细胞存储与制备技术服务,化妆品及凝胶技术开发,干细胞制剂研制及临床治疗研究。
干细胞及免疫细胞功能技术开发服务、制备服务、干细胞及免疫细胞检测、储存服务、产品
干细胞及免疫细胞功能技术开发服务 、 制备服务 、 干细胞及免疫细胞检测 、 储存服务 、 产品
基因药物、化学药物、化妆品、保健品、医疗新技术、抗体、核酸、酶、细胞因子、细胞、生化试剂、消毒卫生用品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；试剂盒研发、销售；自营和代理技术进出口；胚胎存储技术服务；化妆品、保健用品、化学试剂、生物制品（食品、药品、危险化学品及易制毒品除外）、仪器仪表、消毒卫生用品的批发兼零售；医疗器械销售；国际贸易及相关简单加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
117.61万 | 13.29% |
| 客户二 |
84.16万 | 9.51% |
| 客户三 |
47.17万 | 5.33% |
| 客户四 |
42.45万 | 4.80% |
| 客户五 |
35.85万 | 4.05% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
96.06万 | 60.24% |
| 供应商二 |
30.00万 | 18.81% |
| 供应商三 |
19.78万 | 12.41% |
| 供应商四 |
9.60万 | 6.02% |
| 供应商五 |
3.14万 | 1.97% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
99.01万 | 9.24% |
| 客户二 |
66.04万 | 6.16% |
| 客户三 |
55.57万 | 5.18% |
| 客户四 |
37.62万 | 3.51% |
| 客户五 |
29.70万 | 2.77% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
104.24万 | 55.95% |
| 供应商三 |
8.07万 | 4.33% |
| 供应商二 |
5.00万 | 2.68% |
| 供应商五 |
3.19万 | 1.71% |
| 供应商四 |
1.90万 | 1.02% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
104.89万 | 20.58% |
| 客户二 |
32.08万 | 6.29% |
| 客户三 |
32.08万 | 6.29% |
| 客户四 |
32.08万 | 6.29% |
| 客户五 |
19.11万 | 3.75% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
64.78万 | 67.08% |
| 供应商二 |
7.75万 | 8.03% |
| 供应商三 |
7.61万 | 7.88% |
| 供应商四 |
5.56万 | 5.76% |
| 供应商五 |
3.41万 | 3.53% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户三 |
70.75万 | 22.38% |
| 客户一 |
51.49万 | 16.29% |
| 客户二 |
13.58万 | 4.30% |
| 客户四 |
10.31万 | 3.26% |
| 客户五 |
4.72万 | 1.49% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
57.30万 | 59.60% |
| 供应商二 |
18.63万 | 19.38% |
| 供应商三 |
7.81万 | 8.12% |
| 供应商四 |
2.89万 | 3.01% |
| 供应商五 |
2.81万 | 2.93% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 天津市河东区丽兹卡尔医院有限公司 |
63.49万 | 26.06% |
| 成都福臻生物科技有限公司 |
27.60万 | 11.33% |
| 北京凯润婷医疗美容有限公司 |
16.80万 | 6.90% |
| 北京博济康医疗科技有限公司 |
3.51万 | 1.44% |
| 吴宝东 |
2.22万 | 0.91% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 天津康思普特生物科技有限公司 |
43.75万 | 60.45% |
| 辰风仪器设备(北京)有限公司 |
10.64万 | 14.70% |
| 深圳市汉科生物工程有限公司 |
10.00万 | 13.82% |
| 天津泰亚气体销售有限公司 |
2.84万 | 3.93% |
| 天津拜尔思科生物科技有限公司 |
1.80万 | 2.49% |
