点,相比之下最适合公司产品特点和公司目前的发展阶段。
报告期内,公司较上年度公司的商业模式未发生变化。
报告期后至本报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
公司盈利能力较弱的风险
报告期内,公司收入和净利润规模较小,公司一直在加强主营业务的发展,努力实现业务收入的持续增长,同时不断优化内部成本管理,严格控制费用开支,增加公司的营业利润,提高公司的盈利能力。应对措施:公司一直毛利率保持在30%左右,但是由于研发投入较大所以净利润较低,报告期公司营业收入及净利润均同比增长,同时公司不断优化内部成本管理,严格控制费用开支,提高公司的盈利能力。
非经常性损益依赖的风险
公司的非经常性损益主要为相关的偶发的政府补助,公司为高新技术企业,历年来取得的政府补助较多,报告期内,公司的经营成果对政府补助有一定程度的依赖,若未来不能持续取得政府补助,可能会对公司盈利能力造成一定影响。应对措施:公司为高新技术企业,历年来一直积极研究开发新产品,积极关注政府的产业政策导向,参与厦门市政府的科技产业项目申报得到政府资金支持,公司也从自身做起加大新技术、新产品产业化为公司来带新的高利润增长点。
外销占营业收入比重大的风险
2023年、2022年、2021年公司外销占营业收入的比重分别为38.69%、50.26%和52.89%,外销占营业收入比重大,主要是因为公司自成立以来主要专注于生产和技术研发,通过对国外销售,既可以享受增值税出口退税优惠,还能加快销售回款速度,同时避免与国内同行在中低端市场进行价格战。然而,外销收入占比大,使得公司易受国际经济形势、人民币汇率贬值等影响,不利于公司分散经营风险,降低业绩波动。应对措施:公司以国外市场为基础积极开拓国内市场,报告期国内销售额同比上期明显提升,接下来公司将重点开发出适合国内市场推广的具有竞争力的新产品,继续加大国内市场销售渠道的拓展,大力提升国内销售的市场份额,以减少对国外市场的依赖。
汇率波动风险
报告期内公司产品出口至国外多个地区,并主要以美元结算。自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础的、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格,使公司出口产品的价格优势被削弱,影响公司海外市场的销售规模同时,也造成公司一定的汇兑损失。随着人民币升值预期渐增,汇率的变动将对公司进一步扩大出口规模以及经营业绩产生一定的影响。应对措施:报告期人民币兑外币汇率呈现双向波动。为此,公司在报告期内加大了国内销售力度,同时也与商业银行开展外汇套期保值业务,在一定程度上降低了对外币的依存度,从而降低汇率波动风险。
税收优惠风险
公司为高新技术企业,报告期内享受15%的高新技术企业所得税优惠税率,且符合标准的研发费用可以加计扣除。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到重大不利影响。应对措施:报告期财政部和国家税务总局联合发布了《关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税[2018]123号),部分金刚石工具产品的出口退税率由原来的5%上升至10%。由于政府的大力扶持制造业的一揽子减税政策推出,金刚石工具产品出口业务将受益。2018年5月国内销售的增值税税率从17%降低到16%,2019年4月国内销售的增值税税率从16%降低到13%,公司内销受益。按照国家只减税不增税的税收政策导向我们预期金刚石工具产品的退税率长期不会上涨。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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