一、业务概要　　（一）商业模式　　商业模式是一个企业形成的具有独特核心竞争力的高效运行系统，为了实现客户价值最大化，企业整合内外部生产要素，搭建业务体系，推动建立合作伙伴关系，形成独特的、竞争对手无法复制的产品和服务，实现企业长期可持续盈利的目标。　　公司的商业模式主要为凭借自身的资质优势、人才优势、资金优势、管理优势、技术优势、品牌优势等综合优势，在市场上通过公开招投标等市场化竞争方式获得项目，实现中标价格最大化，并提供专业的施工管理及技术服务，以成本管理最优化获得收入和利润，最终实现社会效益和经济效益。　　一、资质优势　　公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、古建筑工程、建... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式
　　商业模式是一个企业形成的具有独特核心竞争力的高效运行系统，为了实现客户价值最大化，企业整合内外部生产要素，搭建业务体系，推动建立合作伙伴关系，形成独特的、竞争对手无法复制的产品和服务，实现企业长期可持续盈利的目标。
　　公司的商业模式主要为凭借自身的资质优势、人才优势、资金优势、管理优势、技术优势、品牌优势等综合优势，在市场上通过公开招投标等市场化竞争方式获得项目，实现中标价格最大化，并提供专业的施工管理及技术服务，以成本管理最优化获得收入和利润，最终实现社会效益和经济效益。
　　一、资质优势
　　公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、古建筑工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、环保工程、水利水电工程等全过程建造及技术服务，现已具备房屋建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、古建筑专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级“六个壹级资质”以及环保工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级以及特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质。公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。
　　二、人才优势
　　二十余年稳步发展和沉淀积累，目前已拥有一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术或施工难题的队伍，保障各类工程施工顺利进行，具有较强竞争实力。既有开拓创新的管理人员，也有经验丰富的技术人才；既有海归金融资本精英，也有本土工程管理人员，强大的管理团队使得公司创新力和凝聚力十足。人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。
　　三、资金优势
　　作为在新三板挂牌的河南本土建筑施工企业，公司充分发挥资本市场和资金方面的优势。一方面，公司凭借良好的信用及其他担保方式，先后与郑州银行、华夏银行、中信银行、浦发银行、光大银行、建设银行、邮储银行等十余家金融机构建立了长期稳定的合作关系；另一方面，多渠道、多平台的融资优势，为公司承揽业务和工程施工提供了充足的流动资金保障，资金实力在众多施工企业中脱颖而出。
　　四、客户类型
　　公司的目标客户及合作伙伴主要有以下几类：
　　1、国有投资类：目标客户主要为国家投资、地方政府投资及政府投资平台，如郑州市城乡建设局、郑州市金水区住房和城乡建设局、河南省郑州新区建设投资有限公司、郑州地产集团有限公司等，业务涉及民用建筑、公共建筑、市政工程、园林绿化等工程。
　　2、国有企业类：目标客户主要为国家级、省级及地市级国有企事业单位、央企建筑公司等，如河南日报报业集团、国家电网有限公司等。
　　3、上市及挂牌企业类：目标客户主要为上海主板、深圳主板、香港上市等企业以及新三板挂牌的各类企业。
　　4、其他优秀企业类：目标客户主要为实力较强、信誉较好的其他优秀民营企业，业务涉及产业园、工业厂房、仓库等各个领域。
　　五、项目类型
　　公司承接的业务定位于大中型规模的优质项目：
　　1、基础设施类：市政道路、桥梁、园林绿化、环保等公用工程及城市配套工程。
　　2、民生工程类：学校、医院、保障房、老旧小区改造等民生工程及公共服务工程。
　　3、住宅办公类：行政办公楼、高端住宅等房建项目。
　　4、其他类：产业园、工业厂房、仓库等生产性项目及其他专业工程。
　　报告期内，公司主要业务未发生变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、宏观经济周期波动影响的风险
