白云岩的开采、加工及销售。
非金属矿石
非金属矿石
预拌砂浆的生产及销售;光缆、电缆、五金的销售;光伏发电;建筑工程、水电安装工程施工;砂石的加工及销售;道路普通货物运输;(以下限分支机构经营):普通机械设备加工(不含特种设备);白云岩开采、加工、销售;石料尾渣加工制砂;公路用水泥稳定土加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 张家口宣化万丰混凝土工程有限公司 |
60.86万 | 21.90% |
| 张家口宇拓商贸有限公司 |
43.48万 | 15.65% |
| 张家口嘉时商贸有限责任公司 |
28.86万 | 10.38% |
| 张家口鹏发砂浆制造有限公司 |
24.19万 | 8.70% |
| 王骞 |
20.75万 | 7.47% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宋明星 |
93.81万 | 17.77% |
| 张家口智发网络技术有限公司 |
75.54万 | 14.31% |
| 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |
51.69万 | 9.79% |
| 张家口骞驰商贸有限公司 |
24.48万 | 4.64% |
| 宣化区威联机械租赁店 |
20.00万 | 3.79% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 张家口嘉时商贸有限责任公司 |
258.30万 | 42.01% |
| 河北宣化钢盛建筑安装有限责任公司 |
97.35万 | 15.83% |
| 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 |
80.16万 | 13.04% |
| 辰威河北建筑工程有限公司 |
54.51万 | 8.87% |
| 北京金宸混凝土有限公司 |
51.39万 | 8.36% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 怀来鼎泰祥机械设备销售有限公司 |
101.40万 | 8.92% |
| 张家口智发网络技术有限公司 |
66.77万 | 5.87% |
| 张家口骞驰商贸有限公司 |
63.72万 | 5.61% |
| 张家口零壹信息科技有限公司 |
61.52万 | 5.41% |
| 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |
58.89万 | 5.18% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 张家口市久益建材有限公司 |
99.99万 | 9.30% |
| 张家口市宣化万丰建筑混凝土工程有限公司 |
95.58万 | 8.89% |
| 辰威河北建筑工程有限公司 |
89.82万 | 8.35% |
| 张家口嘉时商贸有限公司 |
87.38万 | 8.12% |
| 张家口利民房地产开发有限公司 |
80.42万 | 7.48% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 张家口宣化华凌装饰装修工程有限公司 |
236.18万 | 16.35% |
| 张家口骞驰商贸有限公司 |
184.89万 | 12.80% |
| 宣化县贾家营镇新兴建材厂 |
139.72万 | 9.67% |
| 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |
121.99万 | 8.44% |
| 铁洋北龙(天津)国际贸易有限公司 |
89.28万 | 6.18% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 张家口市宣化茂源工贸有限公司 |
352.29万 | 15.66% |
| 张家口第一建筑工程集团有限公司机械施工分 |
254.45万 | 11.31% |
| 张家口市久益建材有限公司 |
196.21万 | 8.72% |
| 宣化县小哈蟆口石英砂岩矿 |
179.29万 | 7.97% |
| 张家口市宣化利民混凝土工程有限公司 |
179.10万 | 7.96% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 铁洋北龙(天津)国际贸易有限公司 |
240.04万 | 16.10% |
| 赤城县安宸保安爆破服务有限责任公司宣化分 |
195.42万 | 13.11% |
| 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |
173.55万 | 11.64% |
| 京铁物流有限公司 |
90.72万 | 6.09% |
| 怀来县明远物流有限公司 |
49.42万 | 3.32% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 张家口市顺通建筑材料有限公司 |
376.41万 | 12.37% |
| 张家口益生宜居商品砂浆科技有限公司 |
291.54万 | 9.58% |
| 北京顺兴隆混凝土有限公司 |
248.53万 | 8.17% |
| 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 |
240.67万 | 7.91% |
| 北京众和聚源混凝土有限公司 |
213.01万 | 7.00% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |
140.16万 | 14.70% |
| 铁洋北龙(天津)国际贸易有限公司 |
139.07万 | 14.59% |
| 京铁物流有限公司 |
90.22万 | 9.47% |
| 天津北龙佳盛国际贸易有限公司 |
45.23万 | 4.74% |
| 怀来鼎泰祥机械设备销售有限公司 |
