黄原胶的生产及销售
黄原胶
黄原胶
许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;饮料生产;饲料生产;肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物化工产品技术研发;发酵过程优化技术研发;食品添加剂销售;复合微生物肥料研发;生物饲料研发;饲料添加剂销售;生物有机肥料研发;土壤与肥料的复混加工;肥料销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);生态环境材料制造;生态环境材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| DEOSENUSA,INC. |
3167.01万 | 6.30% |
| DEOSEN USA, INC. |
3167.01万 | 6.30% |
| DEOSEN USA, INC. |
3167.01万 | 6.30% |
| 上海立元生物材料技术有限公司 |
2877.40万 | 5.72% |
| 上海立元生物材料技术有限公司 |
2877.40万 | 5.72% |
| 上海智通化工有限公司 |
2857.52万 | 5.68% |
| 上海智通化工有限公司 |
2857.52万 | 5.68% |
| BAHWAN ENGINEERING C |
2783.46万 | 5.54% |
| BAHWAN ENGINEERING C |
2783.46万 | 5.54% |
| Baker Hughes |
1097.72万 | 2.18% |
| Baker Hughes |
1097.72万 | 2.18% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
5920.93万 | 17.27% |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
5920.93万 | 17.27% |
| 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
4431.89万 | 12.93% |
| 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
4431.89万 | 12.93% |
| 内蒙古金河淀粉有限责任公司 |
4272.36万 | 12.46% |
| 内蒙古金河淀粉有限责任公司 |
4272.36万 | 12.46% |
| 内蒙古玉王生物科技有限公司 |
1812.60万 | 5.29% |
| 内蒙古玉王生物科技有限公司 |
1812.60万 | 5.29% |
| 淄博永昊物流有限公司 |
1338.52万 | 3.90% |
| 淄博永昊物流有限公司 |
1338.52万 | 3.90% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 淄博迪森生物科技有限责任公司 |
2560.45万 | 5.72% |
| 淄博迪森生物科技有限责任公司 |
2560.45万 | 5.72% |
| 上海智通化工有限公司 |
2384.39万 | 5.33% |
| 上海智通化工有限公司 |
2384.39万 | 5.33% |
| MIDAD HOLDING COMPAN |
960.86万 | 2.15% |
| MIDAD HOLDING COMPAN |
960.86万 | 2.15% |
| KAWARLAL &CO., |
955.27万 | 2.13% |
| KAWARLAL &CO., |
955.27万 | 2.13% |
| Al Shoumoukh Group o |
915.07万 | 2.04% |
| Al Shoumoukh Group o |
915.07万 | 2.04% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 内蒙古金河淀粉有限责任公司 |
4862.29万 | 21.84% |
| 内蒙古金河淀粉有限责任公司 |
4862.29万 | 21.84% |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
4478.42万 | 20.11% |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
4478.42万 | 20.11% |
| 达拉特旗鼎诚商贸有限公司 |
3566.44万 | 16.02% |
| 达拉特旗鼎诚商贸有限公司 |
3566.44万 | 16.02% |
| 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
2434.56万 | 10.93% |
| 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
2434.56万 | 10.93% |
| 烟台嘉吉商贸有限公司 |
976.64万 | 4.39% |
| 烟台嘉吉商贸有限公司 |
976.64万 | 4.39% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 淄博迪森生物科技有限责任公司 |
6551.59万 | 15.25% |
| 淄博迪森生物科技有限责任公司 |
6551.59万 | 15.25% |
| MIDAD HOLDING COMPAN |
1748.83万 | 4.07% |
| MIDAD HOLDING COMPAN |
1748.83万 | 4.07% |
| 上海智通化工有限公司 |
1523.99万 | 3.55% |
| 上海智通化工有限公司 |
1523.99万 | 3.55% |
| C.E.ROEPER |
980.81万 | 2.28% |