　　公司所从事的业务与宏观经济环境和国民周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、全社会固定资产投资规模、产业政策调整、城市化进程等因素的影响较大。当前，我国正处于深化经济结构调整的进程中，国民经济增长速度放缓。如果国内宏观经济形势及相关产业政策出现较大波动，特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是市政基础设施建设领域的投资结构大规模调整将对公司的经营状况产生不利的影响。另外，建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的业务形成负面影响。应对措施：公司经营时间较长，构建了稳定的上下游关系。在项目承接上，公司主要选择质地优良、资金来源稳定、客户履约能力强的财政支持项目。合作客户多为财政拨款的国有企事业单位，能够确保工程款稳定结算和回款，在一定程度上能降低经济周期波动带来的不利影响。
　　2、公司治理的风险
　　股份公司设立后，公司建立健全法人治理结构，制定了股份公司发展所需的相关内控制度，公司现行治理结构和内部控制体系虽已在有效运营中，尚需在实践中不断完善，公司管理层的管理意识、管理水平也要随着股份公司治理结构变化的需要而不断改善提高。否则，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。应对措施：公司制定了《公司管理手册》、《项目管理手册》以及《项目成本管理办法》，进一步完善了内控管理制度及项目管理体系。公司紧紧围绕总部各职能部门的内控管理，推进规范化、标准化、精细化管理。
　　3、原材料价格波动的风险
　　原材料成本是公司建筑施工业务重要的成本组成部分。公司施工项目所需材料主要包括钢材、混凝土。建筑材料的价格一直受到国家宏观经济周期波动的影响，如果未来原材料的价格波动过于频繁，幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，从而影响经营业绩。尽管公司根据施工周期合理安排原材料采购，且在项目合同中约定了价格调差条款从而可积极向建设方申请价格调整，但这并不能完全避免原材料价格波动带来的风险。应对措施：公司一方面建立了强大的采购平台，集中采购能力加强；另一方面，公司制定了成本管理制度，按月按分类实现精细化成本管理；另外公司根据项目合同中约定的价格调差条款，及时向建设方申请价格调整，防范原材料价格波动带来的风险。
　　4、实际控制人不当控制的风险
　　董兰、侯民、侯迎丽、蔡奇霖作为公司共同实际控制人，四人合计直接持有公司股份124,943,616股，占公司总股本的77.03%。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的企业内控制度，如果共同实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权和管理职能对公司的经营、重大决策等进行控制，可能面临实际控制人损害公司及其中小股东的利益。应对措施：公司进一步完善了内部控制制度和公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律、法规执行，有效规避相关风险。
　　5、人力资源的风险
　　人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司一直十分重视人才的引进和培养，制定了相应的人力资源管理、培训计划，近年来人才储备不断增加，但随着公司由房屋建筑业务为主，转为房屋建筑与基础设施建设业务齐头并进，还需要进一步补充大量具备扎实的理论知识、丰富的现场经验、敏锐的市场洞察力及科技创新能力的人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成较大的影响。应对措施：一方面，公司“以人为本”，建立了和谐的人资关系和企业文化，为优秀人才的引进和成长提供了良好的环境；另一方面，公司从事建筑业20余年，与多家劳务公司建立了长期稳定的合作关系，保障劳务用工及时性和稳定性。
　　6、业务区域相对集中的风险
　　公司业务主要集中在河南省境内，重点在郑州及周边地区，具有一定的区域性特点。近年来，公司凭借优良的施工质量、过硬的技术水平以及一体化的服务体系，已在省外部分城市树立了良好的品牌效应，并建立了稳固的客户关系，但仍存在业务区域相对集中的风险。如果未来河南地区的市场竞争加剧，或者本地区建筑行业市场发生重大变化，将会对公司业绩产生不良影响。应对措施：公司依托自身竞争力，加强省外品牌宣传，根据各地招标信息跟踪项目情况，积极在省外多个区域持续拓展客户范围来应对区域集中风险。报告期内，公司已在江西、安徽成功中标3个项目，分别为江西广丰国际大酒店项目、安徽南湖路、长岸路、文星路道路项目，安徽无为市2024年城镇老旧小区改造项目，累计中标合同额为19,928万元，为后续参与长三角区域市政工程、城市更新项目奠定基础。
　　本期重大风险是否发生重大变化