44.60万 | 4.68% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司属于非金属矿物制品开采加工行业，主要从事白云岩的开采、加工及销售，主要产品为建筑用白云岩，应用于混凝土砂石骨料和沥青用骨料。公司客户主要为北京市延庆区混凝土搅拌站、本地区混凝土搅拌站、公路施工项目部、市政建设单位，客户多为长期合作单位，合作关系较为稳定。公司产品原料来源于自身拥有的证照齐全的矿山，原料供应稳定。公司产品直接面对终端用户销售，无中间环节，收入来源于终端客户的预付款及销售回款，销售和收入环节简洁有效。目前公司正加速建设绿色矿山工程，预计将于近期内完成，后公司将生产更多的绿色建材产品，为地区发展贡献力量。 报告期内公司商业... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司属于非金属矿物制品开采加工行业，主要从事白云岩的开采、加工及销售，主要产品为建筑用白云岩，应用于混凝土砂石骨料和沥青用骨料。公司客户主要为北京市延庆区混凝土搅拌站、本地区混凝土搅拌站、公路施工项目部、市政建设单位，客户多为长期合作单位，合作关系较为稳定。公司产品原料来源于自身拥有的证照齐全的矿山，原料供应稳定。公司产品直接面对终端用户销售，无中间环节，收入来源于终端客户的预付款及销售回款，销售和收入环节简洁有效。目前公司正加速建设绿色矿山工程，预计将于近期内完成，后公司将生产更多的绿色建材产品，为地区发展贡献力量。
报告期内公司商业模式稳定无重大变化，但本年度受区域产业政策及资质到期影响，公司涉及主营业务的两座矿山受上述原因停产，对公司经营造成了比较严重的影响。
二、公司面临的重大风险分析
产品价格波动风险
报告期内，公司销售的产品主要为建筑用白云岩，未来区域市场内如果砂石骨料价格大幅波动，将对公司收入产生较大影响，进而影响公司业绩。
新业务市场需求低于预期风险
公司积极参与北京绿色砂石供应链建设项目，项目建成投产后，如果市场需求低于此前预期，将存在投资回收期延长，投资回报率下降的风险。
公司治理的风险
公司自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保决策制度。但公司及管理层对规范运作的意识有待进一步提高，而公司对相关制度执行的效果有待继续考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。
内部控制风险
股份公司设立后，逐步建立健全了相应的内控制度，但管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司可能存在内部控制不严，执行力不强的风险。
客户集中度较高的风险
由于公司销售对象为北京延庆区指定的搅拌站客户，以及宣化地区周边混凝土搅拌站以及工程公司，客户集中度较高，报告期内，公司前五名客户销售收入占公司总收入的比例为74.69%，公司存在客户集中度较高的风险。
房产及土地使用权证办理风险
公司经营用房所涉土地马家窑土地（3亩）、翰林庄土地（2亩）尚未取得土地使用权证，马家窑土地、翰林庄土地规划土地用途为采矿建设用地，马家窑土地性质为个人土地，翰林庄土地性质为集体土地。公司在上述经营用地上存在的厂房、宿舍等地上建筑物，未取得房屋所有权证明。虽公司已经取得：1、翰林庄村委会出具的确认函，以及2018年7月14日与马家窑村10户土地所有者签订后续20年土地承包协议，同意公司继续有偿使用上述土地，与公司不存在有关该土地使用及费用支付方面的争议和纠纷；2、原宣化县国土资源局出具的证明，马家窑土地（3亩）、翰林庄土地（2亩）经河北省国土资源主管部门审批同意，土地规划用途为采矿建设用地。目前前述土地正在进行土地规划调整，该规划调整中拟将上述土地依法征收为国有建设用地，具体规划调整方案已经上报审查中，已取得宣化区政府国有建设用地征收的批复，正在报请河北省政府审批。目前不存在不能通过省政府征地审批的重大障碍；3、原宣化县住房和城乡规划建设局出具的证明，同意公司在依法取得上述土地使用权证后，依法补办土地上建筑物的相关建设手续。4、原宣化县人民政府出具的证明,马家窑土地中的部分土地（3亩）、翰林庄土地中的部分土地（2亩）正在进行土地规划调整，该部分土地拟依法征收为国有建设用地，具体规划调整方案已经上报审查中，现已取得县国有建设用地征收的批复，正在报请河北省政府审批。目前不存在不能通过审批的重大障碍。但依旧存在无法取得河北省政府征地的审批的可能，并进而引致公司经营用房所涉土地无法取得土地使用权证及房屋产权证书的风险。
营运资金短缺的风险
公司主要从事白云岩的开采、加工和销售，公司所在行业资金周转较慢，虽然公司报告期内业务有较大规模的拓展，但受地区产业政策及市场行情影响，回款率呈下降趋势，用于生产经营的资金仍然趋紧，需要一定的周期进行缓解，故公司依然存在运营资金短缺的风险。此外，由于公司正在推进建设预拌砂浆和机制砂项目，更使得公司营运资金趋紧。
新业务资质未及时办理风险
公司预拌砂浆项目仍在建设过程中，公司已获得张家口市散装水泥办公室同意新建预拌砂浆项目的函以及项目备案证。但公司预拌砂浆业务的其他资质证明文件仍处于办理过程中。如不能及时办理，将无法保证公司新项目按时投产
采矿权资质到期的风险
公司持有的石料厂采矿许可证资质，已于2020年9月份到期，根据2023年最新相关产业政策，采矿许可证资质已可向有关部门提出延续申请。冶金镁灰矿涉及的采矿许可证已于2023年7月18日到期，公司已在报告期内向相关职能部提出延续申请，采矿许可证若不能成功延续，可能对公司经营造成较大影响。
债务违约的风险
公司向张家口银行股份有限公司通汇支行申请贷款640万元、向张家口农村商业银行股份有限公司宣化支行申请贷款95万元。由于公司资金流动出现暂时性困难，尚未还清上述借款，向通汇支行申请的贷款640万元2023年度银行借款本金6,793,676.95元以及利息1,358,100.00元出现逾期,其中银行借款本金5,843,676.95元已涉诉。若公司未能及时筹措资金予以归还逾期贷款，公司将存在被银行追偿等风险。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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