| C.E.ROEPER |
980.81万 | 2.28% |
| Baker Hughes |
949.84万 | 2.21% |
| Baker Hughes |
949.84万 | 2.21% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
4698.53万 | 21.69% |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
4698.53万 | 21.69% |
| 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
4254.45万 | 19.64% |
| 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
4254.45万 | 19.64% |
| 内蒙古金河淀粉有限责任公司 |
3228.66万 | 14.90% |
| 内蒙古金河淀粉有限责任公司 |
3228.66万 | 14.90% |
| 达拉特旗鼎诚商贸有限公司 |
1745.76万 | 8.06% |
| 达拉特旗鼎诚商贸有限公司 |
1745.76万 | 8.06% |
| 达拉特旗鹏健经贸有限公司 |
1507.34万 | 6.96% |
| 达拉特旗鹏健经贸有限公司 |
1507.34万 | 6.96% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 淄博中轩生化有限公司 |
2.34亿 | 40.27% |
| 淄博中轩生化有限公司 |
2.34亿 | 40.27% |
| SCHLUMBERGER |
2077.02万 | 3.57% |
| SCHLUMBERGER |
2077.02万 | 3.57% |
| Baker Hughes |
1881.82万 | 3.23% |
| Baker Hughes |
1881.82万 | 3.23% |
| MI L.L.C. |
1622.71万 | 2.79% |
| MI L.L.C. |
1622.71万 | 2.79% |
| Al Shoumoukh Group o |
1171.26万 | 2.01% |
| Al Shoumoukh Group o |
1171.26万 | 2.01% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
9377.65万 | 28.07% |
| 内蒙古融成玉米开发有限公司 |
9377.65万 | 28.07% |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
7567.93万 | 22.65% |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
7567.93万 | 22.65% |
| 内蒙古金河淀粉有限责任公司 |
2933.76万 | 8.78% |
| 内蒙古金河淀粉有限责任公司 |
2933.76万 | 8.78% |
| 内蒙古玉王生物科技有限公司 |
2007.49万 | 6.01% |
| 内蒙古玉王生物科技有限公司 |
2007.49万 | 6.01% |
| 烟台嘉吉商贸有限公司 |
1286.10万 | 3.85% |
| 烟台嘉吉商贸有限公司 |
1286.10万 | 3.85% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 淄博中轩 |
8155.22万 | 43.02% |
| 淄博中轩 |
8155.22万 | 43.02% |
| MIL.L.C. |
945.30万 | 4.99% |
| MIL.L.C. |
945.30万 | 4.99% |
| Schlumberger Drillin |
869.50万 | 4.59% |
| Schlumberger Drillin |
869.50万 | 4.59% |
| Complex trade ltd |
697.95万 | 3.68% |
| Complex trade ltd |
697.95万 | 3.68% |
| 淄博欧凯米特生物科技有限公司 |
693.63万 | 3.66% |
| 淄博欧凯米特生物科技有限公司 |
693.63万 | 3.66% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 内蒙古融成玉米开发有限公司玉 |
4528.25万 | 41.52% |
| 内蒙古融成玉米开发有限公司玉 |
4528.25万 | 41.52% |
| 内蒙古金泰煤业集团有限责任公司 |
735.94万 | 6.75% |
| 内蒙古金泰煤业集团有限责任公司 |
735.94万 | 6.75% |
| 内蒙古玉王生物科技有限公司 |
680.39万 | 6.24% |
| 内蒙古玉王生物科技有限公司 |
680.39万 | 6.24% |
| 淄博齐双生物制品有限公司 |
549.45万 | 5.04% |
| 淄博齐双生物制品有限公司 |
549.45万 | 5.04% |
| 山东香驰健源生物科技公司 |
444.76万 | 4.08% |
| 山东香驰健源生物科技公司 |
444.76万 | 4.08% |
一、商业模式 公司主要从事黄原胶的生产与销售，通过微生物发酵后，经过提取、干燥、包装等工序后生产产品，属生物发酵行业。产品主要功能是增稠、悬浮、乳化（改善口感）、保质等，被广泛用于食品、油田开采、日化品、药物、建材等行业；公司主要商业模式如下： 1、采购模式为保证采购工作的顺利进行，公司逐渐完善了《供应管理暂行办法》，对物资采购实行分类管理，具体分为大宗采购、专项采购和零星采购。公司大宗采购采取招标方式，由供应部负责采购的具体执行工作，如拟定招标方案、议标评标及督办运输等。同时，为保障采购的顺利进行及增强对关键环节的管控，公司成立供应链管理战略委员会（以下简称“供管委”），... 查看全部▼