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　商业模式是一个企业形成的具有独特核心竞争力的高效运行系统，为了实现客户价值最大化，企业整合内外部生产要素，搭建业务体系，推动建立合作伙伴关系，形成独特的、竞争对手无法复制的产品和服务，实现企业长期可持续盈利的目标。　　公司的商业模式主要为凭借自身的资质优势、人才优势、资金优势、管理优势、技术优势、品牌优势等综合优势，在市场上通过公开招投标等市场化竞争方式获得项目，实现中标价格最大化，并提供专业的施工管理及技术服务，以成本管理最优化获得收入和利润，最终实现社会效益和经济效益。　　一、资质优势　　公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　商业模式是一个企业形成的具有独特核心竞争力的高效运行系统，为了实现客户价值最大化，企业整合内外部生产要素，搭建业务体系，推动建立合作伙伴关系，形成独特的、竞争对手无法复制的产品和服务，实现企业长期可持续盈利的目标。
　　公司的商业模式主要为凭借自身的资质优势、人才优势、资金优势、管理优势、技术优势、品牌优势等综合优势，在市场上通过公开招投标等市场化竞争方式获得项目，实现中标价格最大化，并提供专业的施工管理及技术服务，以成本管理最优化获得收入和利润，最终实现社会效益和经济效益。
　　一、资质优势
　　公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、古建筑工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、环保工程、水利水电工程等全过程建造及技术服务，现已具备房屋建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、古建筑专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级“六个壹级资质”以及环保工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级以及特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质。公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。
　　二、人才优势
　　二十余年稳步发展和沉淀积累，目前已拥有一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术或施工难题的队伍，保障各类工程施工顺利进行，具有较强竞争实力。既有开拓创新的管理人员，也有经验丰富的技术人才；既有海归金融资本精英，也有本土工程管理人员，强大的管理团队使得公司创新力和凝聚力十足。人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。
　　三、资金优势
　　作为在新三板挂牌的河南本土建筑施工企业，公司充分发挥资本市场和资金方面的优势。一方面，公司凭借良好的信用及其他担保方式，先后与郑州银行、华夏银行、中信银行、浦发银行、光大银行、建设银行、邮储银行等十余家金融机构建立了长期稳定的合作关系；另一方面，多渠道、多平台的融资优势，为公司承揽业务和工程施工提供了充足的流动资金保障，资金实力在众多施工企业中脱颖而出。
　　四、客户类型
　　公司的目标客户及合作伙伴主要有以下几类：
　　1、国有投资类：目标客户主要为国家投资、地方政府投资及政府投资平台，如郑州市城乡建设局、郑州市金水区住房和城乡建设局、河南省郑州新区建设投资有限公司、郑州地产集团有限公司等，业务涉及民用建筑、公共建筑、市政工程、园林绿化等工程。
　　2、国有企业类：目标客户主要为国家级、省级及地市级国有企事业单位、央企建筑公司等，如河南日报报业集团、国家电网有限公司等。
　　3、上市及挂牌企业类：目标客户主要为上海主板、深圳主板、香港上市等企业以及新三板挂牌的各类企业。
　　4、其他优秀企业类：目标客户主要为实力较强、信誉较好的其他优秀民营企业，业务涉及产业园、工业厂房、仓库等各个领域。
　　五、项目类型
　　公司承接的业务定位于大中型规模的优质项目：
　　1、基础设施类：市政道路、桥梁、园林绿化、环保等公用工程及城市配套工程。
　　2、民生工程类：学校、医院、保障房、老旧小区改造等民生工程及公共服务工程。
　　3、住宅办公类：行政办公楼、高端住宅等房建项目。
　　4、其他类：产业园、工业厂房、仓库等生产性项目及其他专业工程。
　　六、业务承接及生产管理流程
　　1、招标项目跟踪
　　公司业务部建立了庞大的信息渠道和目标客户数据库，及时掌握各地的招标信息，全程跟踪目标客户和潜在项目情况。通过公共资源交易中心网站、政府采购网、政府综合招标网等公共招投标信息平台，及时获取目标及潜在客户招标信息。公司业务部组织召开初审会，经初步评审筛选，确定拟投标项目。
　　2、投标活动
　　投标是指投标人应招标人的邀请，根据招标通告或招标邀请书所规定的条件，在规定的期限内，向招标人递盘的行为。对于拟投标的项目，公司业务部将有关工程招标的文件和其他信息资料进行统一整理，提出初步意见后上报总经理办公会研究决定是否投标。确定投标后，由业务部负责组织编制投标文件，进行投标活动。
