水处理化学品的生产与销售。
产品销售、运营服务、设计服务、工程承包
产品销售 、 运营服务 、 设计服务 、 工程承包
环境污染治理设施运营;节能环保产品、气体、液体分离及纯净设备的研发、制造和销售;环境污染处理专用药剂材料制造与销售;工程计划安排服务,工程筹建服务,工程材料咨询服务,工程项目担保服务,勘察阶段项目管理服务,设计阶段项目管理服务,施工阶段项目管理服务,竣工阶段项目管理服务,工程总承包服务,工程项目综合服务;工程勘察设计;建筑安装业;城市园林绿化工程服务;水源及供水设施、河湖治理及防洪设施的工程建筑;自来水生产与供应;自来水厂、污水处理厂的施工;大气污染治理;水污染治理;噪音污染治理;固体废物处理;土壤治理;污水处理及其再生利用;化工产品、机械设备、仪器仪表、水处理设备、环保设备的生产及销售;矿业技术开发;生物技术推广服务;水处理技术的研发;投资业务;货物与技术进出口业务;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 |
525.00万 | 3.74% |
浙江浙能石油新能源有限公司 |
513.00万 | 3.65% |
新疆广汇新能源有限公司 |
505.00万 | 3.59% |
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分 |
479.00万 | 3.41% |
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 |
310.00万 | 2.21% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 |
538.00万 | 7.14% |
新疆新冶华美科技有限公司 |
529.00万 | 7.02% |
上海汉华水处理工程有限公司西安分公司 |
495.00万 | 6.57% |
河南爱尔福克化学股份有限公司 |
445.00万 | 5.91% |
乌鲁木齐市振良化工有限公司 |
407.00万 | 5.40% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
新疆宜化化工有限公司 |
1102.91万 | 10.21% |
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分 |
646.53万 | 5.98% |
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 |
428.67万 | 3.97% |
浙江浙能石油新能源有限公司 |
415.61万 | 3.85% |
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公 |
290.40万 | 2.69% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安聚方环境科技有限公司 |
806.42万 | 9.10% |
河南爱尔福克化学股份有限公司 |
667.38万 | 7.50% |
新疆新冶华美科技有限公司 |
448.70万 | 5.10% |
上海丰岛科技发展有限公司 |
386.51万 | 4.40% |
江苏富淼科技股份有限公司 |
325.34万 | 3.70% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
徐州贾汪区生态环境局 |
3333.09万 | 19.88% |
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 |
772.85万 | 4.61% |
新疆昆仑中持河东水务有限公司 |
630.07万 | 3.76% |
新疆宜化化工有限公司 |
558.56万 | 3.33% |
新源工业园区管理委员会 |
364.87万 | 2.18% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
河南爱尔福克化学股份有限公司 |
558.20万 | 4.49% |
乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 |
465.15万 | 3.74% |
上海汉华水处理工程有限公司西安分公司 |
361.30万 | 2.91% |
上海丰岛科技发展有限公司 |
339.66万 | 2.73% |
江苏富淼科技股份有限公司 |
311.92万 | 2.51% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 |
794.83万 | 5.28% |
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分 |
320.58万 | 2.13% |