一、商业模式
公司主要从事黄原胶的生产与销售，通过微生物发酵后，经过提取、干燥、包装等工序后生产产品，属生物发酵行业。产品主要功能是增稠、悬浮、乳化（改善口感）、保质等，被广泛用于食品、油田开采、日化品、药物、建材等行业；公司主要商业模式如下：
1、采购模式为保证采购工作的顺利进行，公司逐渐完善了《供应管理暂行办法》，对物资采购实行分类管理，具体分为大宗采购、专项采购和零星采购。公司大宗采购采取招标方式，由供应部负责采购的具体执行工作，如拟定招标方案、议标评标及督办运输等。同时，为保障采购的顺利进行及增强对关键环节的管控，公司成立供应链管理战略委员会（以下简称“供管委”），由公司总经理、分管副总经理、供应部、生产部、质量部及财务部等相关部门负责人组成，主要负责供应链的跨部门协调、审批合格供应商、确定招标方案、审批重要物质的库存定额等事宜。专项采购按照公司批准的专项工程实施方案办理。公司零星采购流程除在选择供应商方面采取向市场询价（原则上不少于3家）方式外，其他流程与大宗采购流程基本相同。
2、生产模式公司以市场需求为主导，按照客户订单进行批量生产。生产车间的生产计划由计划员根据销售部门的订单统筹安排，每周制定一次。公司制定了《生产车间考核办法》、《产品质量自控计划》、《安全生产工作计划》等规范制度，按照生产工艺流程图，确定HACCP控制点，以保证整个生产过程的各个环节均处于受控状态。
3、销售模式公司产品销售主要采取直销和经销两种模式：
（1）直销公司直接向终端客户进行营销，参与项目竞标，中标后由公司直接与客户签订销售合同。
直销模式主要针对需求量大的终端客户。
（2）经销公司利用各地经销商的销售渠道对中轩生化的产品进行销售的一种销售模式，即公司直接将黄原胶产品销售给各地的经销商，并由经销商自行负责产品派送以及客户关系的维护。经销模式是直销模式的补充，其主要针对那些采购量较小，且需求多样化的小型终端客户。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入26,199.27万元，净利润3,531.60万元，净利润较上年同期增长
103.12%。主要原因有以下几点：
1.随着全球经济环境回暖，报告期内黄原胶的价格稳中有升，毛利增长幅度较大：
1)在已形成的市场格局内，销售单价有所提高。
2)公司管理层制定的差异化经营战略效果明显，提高了高端黄原胶的生产和销售比重。
3)公司通过加大研发投入完善生产工艺，制定措施提高了员工的积极性、降低了生产成本。
2.公司通过制定精细化考核奖罚办法、严格落实各项管理制度，降低了管理费用。
三、风险与价值
1、实际控制人不当控制的风险
公司的实际控制人史正富、翟立夫妇通过其控制的公司合计控制本公司63.19%的股份,公司可能存在实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司生产经营决策、人事任免、关联交易和利润分配等方面进行控制的风险。
应对措施：公司挂牌后，相应完善了多项管理制度，形成了相互协助而又能相互监督的管理体系，公司在业务、资产、人员、财务、机构都可以保持独立，具有独立运营能力。
2、流动性风险
报告期期末,公司流动比率为0.66,公司短期偿债风险较高。短期借款及其他负债的偿付能力主要取决于应收账款的回收状况,以及产品的销售情况。当应收账款无法及时、全面地回收,以及产品滞销时,就会产生债务的偿付风险。
应对措施：公司所处行业流动性较快，流动资产占比较少，为了发挥规模效应，初始固定资产投入较大是导致流动比率较低的原因。公司目前经营情况良好，盈利能力良好，具有较强的债务偿还能力。
另外通过公司在黄原胶行业多年经营经验判断，应收账款风险概率极低，公司也加强了应收账款的管理，降低应收账款坏账风险；公司有多个长期合作的客户，凭借公司产品的良好质量和品牌效应，能保证公司稳定的销售规模，不会出现产品滞销。公司依靠自身较强的盈利能力以及和多家金融机构的良好合作，有能力逐步偿还负债。
3、对外担保风险
截至报告期末,公司作为担保方正在履行的担保合同金额为13,820万元,实际担保余额为10,081.61万元。若被担保人经营状况恶化、违法违规被相关部门处罚等其他原因未能及时履行债务偿还义务,而导致本公司需承担担保责任,会对公司的生产经营产生影响。
应对措施：控股股东淄博迪森良性资产充足，完全有能力偿还到期债务，且淄博迪森已提供足额抵
押及质押，淄博迪森在公司建设时期提供过资金支持，亦为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保，不会对公司持续经营造成影响。
4、原材料价格波动风险
公司产品的原材料主要为各种农产品，原材料成本占产品成本的比例较高，受气候及自然因素影响较大，其价格的持续快速上涨或下跌将会加大公司的经营难度，从而对公司的盈利能力造成不利影响。
应对措施：报告期内，公司成立了市场服务部，专门研究分析材料价格及产品销售价格，争取第一时间掌握最新的采购和销售价格走势，提前做好采购和销售规划以规避上述风险。
5、公司治理与内部控制的风险
随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司不断完善治理和管理体系，安排公司高管参加管理培训提升管理能力，同时制定各项奖罚措施，有助于提高各部门的独立性和自我管理能力，规避公司治理和内部控制风险。
四、企业社会责任
（一）精准扶贫工作情况
（二）其他社会责任履行情况
报告期内，公司积极履行社会责任，推动公司与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、照章纳税，推进以人为本的核心价值观，尽全力做到对社会负责、对公司股东负责、对公司员工负责，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
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