　　投标文件主要包括商务标和技术标两部分。商务标包括投标函及投标函附录、已标价工程量清单、施工组织设计、项目管理机构及其他材料，体现出公司的综合管理水平和成本控制能力。技术标主要包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施、工期保证措施、拟投入资源配备计划、施工进度表与网络计划图、施工总平面布置图、技术创新的应用实施措施等，体现出公司的施工水平和资源调配能力。
　　3、中标签约
　　中标是指招标人向经评选的投标人发出中标通知书，并在规定的时间内与之签订书面合同的行为。公司通过对投标项目的深度研究，依据企业定额、自身施工水平和组织能力，编制具有竞争力的投标文件，评标委员会专家依据评标办法对投标文件进行评标打分，评标得分最高从而确定为第一中标人。评标委员会确定最终的中标单位后，对中标结果进行公示，发出中标通知书。一般在收到中标通知书30日内，公司与业主签订《建设工程施工合同》。
　　4、项目部组建及工程施工
　　《建设工程施工合同》签订后，公司召开总经理办公会，根据投标文件及《建设工程施工合同》要求，结合公司实际情况，将相关岗位配备到位。项目部关键岗位主要有：项目经理、技术负责人、生产经理、商务经理、施工员、测量员、质量员、安全员、材料员、预算员、资料员、取（送）样员等。
　　其中，公司实行项目经理责任制度，项目经理必须在取得建筑工程施工项目经理资格证书之后才能上岗，人证合一，是现场质量、安全、进度等第一责任人，实行质量责任终身制。项目经理负责组织项目管理人员、劳务班组进行生产，发挥核心和带头人作用，任务主要包括施工成本控制、施工进度控制、施工质量控制、施工安全管理、工程合同管理、工程信息管理、工程组织与协调等。
　　具体施工过程中，项目部在各职能管理部门的配合下，依据公司一系列标准化管理体系，如《公司管理手册》、《公司管理流程》、《项目管理手册》、《施工质量标准化图册》、《安全文明标准化图册》、《绿色施工标准化图册》、《项目成本管理办法》等对项目进行质量、安全、进度、成本等全方位、全过程的动态管理，使施工进度和工程质量达到合同要求，打造合格工程、优质工程。
　　5、竣工验收及结算
　　竣工验收是建设工程项目竣工后，由建设单位会同设计、施工、监理及工程质量监督等机构，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。
　　当工程具备验收条件时，公司即可向建设单位报送《竣工申请报告》和《竣工结算书》，申请竣工验收及最终的竣工结算。建设单位收到公司提交的《竣工验收申请报告》及《竣工结算书》后，审查申请报告的各项内容，并及时组织竣工验收及竣工结算。验收合格后，由建设单位向公司出具经签认的工程验收证明。
　　报告期内，公司主要业务未发生变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、宏观经济周期波动影响的风险
　　公司所从事的业务与宏观经济环境和国民周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、全社会固定资产投资规模、产业政策调整、城市化进程等因素的影响较大。当前，我国正处于深化经济结构调整的进程中，国民经济增长速度放缓。如果国内宏观经济形势及相关产业政策出现较大波动，特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是市政基础设施建设领域的投资结构大规模调整将对公司的经营状况产生不利的影响。另外，建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的业务形成负面影响。应对措施：公司经营时间较长，构建了稳定的上下游关系。在项目承接上，公司主要选择质地优良、资金来源稳定、客户履约能力强的财政支持项目。合作客户多为财政拨款的国有企事业单位，能够确保工程款稳定结算和回款，在一定程度上能降低经济周期波动带来的不利影响。
　　2、公司治理的风险
　　股份公司设立后，公司建立健全法人治理结构，制定了股份公司发展所需的相关内控制度，公司现行治理结构和内部控制体系虽已在有效运营中，尚需在实践中不断完善，公司管理层的管理意识、管理水平也要随着股份公司治理结构变化的需要而不断改善提高。否则，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。应对措施：公司制定了《公司管理手册》、《项目管理手册》以及《项目成本管理办法》，进一步完善了内控管理制度及项目管理体系。公司紧紧围绕总部各职能部门的内控管理，推进制度化、标准化、精细化、规范化管理。
　　3、原材料价格波动的风险
　　原材料成本是公司建筑施工业务重要的成本组成部分。公司施工项目所需材料主要包括钢材、混凝土。建筑材料的价格一直受到国家宏观经济周期波动的影响，如果未来原材料的价格波动过于频繁，幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，从而影响经营业绩。尽管公司根据施工周期合理安排原材料采购，且在项目合同中约定了价格调差条款从而可积极向建设方申请价格调整，但这并不能完全避免原材料价格波动带来的风险。应对措施：公司一方面建立了强大的采购平台，集中采购能力加强；另一方面，公司制定了成本管理制度，按月按分类实现精细化成本管理；另外公司根据项目合同中约定的价格调差条款，积极向建设方申请价格调整，防范原材料价格波动带来的风险。