新疆梅花氨基酸有限责任公司 |
265.79万 | 1.77% |
国能新疆化工有限公司 |
56.93万 | 0.38% |
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 |
52.04万 | 0.35% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安聚方环境科技有限公司 |
663.48万 | 6.08% |
乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 |
564.42万 | 5.17% |
巩义市富源净水材料有限公司 |
350.47万 | 3.21% |
新疆会兴创新环保科技有限公司 |
289.84万 | 2.66% |
衡阳市建衡实业有限公司 |
148.71万 | 1.36% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
石河子开发区赛德国有资产经营有限公司 |
2125.06万 | 11.27% |
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 |
1757.67万 | 9.32% |
亿利生态修复股份有限公司 |
1292.55万 | 6.85% |
神华新疆化工有限公司 |
967.91万 | 5.13% |
新疆梅花氨基酸有限责任公司 |
795.37万 | 4.22% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
衡阳市建衡实业有限公司 |
1369.68万 | 10.74% |
焦作亿润化工有限公司 |
976.14万 | 7.65% |
乌鲁木齐鑫宇通达商贸有限公司 |
767.95万 | 6.02% |
安徽巨成精细化工有限公司 |
601.49万 | 4.71% |
上海汉华水处理工程有限公司西安分公司 |
502.94万 | 3.94% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司所处行业为生态保护和环境治理业(N77),主要从事水处理化学品的生产与销售,水处理设备的销售及环保工程项目服务,水处理设施运营服务等,为工业企业和工业园区提供水处理一站式、全方位的系统服务。公司业务涵盖给水、用水、节水、废水处理回用的水处理全过程,同时为客户提供水处理过程中的废气、废渣处理服务。 公司是国家创新型企业试点单位、国家科技创新先进企业、中科院生态环境研究中心的产学研基地,已获得质量、环境、职业健康安全三标体系认证并通过HSE认证,是新疆水处理工程技术研究中心、国家环境保护石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心的依托... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司所处行业为生态保护和环境治理业(N77),主要从事水处理化学品的生产与销售,水处理设备的销售及环保工程项目服务,水处理设施运营服务等,为工业企业和工业园区提供水处理一站式、全方位的系统服务。公司业务涵盖给水、用水、节水、废水处理回用的水处理全过程,同时为客户提供水处理过程中的废气、废渣处理服务。
公司是国家创新型企业试点单位、国家科技创新先进企业、中科院生态环境研究中心的产学研基地,已获得质量、环境、职业健康安全三标体系认证并通过HSE认证,是新疆水处理工程技术研究中心、国家环境保护石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心的依托单位。公司设有院士工作站和博士后工作分站并连续多年获评优秀称号;目前拥有授权专利108项,其中发明专利84项,实用新型专利19项,外观5项。承担了国家、自治区、乌鲁木齐市等各类科技项目73项。
公司建立了独立和较为完善的销售和服务网络,在北京、深圳、海南、克拉玛依、准东均成立了子公司,并在呼和浩特、库尔勒、伊宁、哈密等地设有办事处,截至目前,公司已为石油化工、印染、纺织、电力、造纸、钢铁、食品、采矿等各个行业超过400家企业提供相关服务。
报告期内商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期公司实现营业收入14,047万元,较去年增长30.01%,利润总额59.62万元,实现了扭亏为盈,较去年增长103.53%,净利润-487.15万元,较去年增长68.97%。
二、公司面临的重大风险分析
国家政策变化及宏观经济波动风险