一、业务概要 （一）商业模式 公司是细胞生物类技术服务提供商，系国家高新技术企业，建有博士后科研工作站等。拥有已授权专利28项，聘请中国工程院院士、博士生导师刘昌孝教授作为首席科学家，组建了包括多名博士、硕士在内的研发团队，致力于抗体药物、体外诊断试剂盒、干细胞研究、生物技术服务、干细胞库建设以及细胞产品产业化开发。公司立足于高新技术研发，通过提供细胞生物相关产品及技术服务获得收益。报告期内公司的主要收入构成为细胞储存与制备技术服务、技术咨询和护肤品业务，主要客户为个人和机构，通过公司业务员自我推广和联合代理商合作推广的方式进行营销。报告期内公司的主要收入来源是细胞技术服务，客... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
公司是细胞生物类技术服务提供商，系国家高新技术企业，建有博士后科研工作站等。拥有已授权专利28项，聘请中国工程院院士、博士生导师刘昌孝教授作为首席科学家，组建了包括多名博士、硕士在内的研发团队，致力于抗体药物、体外诊断试剂盒、干细胞研究、生物技术服务、干细胞库建设以及细胞产品产业化开发。公司立足于高新技术研发，通过提供细胞生物相关产品及技术服务获得收益。报告期内公司的主要收入构成为细胞储存与制备技术服务、技术咨询和护肤品业务，主要客户为个人和机构，通过公司业务员自我推广和联合代理商合作推广的方式进行营销。报告期内公司的主要收入来源是细胞技术服务，客户群和盈利模式未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
1、持续亏损的风险
2023年上半年，公司营业收入为459.51万元，同比增加6.12%，净利润较上年下降8.15%，仍为亏损状态，存在持续亏损的风险。应对措施：公司一方面实行科学的成本控制，另一方面积极开拓外地市场，以改善持续亏损的局面。
2、干细胞存储业务的经营风险
公司设有完善的存储环境监控系统，包括但不限于：备用电源、深低温冷藏监测系统以及远程报警系统等。同时，在提供服务的合同条款上设置了合理的免责条款。但由于公司对个人储户提供的干细胞存储业务周期较长，通常为5-18年，公司在经营期间如发生意外事故或遇不可抗力等因素导致存储物的灭失仍将对公司经营产生重大影响。应对措施：公司设置了完善的环境监测系统，同时配备备用深低温存储罐等，并设置了合理的不可抗力免责条款以应对上述风险。
3、实际控制人不当控制的风险
截至报告期末，公司实际控制人为李相国。公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易管理制度等内部规范性文件且有效执行。上述措施虽然从制度安排上有效地避免了实际控制人操纵公司或损害公司利益的情况发生，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东权益带来风险。应对措施：公司严格执行三会制度和其他内控制度，设置监督机制，有效避免实际控制人操纵公司或损害公司利益的情况发生。
4、人才流失的风险
干细胞产业包括干细胞采集、储存、培养增殖和产业化应用等领域，是典型的技术密集型行业。具备复合专业知识结构和研发应用能力的高素质人才是行业核心资源。公司目前拥有一批核心技术人才，这些技术员工在公司技术研发和实践中积累了宝贵的经验，是公司服务质量合格、服务品质稳定的重要保障，亦是公司持续发展的重要资源和基础。尽管公司已建立较为完善的人事管理制度，并将适时采取激励措施，避免核心人才流失，但上述人才资源稀缺、引进困难，一旦流失将给公司持续发展带来风险。应对措施：公司本着以人为本的思想，通过企业文化建设，人才梯队建设，加之有效的薪酬政策和晋升通道，多管齐下，降低核心人才流动风险。
5、行业监管、行业政策风险
科技部公布的《“干细胞及转化研究”试点专项2019年度项目申报指南（征求意见稿）》显示，中央财政将再拨款4个亿给予支持。国家统计局关于印发《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》的通知：干细胞临床应用服务正式列入国家统计局新产业统计分类，干细胞产业发展获国家认可。国务院印发《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》(以下简称《若干措施》)，明确提出自贸试验区内医疗机构可根据自身的技术能力，按照有关规定开展干细胞临床前沿医疗技术研究项目。可见，政府对细胞产业的监管在逐渐加强，相关法律法规和产业政策也随着行业发展和技术成熟而不断完善，虽然有利于干细胞产业的有序健康发展，但同时也给行业内企业的经营环境带来一定的不确定性，一旦相关的资质管理和监管政策明确，不具备相关资质的企业将会面临较大的经营风险和监管风险。应对措施：公司严格按照国家法律法规及行业标准进行生产经营，同时密切关注行业政策变化，及时做出相应调整。
6、技术研发失败的风险、产业化应用失败风险
干细胞领域相关技术的研发和应用，具有明显的知识密集型、资金密集型特点，技术含量高，多学科高度综合互相渗透。从干细胞的采集、储存、扩增到产业化应用，每一个细分领域都需要坚实的技术、人才和资金资源支撑，且干细胞的产业化应用十分广泛，目前仍处于不断探索和投入的阶段。因此，从事干细胞领域相关技术的研发和产业化应用，一旦技术研发失败，或者技术成果无法顺利转化为产业化应用，将面临较大的损失。应对措施：公司在技术研发前会经过严谨的可行性分析和预算审批，并进行过程控制，以应对风险。
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