　　4、实际控制人不当控制的风险
　　董兰、侯民、侯迎丽、蔡奇霖作为公司共同实际控制人，四人合计直接持有公司股份124,549,016股，占公司总股本的76.79%。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的企业内控制度，如果共同实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权和管理职能对公司的经营、重大决策等进行控制，可能面临实际控制人损害公司及其中小股东的利益。应对措施：公司进一步完善了内部控制制度和公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律、法规执行，有效规避相关风险。
　　5、人力资源的风险
　　人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司一直十分重视人才的引进和培养，制定了相应的人力资源管理、培训计划，近年来人才储备不断增加，但随着公司由房屋建筑业务为主，转为房屋建筑与基础设施建设业务齐头并进，还需要进一步补充大量具备扎实的理论知识、丰富的现场经验、敏锐的市场洞察力及科技创新能力的人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成较大的影响。应对措施：一方面，公司“以人为本”，建立了和谐的人资关系和企业文化，为优秀人才的引进和成长提供了良好的环境；另一方面，公司从事建筑业20余年，与多家劳务公司建立了长期稳定的合作关系，保障劳务用工及时性和稳定性。
　　6、业务区域相对集中的风险
　　公司业务主要集中在河南省境内，重点在郑州及周边地区，具有一定的区域性特点。近年来，公司凭借优良的施工质量、过硬的技术水平以及一体化的服务体系，已在省外部分城市树立了良好的品牌效应，并建立了稳固的客户关系，但仍存在业务区域相对集中的风险。如果未来河南地区的市场竞争加剧，或者本地区建筑行业市场发生重大变化，将会对公司业绩产生不良影响。应对措施：公司依托自身竞争力，加强省外品牌宣传，根据各地招标信息跟踪项目情况，积极在省外多个区域持续拓展客户范围来应对区域集中风险。目前，公司已在江西、安徽等省外成功中标多个项目，标志着公司“立足河南、辐射全国”战略已取得实质性突破，为后续参与长三角区域市政工程、城市更新项目奠定基础。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式 商业模式是一个企业形成的具有独特核心竞争力的高效运行系统，为了实现客户价值最大化，企业整合内外部生产要素，搭建业务体系，推动建立合作伙伴关系，形成独特的、竞争对手无法复制的产品和服务，实现企业长期可持续盈利的目标。 公司的商业模式主要为凭借自身的资质优势、人才优势、资金优势、管理优势、技术优势、品牌优势等综合优势，在市场上通过公开招投标等市场化竞争方式获得项目，实现中标价格最大化，并提供专业的施工管理及技术服务，以成本管理最优化获得收入和利润，最终实现社会效益和经济效益。 一、资质优势 公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
商业模式是一个企业形成的具有独特核心竞争力的高效运行系统，为了实现客户价值最大化，企业整合内外部生产要素，搭建业务体系，推动建立合作伙伴关系，形成独特的、竞争对手无法复制的产品和服务，实现企业长期可持续盈利的目标。
公司的商业模式主要为凭借自身的资质优势、人才优势、资金优势、管理优势、技术优势、品牌优势等综合优势，在市场上通过公开招投标等市场化竞争方式获得项目，实现中标价格最大化，并提供专业的施工管理及技术服务，以成本管理最优化获得收入和利润，最终实现社会效益和经济效益。
一、资质优势
公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、古建筑工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、环保工程、水利水电工程等全过程建造及技术服务，现已具备房屋建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、古建筑专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级“六个壹级资质”以及环保工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级以及特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质。公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。
二、人才优势
