生态园林工程的设计、施工、苗木种植和销售、园林养护。
园林建设、设计业务、苗木销售
园林建设 、 设计业务 、 苗木销售
生产:城镇绿化苗(限余杭区、桐庐县、兰溪市、衢州市、绍兴县、江山市分支机构经营);批发、零售:苗木(限杭州市西湖区西城纪商务大厦1号楼915室)。服务:生态农业技术开发,苗木种子、苗木的技术开发;批发、零售:花卉,盆景;货物进出口。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
3.53亿 | 66.75% |
客户B |
2932.12万 | 5.55% |
客户C |
2560.27万 | 4.85% |
客户D |
1684.95万 | 3.19% |
客户E |
1622.12万 | 3.07% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
2993.98万 | 7.15% |
供应商B |
2696.45万 | 6.44% |
供应商C |
839.80万 | 2.00% |
供应商D |
746.48万 | 1.78% |
供应商E |
741.42万 | 1.77% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
高安市瑞泰投资有限责任公司 |
4406.73万 | 20.51% |
绍兴锦嘉置业有限公司 |
1926.66万 | 8.97% |
济宁市市政园林养护中心 |
1376.15万 | 6.40% |
温州市洞头城市发展有限公司 |
1131.40万 | 5.27% |
无锡盛基置业有限公司 |
1064.51万 | 4.95% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江展诚建设集团股份有限公司 |
3500.30万 | 13.71% |
杭州东鼎建筑劳务有限公司 |
1194.87万 | 4.68% |
江西宏图劳务分包有限公司 |
1018.05万 | 3.99% |
高安市启源园林有限公司 |
697.39万 | 2.73% |
江西龙庆公路工程建设有限公司 |
582.84万 | 2.28% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
靖江市润新建设有限公司 |
1.11亿 | 23.17% |
济宁北湖省级旅游度假区园林服务中心 |
8725.82万 | 18.27% |
遂平县水利局 |
5016.62万 | 10.50% |
泰顺县旅游发展投资有限公司 |
3937.05万 | 8.24% |
南京雨开置业有限公司 |
3313.90万 | 6.94% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江展诚建设集团股份有限公司 |
6970.26万 | 19.51% |
河北省水利工程局集团有限公司 |
2424.62万 | 6.79% |
杭州东鼎建筑劳务有限公司 |
1607.35万 | 4.50% |
宁波统顺建筑劳务有限公司 |
894.85万 | 2.50% |
靖江市春绿苗木种植有限公司 |
852.95万 | 2.39% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
遂平县水利局 |
1.09亿 | 17.08% |
济宁北湖省级旅游度假区园林服务中心 |
6683.81万 | 10.44% |
天津市滨丽农业发展有限公司 |
5163.80万 | 8.06% |
天津市滨丽小城镇建设开发有限公司 |
5023.97万 | 7.84% |
天津市丽境绿化投资有限公司 |
3659.86万 | 5.71% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江展诚建设集团股份有限公司 |
4555.13万 | 8.08% |
杭州东鼎建筑劳务有限公司 |
3372.82万 | 5.99% |
河北省水利工程局 |
2714.80万 | 4.82% |
杭州常宁建筑劳务有限公司 |
976.63万 | 1.73% |
中天交通建设投资集团有限公司 |
950.00万 | 1.69% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
遂平县水利局 |
1.46亿 | 25.29% |
仪征市恒昇房地产开发有限公司 |
3315.45万 | 5.76% |
济宁北湖省级旅游度假区园林服务中心 |
2908.90万 | 5.05% |
天长市粤恒置业有限公司 |
2250.51万 | 3.91% |
兰溪市嘉元建设有限公司 |
2155.11万 | 3.74% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
杭州东鼎建筑劳务有限公司 |
5236.40万 | 8.71% |
杭州常宁建筑劳务有限公司 |
3811.03万 | 6.34% |
中天交通建设投资集团有限公司 |
3016.88万 | 5.02% |
徐州市马山铸造材料有限公司 |
1559.85万 | 2.59% |
浙江展诚建设集团股份有限公司 |
1493.73万 | 2.48% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式 1.1目前公司所处行业、主营业务、主要产品或服务 公司是一家集园林设计、工程、苗木、研发于一体的综合性园林绿化企业,根据《中国证监会上市公司行业分类指引(2012修订)》的分类标准,公司主营业务中的园林工程施工属于“土木工程建筑业”、园林景观设计属于“专业技术服务业”、苗木种植属于“农业”和“林业”。 公司及下属全资子公司拥有工程设计建筑行业(建筑工程)甲级&风景园林工程设计专项甲级、城乡规划编制资质乙级、建筑工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包贰级&市政公用工程施工总承包壹级、市政行业(给水、排水、道路)资质等多项... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1、商业模式
1.1目前公司所处行业、主营业务、主要产品或服务