公司是专业的水处理系统解决方案服务提供商,下游行业主要为石油、石化、化工、造纸、水务、发电、煤化工等重点行业。公司的经营业绩增长很大程度上取决于上述行业的发展。一旦国家对上述行业的发展政策做出调整,或宏观经济形势变化给上述行业带来不利影响,有可能波及到为上述行业提供水处理系统解决方案的服务商,给公司未来经营带来负面影响。应对措施:公司将持续关注、积极研究国家政策,及时调整经营思路和战略,合理确定公司发展目标和战略,同时,公司也将不断加强内部管理,提高管理水平和服务水平,降低营运成本,提升经营效率,不断增强公司的核心竞争力,增强抵御政策风险的能力。
服务市场区域集中的风险
公司的营业收入主要来自水处理产品、环保设备的销售、水处理设施运营及水处理EC工程项目收入,服务区域的集中使公司对新疆市场依赖度较高。如公司不能有效的开拓疆外市场,对新疆市场的依赖将成为影响营业收入增加的风险因素。应对措施:公司已在深圳、海南、内蒙、西安等地设立子公司或事业部,加强疆外市场的开拓。并已在珠海、内蒙、江苏、海南、吉林、广西等地取得客户订单,虽然份额不大,但已进入中石油、中石化等重点客户的采购名单。与此同时,公司也借助“丝绸之路经济带”国家战略,进一步拓展中亚、南亚的地区市场。
市场竞争加剧的风险
随着我国政府对环保行业的重视力度不断加大,各种产业政策和规划对水处理行业产生了积极作用,水处理行业前景广阔。在此背景下,行业内公司竞争更加激烈,抢夺市场份额。众多国外公司也纷纷进入中国,加剧了行业竞争程度。此外,水处理产品大多是个性化定制产品,客户需求差异大,不同公司在竞标时技术方案和价格差异较大,会引发低价竞争。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面增强自身优势,则面临市场竞争加剧带来的风险。应对措施:持续加大新产品研发力度,提高产品技术水平,努力做好新、老客户的维护和拓展工作,保障服务能力,提升在市场中的综合竞争能力。
技术创新和产品开发可持续性风险
污水处理行业为技术密集型行业,先进的污水处理技术工艺是业内承接业务的根本保证。随着污水治理技术的不断进步以及治污标准的提高,市场上可能出现更好、更新的污水处理技术或产品,如果公司不能及时跟踪并开发出相应的新技术或更先进的产品,可能存在技术或产品被替代的风险。应对措施:公司通过聘请中国环境科学研究院重金属清洁生产工程技术中心段宁院士、中国科学院生态环境研究中心曲久辉院士、中国水科院水资源所王浩院士等近20多名专家担任技术顾问,提供高端技术支撑。同时不断完善技术创新和产品研发的信息管理系统,建立起一个灵敏、高效、完善的管理系统。
核心技术人员流失风险
公司自成立以来,始终重视技术研发人才的培养。基于核心研发人员掌握的行业领先技术能力,以及管理团队对行业的前瞻能力,逐步建立起行业内的竞争优势。公司主要产品的升级迭代、推陈出新依赖于技术研发团队、管理团队。随着行业格局不断变化,污水处理行业对技术及人才的竞争必将日趋激烈。人员的不稳定,尤其是关键技术人才的流失,必将极大地制约公司的创新能力和长远发展。应对措施:公司非常重视技术研发创新,通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队,研发队伍不断发展壮大。同时,公司制定了人才发展计划、办法和措施,不断完善吸引人才、留住人才、用好人才的机制,并建立具有竞争力的薪酬体系,确保核心技术人员稳定,不断提升公司核心竞争力。
经营业绩不稳定风险
目前公司盈利能力不足,假如公司水处理设备销售、工程项目施工不能按期验收结算或未能承接新的项目,将对公司销售收入带来较大影响,存在业绩不稳定的风险。应对措施:公司以客户价值最大化为服务理念,不断提升服务质量,在稳定现有市场和业务的基础上,持续优化业务结构,积极拓展疆外市场和海外市场,扩大公司的营业收入。此外,公司建立了完善的内控体系,不断提升经营管理水平,为公司快速发展提供有力地保障
应收账款余额较大的风险
截止2023年12月31日,公司的应收账款为17430万元,占当年营业收入的124.08%,存在到期不能按时收回的风险,如发生客户信用恶化、账款回收管理不力的情况,应收账款总体质量下降有可能会对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。应对措施:公司高度重视应收账款的清收,成立了清欠领导小组,针对账龄较长的应收账款,由清欠领导小组召开专题会议研究回款方案,落实专人进行回收。同时,公司于今年年初将应收账款回款进度纳入绩效考核范畴,多措并举地减少应收账款对公司资金的占用及坏账准备的计提。
企业所得税税收优惠政策变化的风险
报告期内公司按照西部大开发税率优惠政策,按15%税率缴纳企业所得税,若未来国家企业所得税税收优惠政策发生不利变化,将给公司经营业绩带来较大影响。应对措施:公司目前享受高新技术企业优惠税率,按15%税率缴纳企业所得税,另一方面,公司将持续拓展经营业务,不断提升收入和利润水平,逐步降低税收政策对公司经营业绩的影响。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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