二十余年稳步发展和沉淀积累，目前已拥有一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术或施工难题的队伍，保障各类工程施工顺利进行，具有较强竞争实力。既有开拓创新的管理人员，也有经验丰富的技术人才；既有海归金融资本精英，也有本土工程管理人员，强大的管理团队使得公司创新力和凝聚力十足。人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。
三、资金优势
作为在新三板挂牌的河南本土建筑施工企业，公司充分发挥资本市场和资金方面的优势。一方面，公司凭借良好的信用及其他担保方式，先后与郑州银行、华夏银行、中信银行、浦发银行、光大银行、建设银行、邮储银行等十余家金融机构建立了长期稳定的合作关系；另一方面，多渠道、多平台的融资优势，为公司承揽业务和工程施工提供了充足的流动资金保障，资金实力在众多施工企业中脱颖而出。
四、客户类型
公司的目标客户及合作伙伴主要有以下几类：
1、国有投资类：目标客户主要为国家投资、地方政府投资及政府投资平台，如郑州市城乡建设局、郑州市金水区住房和城乡建设局、河南省郑州新区建设投资有限公司、郑州地产集团有限公司等，业务涉及民用建筑、公共建筑、市政工程、园林绿化等工程。
2、国有企业类：目标客户主要为国家级、省级及地市级国有企事业单位、央企建筑公司等，如河南日报报业集团、国家电网有限公司等。
3、上市及挂牌企业类：目标客户主要为上海主板、深圳主板、香港上市等企业以及新三板挂牌的各类企业。
4、其他优秀企业类：目标客户主要为实力较强、信誉较好的其他优秀民营企业，业务涉及产业园、工业厂房、仓库等各个领域。
五、项目类型
公司承接的业务定位于大中型规模的优质项目：
1、基础设施类：市政道路、桥梁、园林绿化、环保等公用工程及城市配套工程。
2、民生工程类：学校、医院、保障房、老旧小区改造等民生工程及公共服务工程。
3、住宅办公类：行政办公楼、高端住宅等房建项目。
4、其他类：产业园、工业厂房、仓库等生产性项目及其他专业工程。
六、业务承接及生产管理流程
1、招标项目跟踪
公司业务部建立了庞大的信息渠道和目标客户数据库，及时掌握各地的招标信息，全程跟踪目标客户和潜在项目情况。通过公共资源交易中心网站、政府采购网、政府综合招标网等公共招投标信息平台，及时获取目标及潜在客户招标信息。公司业务部组织召开初审会，经初步评审筛选，确定拟投标项目。
2、投标活动
投标是指投标人应招标人的邀请，根据招标通告或招标邀请书所规定的条件，在规定的期限内，向招标人递盘的行为。对于拟投标的项目，公司业务部将有关工程招标的文件和其他信息资料进行统一整理，提出初步意见后上报总经理办公会研究决定是否投标。确定投标后，由业务部负责组织编制投标文件，进行投标活动。
投标文件主要包括商务标和技术标两部分。商务标包括投标函及投标函附录、已标价工程量清单、施工组织设计、项目管理机构及其他材料，体现出公司的综合管理水平和成本控制能力。技术标主要包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施、工期保证措施、拟投入资源配备计划、施工进度表与网络计划图、施工总平面布置图、技术创新的应用实施措施等，体现出公司的施工水平和资源调配能力。
3、中标签约
中标是指招标人向经评选的投标人发出中标通知书，并在规定的时间内与之签订书面合同的行为。公司通过对投标项目的深度研究，依据企业定额、自身施工水平和组织能力，编制具有竞争力的投标文件，评标委员会专家依据评标办法对投标文件进行评标打分，评标得分最高从而确定为第一中标人。评标委员会确定最终的中标单位后，对中标结果进行公示，发出中标通知书。一般在收到中标通知书30日内，公司与业主签订《建设工程施工合同》。
4、项目部组建及工程施工
《建设工程施工合同》签订后，公司召开总经理办公会，根据投标文件及《建设工程施工合同》要求，结合公司实际情况，将相关岗位配备到位。项目部关键岗位主要有：项目经理、技术负责人、生产经理、商务经理、施工员、测量员、质量员、安全员、材料员、预算员、资料员、取（送）样员等。
其中，公司实行项目经理责任制度，项目经理必须在取得建筑工程施工项目经理资格证书之后才能上岗，人证合一，是现场质量、安全、进度等第一责任人，实行质量责任终身制。项目经理负责组织项目管理人员、劳务班组进行生产，发挥核心和带头人作用，任务主要包括施工成本控制、施工进度控制、施工质量控制、施工安全管理、工程合同管理、工程信息管理、工程组织与协调等。
具体施工过程中，项目部在各职能管理部门的配合下，依据公司一系列标准化管理体系，如《公司管理手册》、《公司管理流程》、《项目管理手册》、《施工质量标准化图册》、《安全文明标准化图册》、《绿色施工标准化图册》、《项目成本管理办法》等对项目进行质量、安全、进度、成本等全方位、全过程的动态管理，使施工进度和工程质量达到合同要求，打造合格工程、优质工程。
5、竣工验收及结算
竣工验收是建设工程项目竣工后，由建设单位会同设计、施工、监理及工程质量监督等机构，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证的过
程。