公司是一家集园林设计、工程、苗木、研发于一体的综合性园林绿化企业,根据《中国证监会上市公司行业分类指引(2012修订)》的分类标准,公司主营业务中的园林工程施工属于“土木工程建筑业”、园林景观设计属于“专业技术服务业”、苗木种植属于“农业”和“林业”。
公司及下属全资子公司拥有工程设计建筑行业(建筑工程)甲级&风景园林工程设计专项甲级、城乡规划编制资质乙级、建筑工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包贰级&市政公用工程施工总承包壹级、市政行业(给水、排水、道路)资质等多项行业资质。作为生态园林综合服务商,主要为各级地方政府及相关基础设施投资建设主体、房地产开发商以及具有园林景观建设需求的企事业单位提供集“设计施工苗木一体化”的综合服务。
生态园林工程施工业务主要通过植物搭配和物理手段建设多结构、多功能、科学的植物群落,建立人类、植物相联系的新秩序。
生态园林设计业务通过科学的植物生态配置和景观营造,为构建具备合理的时间结构、空间结构和营养结构的人工植物群落和优美和谐的生态环境提供设计服务。
苗木业务为生态园林项目提供生态功能良好的包括经选育的优良乡土树种在内的各类乔、灌木等植物素材。
1.2客户类型
目前公司的客户类型主要为各级地方政府及相关基础设施投资建设主体、房地产开发商以及具有园林景观建设需求的企事业单位。
1.3关键资源、生产销售模式、收入来源
现阶段公司的主要收入来源为生态园林绿化工程项目。工程项目的设计、施工、养护流程一般为信息收集、组织投标或参与议标、项目实施、竣工验收及结算等环节。
1.3.1采购模式:
公司设有合格供应商名录,对供应商的资信能力、生产能力、质量管理能力等进行综合评估后安排供应商入库,并定期对已有供应商进行考核。同时根据项目需要安排采购活动,采用大宗材料集中采购、就近采购、零星材料采购相结合的方式进行原材料采购。
1.3.2业务模式:
(1)EPC项目,即公司通过业主组织的公开招标、邀请招标等方式作为设计施工总承包方或联合体成员方,承揽项目的设计、采购、施工、竣工验收和结算等工作。
(2)PPP项目,即公司通过政府组织实施的公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式入选为项目的社会资本方,根据协议要求,与政府共同设立项目公司,并通过项目公司实现对PPP项目的投资、建设、融资、运营和移交等工作。公司在承接PPP项目时,会综合考虑公司融资能力以及地方政府回款能力等因素,确保规模在可控范围之内。
公司业务区域覆盖全国近二十个省市,北至吉林、西至甘肃、南至广东,具备在不同地域和生态环境下综合工程施工能力和技术,并建立了一支高效精干的专业化人才团队。苗木经营方面,管理实现标准化、规模化、机械化,高品质乔木和容器苗木贮备丰富;园林景观设计方面,以丰富的苗木资源及深厚科研实力为依托形成的“植物生态优配”特色深受客户和同行业肯定,通过优质服务和诚信在行业内塑造了“蓝天园林”品牌效应。
报告期内至披露日,公司商业模式未发生重大变化。
2、经营计划实现情况
2023年,依照公司制定的发展战略和经营计划,各项业务开展顺利。在董事会的统一部署、公司全体人员的不断努力下,全年各项经济指标和经营成果总体符合预期。
二、公司面临的重大风险分析
市场环境风险
宏观调控政策及措施、宏观经济及外部市场变化将对经济运行产生重要影响。近年来,国家各行政主管部门及金融管理机构密集出台了一系列的政策和措施,加强政府负债和建设投资管理,调控金融行业对实体经济的支持,由此对行业市场及融资环境等影响较大。市场环境和融资环境的变化及不确定性、政策的变化及公司对政策力度的把控能力将影响公司所在行业业务市场的竞争格局和业务规模,有可能给公司带来经营风险。公司存在若行业出现重大不利变化,导致公司盈利能力大幅下降,出现利润大幅下滑的风险。应对措施:针对上述风险,公司在发展现有园林传统业务的基础上,也在乡村振兴、生态环境建设与修复、资产运营等与主营业务具有协同效应的关联业务领域延伸,合理把控工程业务与设计业务规模,提高公司的抗风险能力。
经营现金周转的风险
公司生态园林工程施工运营模式为“前期垫付、分期结算、分期收款”,即在工程项目实施过程中,根据项目进展的具体情况,需要分阶段先期支付投标保证金、预付款保函保证金、履约保函保证金以及工程周转金等相应款项,但在业务结算收款时,则需要按照项目具体进度向甲方或发包方进行分期结算、收款,存在先期支付资金不能在短期内完全收回的可能性,进而影响公司资金使用效率。同时,随着公司生态园林工程施工业务的快速发展,承建工程项目的持续增加,需要先期支付的资金数额也不断上升。因此,如果甲方或发包方不能按时结算或及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而进一步影响公司生态园林工程施工业务规模的持续发展,使公司面临一定的资金压力,可能导致经营活动现金流波动风险。应对措施:针对上述风险,公司重视并加强应收账款的管理和客户的筛选,建立客户信用管理体系,针对不同客户采取了相应的销售政策,并定期对欠款客户进行催收和清理。另外,公司加强对销售部门的考核,将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一,以此提高资金的回笼效率。
经营成本波动的风险
公司采购的原材料主要包括苗木、建材和劳务等。如果在项目合同期内,建材价格、劳务成本涨幅过大,将增加公司经营成本,从而影响公司的经营业绩。虽然公司拥有相当规模的苗木基地,园林苗木资源储备丰富,但仍存在某些园林工程项目所需的苗木因运输半径和规格品种的限制,需向其他苗木供应商采购,该类苗木因通过市场采购,市场价格波动影响较大。应对措施:针对上述风险,公司针对部分建材、苗木等常用大宗材料,采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买的采购方式。通过提高公司采购集中度提升了公司在采购时的谈判地位,进而提高了公司的成本控制能力,保障了公司成本的相对稳定。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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