当工程具备验收条件时，公司即可向建设单位报送《竣工申请报告》和《竣工结算书》，申请竣工验收及最终的竣工结算。建设单位收到公司提交的《竣工验收申请报告》及《竣工结算书》后，审查申请报告的各项内容，并及时组织竣工验收及竣工结算。验收合格后，由建设单位向公司出具经签认的工程验收证明。
报告期内，公司主要业务未发生变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
1、宏观经济周期波动影响的风险
公司所从事的业务与宏观经济环境和国民周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、全社会固定资产投资规模、产业政策调整、城市化进程等因素的影响较大。当前，我国正处于深化经济结构调整的进程中，国民经济增长速度放缓。如果国内宏观经济形势及相关产业政策出现较大波动，特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是市政基础设施建设领域的投资结构大规模调整将对公司的经营状况产生不利的影响。另外，建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的业务形成负面影响。应对措施：公司经营时间较长，构建了稳定的上下游关系。在项目承接上，公司主要选择质地优良、资金来源稳定、规模较大的工程投标。合作客户多为财政拨款的国有企事业单位，能够确保工程款稳定结算和回款，在一定程度上能降低经济周期波动带来的不利影响。
2、公司治理的风险
股份公司设立后，公司建立健全法人治理结构，制定了股份公司发展所需的相关内控制度，公司现行治理结构和内部控制体系虽已在有效运营中，尚需在实践中不断完善，公司管理层的管理意识、管理水平也要随着股份公司治理结构变化的需要而不断改善提高。否则，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。应对措施：公司制定了《公司管理手册》、《项目管理手册》以及《项目成本管理办法》，进一步完善了内控管理制度及项目管理体系。公司紧紧围绕总部各职能部门的内控管理，推进制度化、标准化、精细化、规范化管理。
3、原材料价格波动的风险
原材料成本是公司建筑施工业务重要的成本组成部分。公司施工项目所需材料主要包括钢材、混凝土。建筑材料的价格一直受到国家宏观经济周期波动的影响，如果未来原材料的价格波动过于频繁，幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，从而影响经营业绩。尽管公司根据施工周期合理安排原材料采购，且在项目合同中约定了价格调差条款从而可积极向建设方申请价格调整，但这并不能完全避免原材料价格波动带来的风险。应对措施：公司一方面建立了强大的采购平台，集中采购能力加强；另一方面，公司制定了成本管理制度，按月按分类实现精细化成本管理；另外公司根据项目合同中约定的价格调差条款，积极向建设方申请价格调整，防范原材料价格波动带来的风险。
4、实际控制人不当控制的风险
董兰、侯民、侯迎丽、蔡奇霖作为公司共同实际控制人，四人合计直接持有公司股份124,549,016股，占公司总股本的76.78%。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的企业内控制度，如果共同实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权和管理职能对公司的经营、重大决策等进行控制，可能面临实际控制人损害公司及其中小股东的利益。应对措施：公司进一步完善了内部控制制度和公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规执行，有效规避相关风险。
5、人力资源的风险
人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司一直十分重视人才的引进和培养，制定了相应的人力资源管理、培训计划，近年来人才储备不断增加，但随着公司由房屋建筑业务为主，转为房屋建筑与基础设施建设业务齐头并进，还需要进一步补充大量具备扎实的理论知识、丰富的现场经验、敏锐的市场洞察力及科技创新能力的人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成较大的影响。应对措施：一方面，公司“以人为本”，建立了和谐的人资关系和企业文化，为优秀人才的引进和成长提供了良好的环境；另一方面，公司从事建筑业20余年，与多家劳务公司建立了长期稳定的合作关系，保障劳务用工及时性和稳定性。
6、业务区域相对集中的风险
公司业务主要集中在河南省境内，重点在郑州及周边地区，具有一定的区域性特点。近年来，公司凭借优良的施工质量、过硬的技术水平以及一体化的服务体系，已在省外部分城市树立了良好的品牌效应，并建立了稳固的客户关系，但仍存在业务区域相对集中的风险。如果未来河南地区的市场竞争加剧，或者本地区建筑行业市场发生重大变化，将会对公司业绩产生不良影响。应对措施：公司依托自身核心竞争力，根据各地招标信息跟踪项目情况，积极在省外多个区域持续拓展客户范围来应对区域集中风险。 收起▲